Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №6", Белгород
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №6"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 841 | 46 109 | 49 282 | 44 096 | 43 675 | 43 982 | 93 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 572 | 18 473 | 16 414 | 7 893 | 13 363 | 12 065 | 6 741 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 572 | 18 473 | 16 414 | 7 893 | 13 363 | 12 065 | 6 741 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 269 | 27 636 | 32 868 | 36 203 | 30 312 | 31 917 | 86 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 299 | 18 544 | 13 628 | 4 903 | 4 997 | 12 286 | 21 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 982 | 8 964 | 18 999 | 30 063 | 22 355 | 17 678 | 49 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 8 765 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 988 | 56 | 51 | 1 089 | 1 754 | 1 739 | 4 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 109 | 148 | 206 | 214 | 2 612 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 866 | 40 841 | 44 337 | 49 281 | 44 394 | 31 253 | 41 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 238 | 15 572 | 18 473 | 16 414 | 7 893 | 13 363 | 9 926 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 238 | 15 572 | 18 473 | 16 414 | 7 893 | 13 363 | 9 926 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 628 | 25 269 | 25 864 | 32 867 | 36 501 | 17 890 | 31 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 897 | 15 299 | 18 544 | 13 628 | 4 903 | 5 033 | 12 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 603 | 5 905 | 7 191 | 18 999 | 30 361 | 10 101 | 16 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 3 988 | 56 | 51 | 1 089 | 1 754 | 1 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 73 | 109 | 148 | 214 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 841 | 46 109 | 49 282 | 44 096 | 43 674 | 43 982 | 93 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 245 | 4 811 | 5 658 | 7 645 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 943 | 4 943 | 2 487 | 2 487 | 2 487 | 2 487 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 439 | 4 426 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 4 600 | 1 600 | 60 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 4 600 | 1 600 | 60 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 596 | 36 698 | 54 715 | 52 279 | 46 246 | 38 324 | 87 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 458 | 408 | 17 315 | 19 257 | 3 824 | 3 724 | 3 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 136 | 36 288 | 37 400 | 33 021 | 42 423 | 34 600 | 83 331 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 866 | 40 841 | 44 337 | 49 282 | 44 395 | 31 253 | 41 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 597 | 12 245 | 3 036 | 1 475 | 3 659 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 943 | 4 943 | 4 943 | 2 487 | 2 487 | 2 487 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 571 | 441 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 4 600 | 1 600 | 60 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 4 600 | 1 600 | 60 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 269 | 25 596 | 36 701 | 54 715 | 52 577 | 29 718 | 37 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 458 | 408 | 17 315 | 19 257 | 3 824 | 3 724 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 144 | 25 136 | 36 291 | 37 400 | 33 320 | 25 894 | 33 749 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 125 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 283 | 1 956 | 789 | 823 | 5 269 | 18 506 | 19 340 |
| Выручка за предыдущий год | 101 210 | 86 646 | 54 952 | 37 835 | 51 562 | 58 329 | 72 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 073 | 84 690 | 54 163 | 37 012 | 46 293 | 39 823 | 52 719 |
| Выручка за отчетный год | 86 646 | 54 952 | 37 835 | 51 562 | 58 352 | 72 059 | 225 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 789 | 823 | 5 269 | 14 624 | 21 467 | 50 643 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 564 | 2 476 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 515 | 10 178 | 11 357 | 15 733 | 19 903 | 48 167 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 162 | 54 163 | 37 012 | 46 293 | 43 728 | 50 592 | 174 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 746 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 472 | 12 515 | 10 178 | 11 357 | 15 760 | 19 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 271 | 1 308 | 7 072 | 5 166 | 5 471 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 747 | 1 015 | 493 | 228 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 218 | 25 215 | 5 980 | 16 594 | 17 234 | 9 984 | 3 606 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 306 | 21 621 | 5 741 | 8 970 | 9 053 | 6 389 | 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 669 | 852 | 10 792 | 3 025 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 227 | 747 | 1 015 | 493 | 233 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 042 | 6 218 | 25 239 | 5 980 | 16 134 | 17 302 | 9 977 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 400 | 3 306 | 21 617 | 5 741 | 8 961 | 9 256 | 6 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 776 | 852 | 8 174 | 2 185 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 776 | 2 266 | 840 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 91 | 460 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 523 | 983 | 1 501 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 712 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 460 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 308 | 5 549 | 4 183 | 3 970 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 308 | 5 549 | 4 183 | 3 970 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 852 | 8 174 | 2 185 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 459 | 459 | 459 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 943 | 2 487 | 2 487 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 272 | 272 | 272 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 659 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 459 | 459 | 459 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 487 | 2 487 | 2 487 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 272 | 272 | 272 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 426 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 644 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 551 | 3 986 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 551 | 3 986 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 551 | 3 986 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 551 | 3 986 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 022 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 022 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 022 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 022 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 645 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 659 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 115 | 5 679 | 7 436 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 380 | 76 264 | 239 152 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 561 | 47 629 | 198 865 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 819 | 28 635 | 40 287 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 265 | 70 585 | 231 716 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 558 | 46 383 | 191 764 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 805 | 4 724 | 5 198 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 902 | 19 478 | 34 754 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 690 | 520 | 256 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 690 | 520 | 256 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 425 | 5 159 | 7 180 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,4 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 46,1 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 93,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,60 | 0,69 | 0,83 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,35 | 0,60 | 0,51 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -0,14 | -0,19 | 0,13 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 8,58 | — | — | 6,77 | 11,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,1 % | -20,4 % | 3,0 % | 9,5 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -154,5 % | — | — | 73,9 % | 51,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 134 дн. | 39 дн. | 89 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 245 дн. | 369 дн. | 260 дн. | 250 дн. | 174 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,33 | -0,66 | -0,44 | -0,20 | -0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,56 | -5,19 | -3,20 | 0,17 | 0,60 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.