Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗАРЕЧЬЕ ", Косилово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗАРЕЧЬЕ " Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	85 991	86 749	97 129	103 321	123 929	136 886	156 429
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	69 872	65 458	68 285	73 100	89 638	96 133	104 870
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	69 869	65 455	68 282	73 097	89 635	96 130	104 867
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	3	3	3	3	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	16 119	21 291	28 844	30 221	34 291	40 753	51 559
Запасы на конец отчетного года	14 123	18 662	20 748	25 362	30 401	38 416	48 166
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	127	2 516	165	3 346	2 039	1 765	2 516
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 869	113	7 931	1 513	1 851	572	877
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	73 592	85 991	86 749	97 129	103 321	123 929	136 886
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	56 594	69 872	65 458	68 285	73 100	89 638	96 133
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	56 591	69 869	65 455	68 282	73 097	89 635	96 130
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	16 998	16 119	21 291	28 844	30 221	34 291	40 753
Запасы на конец предыдущего года	16 619	14 123	18 662	20 748	25 362	30 401	38 416
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	94	127	2 516	165	3 346	2 039	1 765
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	285	1 869	113	7 931	1 513	1 851	572
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	85 991	86 749	97 129	103 321	123 929	136 886	156 429
ИТОГО капитал на конец отчетного года	23 646	29 207	36 725	45 410	58 731	72 539	90 896
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		125	125	125	125	125	125
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		29 082	36 600	45 285	58 606	72 414	90 771
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	52 748	43 969	45 138	45 662	50 186	57 576	42 448
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	52 748	43 969	45 138	45 662	38 522	47 737	34 324
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					11 664	9 839	8 124
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	9 597	13 573	15 266	12 249	15 012	6 771	23 085
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	8 500	11 700	7 000	9 000	10 000	5 000	22 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 097	1 873	8 266	3 249	5 012	1 771	1 085
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	73 592	85 991	86 749	97 129	103 321	123 929	136 886
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	20 736	23 646	29 207	36 725	45 410	58 731	72 539
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		125	125	125	125	125	125
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		23 521	29 082	36 600	45 285	58 606	72 414
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	43 789	52 748	43 969	45 138	45 662	50 186	57 576
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	43 789	52 748	43 969	45 138	45 662	38 522	47 737
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						11 664	9 839
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 067	9 597	13 573	15 266	12 249	15 012	6 771
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 000	8 500	11 700	7 000	9 000	10 000	5 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 067	1 097	1 873	8 266	3 249	5 012	1 771
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	69 346	3 568	4 592	6 073	9 836	14 786	14 892
Выручка за предыдущий год	35 994	41 762	51 075	63 412	77 224	93 374	134 226
Себестоимость продаж за предыдущий год	33 352	38 194	46 483	57 339	67 388	78 588	119 334
Выручка за отчетный год	41 762	51 075	63 412	77 224	93 374	134 226	173 537
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		4 592	6 073	9 836	14 786	14 892	19 668
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 592	6 073	9 836	14 786	14 892	19 668
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	38 194	46 483	57 339	67 388	78 588	119 334	153 869
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 568	4 592	6 073	9 836	14 786	14 892
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	13 798	5 561	7 518	8 685	13 321	13 808	18 357
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	6 763	7 546	6 912	8 633	8 570	6 681	6 555
Прочие доходы за отчетный год	6 570	8 718	8 357	7 482	7 105	5 597	5 244
Прочие расходы за отчетный год	465	203
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	10 074	2 910	5 561	7 518	8 685	13 321	13 808
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	4 857	6 763	7 546	6 912	8 633	8 570	6 681
Прочие доходы за предыдущий год	5 217	6 570	8 718	8 357	7 482	7 105	5 597
Прочие расходы за предыдущий год		465	203
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 822	2 910	5 561	7 518	8 685	13 321	13 808
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	180
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 910	5 561	7 518	8 685	13 321	13 808	18 357
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 910	5 561	7 518	8 685	13 321	13 808	18 357
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 910	5 561	7 518	8 685	13 321	13 808
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)							125
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							72 414
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)							72 539
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)							125
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							90 771
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)							90 896
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							18 357
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)							18 357
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							18 357
Чистая прибыль (ИТОГО)							18 357
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года							90 896
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года							72 539

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год							16 961
Поступления – всего за отчетный год							174 209
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год							168 965
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							5 244
Платежи – всего за отчетный год							157 248
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год							130 480
В связи с оплатой труда работников за отчетный год							13 778
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год							6 555
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год							6 435
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							20 243
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год							20 243
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							3 587
Поступления – всего за отчетный год							30 000
Получение кредитов и займов за отчетный год							30 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							26 413
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							26 413
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период							305
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года