Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МЕЦЕНАТ-ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МЕЦЕНАТ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 252 554 | 254 614 | 252 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 981 | 396 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 981 | 396 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 573 | 254 219 | 252 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 219 | 27 290 | 27 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 212 652 | 226 929 | 225 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 702 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 793 | 265 185 | 254 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 979 | 396 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 979 | 396 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 793 | 263 206 | 254 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 814 | 32 971 | 27 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 646 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 678 | 228 589 | 226 928 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 301 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 252 554 | 254 614 | 252 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 484 | 18 796 | 18 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 | 85 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 450 | 17 450 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 260 | 1 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 070 | 235 818 | 234 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 070 | 235 818 | 234 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 793 | 265 185 | 254 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 401 | 18 769 | 18 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 | 85 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 450 | 17 450 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 234 | 1 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 392 | 246 416 | 235 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 392 | 246 416 | 235 818 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 234 | 27 | 59 |
| Выручка за предыдущий год | 33 607 | 847 | 3 660 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 627 | 820 | 3 601 |
| Выручка за отчетный год | 39 093 | 3 660 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 147 | 3 601 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 32 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 620 | 32 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 620 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 280 | 27 | 32 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 160 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 22 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 5 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 26 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 796 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 769 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 39,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 261 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 252,6 млн ₽ | 254,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,66 | 12,55 |
| Рентабельность продаж | 10,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 985 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 355 дн. | 2 766 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.