Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЖЕГОЛЬ-МУКА", Шебекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЖЕГОЛЬ-МУКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 910 | 58 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 983 | 7 983 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 983 | 7 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 927 | 50 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 953 | 29 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 679 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 723 | 15 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 2 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 210 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 104 | 55 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 995 | 7 983 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 983 | 7 983 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 109 | 47 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 258 | 26 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 820 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 015 | 19 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 836 | 251 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 910 | 58 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 160 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 750 | 58 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 657 | 37 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 093 | 21 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 104 | 55 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 881 | 1 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 223 | 54 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 997 | 14 657 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 873 | 40 093 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 353 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 008 | 9 381 |
| Выручка за предыдущий год | 118 980 | 150 481 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 028 | 141 100 |
| Выручка за отчетный год | 150 481 | 148 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 873 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 100 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 240 | 140 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 241 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 211 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 929 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 916 | 223 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 396 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 520 | 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 605 | 325 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 018 | 396 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 587 | 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 260 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 150,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 55,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 47,20 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.