Финансы КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Бирюч
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 804 | 37 118 | 37 176 | 32 945 | 38 797 | 38 577 | 38 031 | 19 110 | 19 074 | 13 423 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 078 | 19 375 | 19 514 | 16 425 | 25 408 | 25 183 | 24 772 | 18 479 | 18 399 | 12 940 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 067 | 19 364 | 19 355 | 16 266 | 15 238 | 15 013 | 14 602 | 10 479 | 10 399 | 12 940 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 911 | 7 911 | 7 911 | 8 000 | 8 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 148 | 148 | 2 259 | 2 259 | 2 259 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 726 | 17 743 | 17 662 | 16 520 | 13 389 | 13 394 | 13 259 | 631 | 675 | 483 | |
| Запасы на конец отчетного года | 15 623 | 15 818 | 15 462 | 10 930 | 7 803 | 7 803 | 7 706 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 725 | 1 535 | 1 743 | 5 258 | 5 545 | 5 545 | 5 503 | 631 | 601 | 43 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 378 | 390 | 457 | 332 | 41 | 46 | 50 | 74 | 440 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 488 | 36 804 | 37 118 | 37 176 | 32 945 | 38 797 | 38 577 | 18 816 | 19 110 | 19 074 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 093 | 19 078 | 19 375 | 19 514 | 16 425 | 25 408 | 25 183 | 18 719 | 18 479 | 18 399 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 082 | 19 067 | 19 216 | 19 355 | 16 266 | 15 238 | 15 013 | 10 719 | 10 479 | 18 399 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 911 | 7 911 | 8 000 | 8 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 148 | 148 | 2 259 | 2 259 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 395 | 17 726 | 17 743 | 17 662 | 16 520 | 13 389 | 13 394 | 97 | 631 | 675 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 294 | 15 623 | 15 818 | 15 462 | 10 930 | 7 803 | 7 803 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 85 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 681 | 1 725 | 1 535 | 1 743 | 5 258 | 5 545 | 5 545 | 97 | 631 | 601 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 378 | 390 | 457 | 332 | 41 | 46 | 74 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 804 | 37 118 | 37 176 | 32 945 | 38 797 | 38 577 | 14 442 | 19 110 | 19 074 | 13 423 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 416 | 16 182 | 16 103 | 17 969 | 23 612 | 23 596 | 23 589 | 13 904 | 13 942 | 4 802 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 771 | 721 | 654 | 4 036 | 7 614 | 7 614 | 7 614 | 5 014 | 5 014 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 046 | 15 294 | 15 303 | 17 247 | 16 720 | 15 998 | 15 982 | 8 851 | 8 890 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 599 | 167 | 146 | 7 | 39 | 38 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 388 | 20 936 | 21 073 | 14 976 | 15 165 | 14 961 | 14 422 | 5 186 | 5 112 | 8 601 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 310 | 7 140 | 6 389 | 617 | 1 674 | 4 244 | 5 103 | 462 | 462 | 7 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 078 | 13 796 | 14 684 | 14 359 | 13 491 | 10 717 | 9 319 | 4 724 | 4 650 | 801 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 488 | 36 804 | 37 118 | 37 176 | 32 945 | 38 797 | 14 981 | 18 816 | 19 110 | 19 074 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 295 | 16 416 | 16 182 | 16 103 | 17 969 | 23 612 | 23 596 | 13 865 | 13 904 | 13 942 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 790 | 771 | 721 | 654 | 4 036 | 7 614 | 7 614 | 5 014 | 5 014 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 251 | 15 046 | 15 294 | 15 303 | 17 247 | 16 720 | 15 998 | 8 835 | 8 851 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 254 | 599 | 167 | 146 | 16 | 39 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 193 | 20 388 | 20 936 | 21 073 | 14 976 | 15 165 | 14 961 | 4 931 | 5 186 | 5 112 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 784 | 7 310 | 7 140 | 6 389 | 617 | 1 674 | 4 244 | 462 | 462 | 462 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 409 | 13 078 | 13 796 | 14 684 | 14 359 | 13 491 | 10 717 | 4 469 | 4 724 | 4 650 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 642 | 24 221 | 24 691 | 23 189 | 19 029 | 15 885 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 107 607 | 113 641 | 114 720 | 105 447 | 73 890 | 56 490 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 965 | 89 420 | 90 029 | 82 258 | 54 861 | 40 605 | |||||
| Выручка за отчетный год | 113 641 | 114 720 | 105 447 | 73 890 | 56 490 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 221 | 24 691 | 23 189 | 19 029 | 15 885 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 296 | 1 974 | 1 538 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 925 | 22 717 | 21 651 | 21 692 | 18 288 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 420 | 90 029 | 82 258 | 54 861 | 40 605 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 817 | 2 296 | 1 974 | 1 538 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 825 | 21 925 | 22 717 | 21 651 | 21 692 | 18 288 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 156 | 889 | 733 | 49 | 74 | 8 010 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 789 | 814 | 652 | 379 | 18 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 541 | 411 | 650 | 7 070 | 3 311 | 2 570 | 2 900 | 985 | 3 627 | 6 738 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 892 | 682 | 803 | 6 873 | 1 307 | 2 612 | 2 936 | 936 | 3 553 | 1 272 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 762 | 1 156 | 889 | 733 | 32 | 49 | 7 180 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 706 | 789 | 814 | 652 | 379 | 18 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | 541 | 411 | 650 | 7 070 | 3 311 | 2 570 | 420 | 985 | 3 627 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 679 | 892 | 682 | 803 | 6 873 | 1 307 | 2 612 | 388 | 936 | 3 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 599 | 167 | 146 | 16 | 39 | 38 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 7 | 144 | 16 | 39 | 5 | 36 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 505 | 550 | 578 | 571 | 430 | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 144 | 16 | 39 | 5 | 819 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 550 | 578 | 571 | 430 | 300 | 26 | 29 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 599 | 167 | 146 | 39 | 38 | 4 647 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 | 167 | 146 | 39 | 38 | 4 647 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 254 | 599 | 167 | 146 | 16 | 39 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 790 | 771 | 654 | 7 614 | 7 614 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 251 | 15 046 | 15 303 | 16 720 | 15 998 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 599 | 146 | 16 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 295 | 16 416 | 16 103 | 23 612 | 23 596 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 771 | 721 | 4 036 | 7 614 | 7 614 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 046 | 15 294 | 17 247 | 15 998 | 15 982 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 | 167 | 7 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 416 | 16 182 | 17 969 | 23 596 | 23 589 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 423 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 248 | 2 329 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 706 | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | 248 | 5 752 | 706 | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 248 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 706 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 345 | 248 | 706 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 | 50 | 41 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 205 | 385 | 722 | 16 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 146 | 9 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 224 | 482 | 572 | 722 | 25 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 9 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 432 | 9 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 722 | 16 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 722 | 16 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 19 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 19 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 416 | 16 182 | 23 596 | 23 589 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 295 | 16 416 | 23 612 | 23 596 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 728 | 616 | 5 | 4 | 49 | 74 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 260 | 94 285 | 65 856 | 2 570 | 2 900 | 985 | 3 627 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 971 | 94 150 | 65 783 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 73 | 2 570 | 1 910 | 985 | 3 627 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 289 | 135 | 990 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 532 | 93 669 | 65 939 | 2 565 | 2 896 | 936 | 3 553 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 515 | 73 564 | 50 950 | 2 320 | 2 855 | 152 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 264 | 11 828 | 10 064 | 245 | 41 | 358 | 558 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 4 | 39 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 746 | 8 273 | 4 886 | 578 | 2 843 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 730 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 | 6 239 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 515 | 6 239 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 698 | 541 | 509 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 698 | 541 | 509 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 498 | 5 140 | 5 800 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 2 200 | 3 330 | 2 570 | 2 900 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 200 | 3 330 | 2 570 | 1 910 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 990 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 002 | 2 263 | 9 102 | 2 570 | 2 900 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 102 | 2 570 | 2 900 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 002 | 2 263 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | 12 | 5 | 4 | 49 | 74 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 485 | 1 485 | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 485 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 1 485 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | — | ||
| Активы | 14,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,12 | 0,13 | 0,06 | — | 2,40 | 3,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,12 | 0,13 | 0,06 | — | 1,07 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | — | 0,17 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 1,63 | 0,73 | 0,73 | 0,36 | — | 0,64 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | -0,39 | 0,37 | 0,37 | 1,80 | — | 0,32 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,1 % | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,4 % | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 34,6 % | — | 3,0 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,3 % | 0,3 % | 96,8 % | — | 9,6 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,87 | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 32 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 58 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 37 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 54 дн. | 62 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,69 | -7,22 | -6,57 | -16,81 | — | 0,70 | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,25 | 1,26 | 1,36 | — | — | 6,44 | 7,60 |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 6976).