Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РАЗУМЕНСКИЙ", Разумное
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РАЗУМЕНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 978 379 | 1 570 044 | 1 567 906 | 1 564 158 | 1 607 010 | 2 110 596 | 1 121 086 | 940 330 | 899 152 | 352 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 525 825 | 762 378 | 734 028 | 703 156 | 674 501 | 1 687 572 | 932 745 | 804 312 | 770 998 | 68 909 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 343 | 312 638 | 716 420 | 688 867 | 658 969 | 631 695 | 874 918 | 761 583 | 728 269 | 68 909 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 074 | 2 074 | 2 123 | 2 074 | 2 074 | 1 042 660 | 42 729 | 42 729 | 42 729 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 307 408 | 447 666 | 15 485 | 12 215 | 13 458 | 13 217 | 15 098 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 452 554 | 807 666 | 833 878 | 861 002 | 932 509 | 423 024 | 188 341 | 136 018 | 128 154 | 283 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 912 | 141 806 | 187 386 | 224 122 | 284 840 | 357 792 | 137 929 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 883 531 | 663 992 | 637 339 | 631 991 | 642 414 | 57 990 | 40 285 | 130 200 | 124 827 | 79 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 162 | 4 428 | 153 | 5 255 | 7 130 | 7 502 | 5 818 | 3 327 | 203 617 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 706 | 4 725 | 4 736 | 112 | 2 625 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 442 479 | 1 978 379 | 1 570 044 | 1 567 906 | 1 564 158 | 1 607 010 | 2 110 596 | 979 442 | 940 330 | 899 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 502 | 525 825 | 762 378 | 734 028 | 703 156 | 674 501 | 1 687 572 | 846 845 | 804 312 | 770 998 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 553 | 216 343 | 312 638 | 716 420 | 688 867 | 658 969 | 631 695 | 804 116 | 761 583 | 728 269 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 729 | 2 074 | 2 074 | 2 123 | 2 074 | 2 074 | 1 042 660 | 42 729 | 42 729 | 42 729 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 220 | 307 408 | 447 666 | 15 485 | 12 215 | 13 458 | 13 217 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 234 977 | 1 452 554 | 807 666 | 833 878 | 861 002 | 932 509 | 423 024 | 132 597 | 136 018 | 128 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 985 | 218 912 | 141 806 | 187 386 | 224 122 | 284 840 | 357 792 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 496 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 790 706 | 883 531 | 663 992 | 637 339 | 631 991 | 642 414 | 57 990 | 130 200 | 130 200 | 124 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 000 | 350 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 790 | 111 | 162 | 4 428 | 153 | 5 255 | 7 130 | 2 397 | 5 818 | 3 327 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 706 | 4 725 | 4 736 | 112 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 978 379 | 1 570 044 | 1 567 906 | 1 564 158 | 1 607 010 | 2 110 596 | 1 121 086 | 940 330 | 899 152 | 352 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 737 | 144 669 | 123 687 | 126 801 | 120 447 | 124 195 | 70 142 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 853 | 22 853 | 22 853 | 22 853 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 123 042 | 123 042 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | 101 291 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 556 | 6 438 | 7 207 | 10 321 | 3 967 | 7 715 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 731 208 | 1 284 454 | 1 192 547 | 1 167 494 | 1 012 994 | 1 369 059 | 212 677 | 1 029 061 | 1 003 870 | 946 884 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 728 928 | 1 284 454 | 1 192 547 | 1 167 494 | 1 012 994 | 373 828 | 212 677 | 1 029 061 | 1 003 870 | 946 884 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 280 | 995 231 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 434 | 140 921 | 251 672 | 269 863 | 473 569 | 617 342 | 838 267 | 345 517 | 331 555 | 219 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 970 | 87 186 | 130 723 | 215 875 | 438 105 | 585 512 | 784 683 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 464 | 53 735 | 120 949 | 43 862 | 28 309 | 27 582 | 48 203 | 345 517 | 331 555 | 219 825 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 508 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 618 | 7 155 | 4 248 | 5 381 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 442 479 | 1 978 379 | 1 570 044 | 1 567 906 | 1 564 158 | 1 607 010 | 2 110 596 | 979 442 | 940 330 | 899 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 758 | 143 737 | 144 669 | 123 687 | 126 801 | 120 447 | 124 195 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 853 | 22 853 | 22 853 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 138 059 | 123 042 | 123 042 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | 101 291 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 560 | 5 556 | 6 438 | 7 207 | 10 321 | 3 967 | 7 715 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 230 385 | 1 731 208 | 1 284 454 | 1 192 547 | 1 167 494 | 1 012 994 | 1 369 059 | 1 052 644 | 1 029 061 | 1 003 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 225 209 | 1 728 928 | 1 284 454 | 1 192 547 | 1 167 494 | 1 012 994 | 373 828 | 1 052 644 | 1 029 061 | 1 003 870 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 176 | 2 280 | 995 231 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 336 | 103 434 | 140 921 | 251 672 | 269 863 | 473 569 | 617 342 | 236 971 | 345 517 | 331 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 178 | 72 970 | 87 186 | 130 723 | 215 875 | 438 105 | 585 512 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 158 | 30 464 | 53 735 | 120 949 | 43 862 | 28 309 | 27 582 | 236 971 | 345 517 | 331 555 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 508 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 618 | 7 155 | 4 248 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 184 | 17 477 | 246 | 62 989 | 88 951 | 102 982 | 117 102 | 8 130 | 11 405 | |
| Выручка за предыдущий год | 180 871 | 207 105 | 250 683 | 337 115 | 429 155 | 429 280 | 521 196 | 12 652 | 14 413 | 11 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 687 | 189 628 | 250 437 | 274 126 | 340 204 | 326 298 | 404 094 | 4 522 | 3 008 | 29 453 |
| Выручка за отчетный год | 207 105 | 250 683 | 337 115 | 429 155 | 429 280 | 521 196 | 450 364 | 14 413 | 11 774 | 18 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 477 | 246 | 62 989 | 88 951 | 92 982 | 117 102 | 33 605 | 11 405 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 477 | 246 | 62 989 | 87 206 | 91 188 | 115 145 | 30 259 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 745 | 1 794 | 1 957 | 3 346 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 572 | 3 541 | 4 717 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 628 | 250 437 | 274 126 | 340 204 | 336 298 | 404 094 | 416 759 | 3 008 | 29 453 | 68 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 184 | 17 477 | 246 | 62 989 | 87 206 | 101 188 | 115 145 | 4 242 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 745 | 1 794 | 1 957 | 3 888 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 572 | 3 541 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 773 | 1 149 | 6 702 | 3 341 | 3 829 | 3 982 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 846 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 667 | 36 555 | 85 824 | 114 609 | 109 073 | 117 145 | 108 529 | 142 255 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 098 | 68 295 | 62 183 | 57 288 | 43 744 | 21 479 | 35 007 | 18 214 | 19 195 | 427 546 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 981 | 30 837 | 32 646 | 26 544 | 22 030 | 15 497 | 25 276 | 750 927 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 757 | 1 773 | 1 149 | 6 702 | 3 341 | 3 829 | 3 982 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 846 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 737 | 20 667 | 36 555 | 85 824 | 114 609 | 109 073 | 117 145 | 142 906 | 142 255 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 978 | 10 098 | 68 295 | 62 183 | 57 288 | 33 744 | 21 479 | 18 214 | 19 195 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 668 | 12 981 | 30 837 | 32 646 | 26 544 | 22 030 | 15 497 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 946 | 996 | 931 | 769 | 3 114 | 3 646 | 3 748 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 811 | 777 | 218 | 3 223 | 227 | 183 | 234 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 710 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 777 | 218 | 3 223 | 227 | 183 | 234 | 652 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 710 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 996 | 931 | 769 | 3 114 | 3 646 | 3 748 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 996 | 931 | 769 | 3 114 | 3 646 | 3 748 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 946 | 996 | 931 | 769 | 3 114 | 3 646 | 3 748 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 138 059 | 123 042 | 123 042 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 560 | 5 556 | 6 438 | 7 207 | 10 321 | 3 967 | 7 715 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 758 | 143 737 | 144 669 | 123 687 | 126 801 | 120 447 | 124 195 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 123 042 | 123 042 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | 124 144 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 556 | 6 438 | 7 207 | 10 321 | 3 967 | 7 715 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 143 737 | 144 669 | 123 687 | 126 801 | 120 447 | 124 195 | 70 142 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 273 892 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | 931 | 22 520 | 3 114 | 3 646 | 3 748 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 996 | 931 | 22 520 | 3 114 | 3 646 | 3 748 | 273 892 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | 931 | 769 | 3 114 | 3 646 | 3 748 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 996 | 931 | 769 | 3 114 | 3 646 | 3 748 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 273 892 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 273 892 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 751 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 21 751 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 017 | 21 751 | 251 039 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 751 | 10 000 | 76 906 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 017 | 43 502 | 10 000 | 327 945 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 251 039 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 906 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 327 945 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 50 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 143 737 | 144 669 | 123 687 | 126 801 | 120 447 | 124 195 | 70 142 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 758 | 143 737 | 144 669 | 123 687 | 129 309 | 120 447 | 124 195 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 543 590 | 48 048 | 3 970 | 2 151 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 490 | 869 189 | 445 730 | 420 479 | 438 840 | 516 452 | 473 096 | 46 763 | 21 863 | 18 496 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 253 | 229 039 | 381 321 | 363 897 | 404 982 | 488 225 | 436 091 | 655 | 74 | 8 328 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 637 | 8 168 | 8 180 | 8 512 | 6 697 | 7 932 | 8 115 | 14 002 | 9 976 | 9 750 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 371 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 600 | 631 982 | 56 229 | 48 070 | 27 161 | 20 295 | 28 890 | 32 106 | 11 813 | 47 |
| Платежи – всего за отчетный год | 566 713 | 325 599 | 397 682 | 476 038 | 492 992 | 512 482 | 502 929 | 44 612 | 43 400 | 140 231 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 421 044 | 112 478 | 186 979 | 219 168 | 219 284 | 227 974 | 214 245 | 2 867 | 20 463 | 127 880 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 278 | 68 106 | 79 657 | 98 650 | 112 866 | 156 175 | 155 351 | 2 143 | 2 319 | 2 095 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 970 | 75 298 | 74 944 | 115 835 | 104 336 | 117 144 | 108 529 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 822 | 464 | 2 186 | 1 930 | 8 | 91 | 8 896 | 10 256 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 599 | 69 253 | 53 916 | 40 455 | 56 506 | 11 181 | 24 713 | 39 602 | 11 722 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 275 | 19 466 | 44 237 | 364 102 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 791 | 161 | 10 691 | 344 | 10 714 | 25 296 | 54 527 | 19 466 | 44 237 | 364 102 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 791 | 161 | 5 550 | 295 | 48 | 32 | 6 344 | 19 466 | 44 237 | 364 102 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 141 | 49 | 10 546 | 25 100 | 47 725 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 120 | 164 | 458 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 758 | 113 231 | 8 416 | 9 159 | 19 190 | 43 975 | 62 238 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 204 413 | 113 231 | 3 232 | 9 159 | 6 919 | 14 075 | 19 023 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 345 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 184 | 12 271 | 29 900 | 43 215 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 529 511 | 60 099 | 67 730 | 16 584 | 37 916 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 549 | 174 015 | 173 958 | 265 022 | 431 204 | 453 923 | 448 013 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 620 549 | 174 015 | 173 958 | 265 022 | 431 204 | 453 923 | 448 013 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 038 | 604 484 | 220 015 | 204 923 | 363 474 | 437 339 | 410 097 | 18 405 | 25 191 | 44 568 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 103 | 103 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 91 038 | 604 484 | 220 015 | 204 923 | 363 474 | 437 236 | 409 994 | 18 405 | 25 191 | 44 568 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 4 266 | 5 102 | 1 875 | 372 | 3 212 | 197 799 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -124,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -378,0 млн ₽ | ||
| Активы | 940,3 млн ₽ | 899,2 млн ₽ | 352,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -434,2 млн ₽ | -436,3 млн ₽ | -814,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,3 % | +56,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,39 | 1,29 | 2,69 ▼ | 6,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,39 | 1,29 | 0,91 ▲ | 2,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,93 | 0,09 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -0,49 | -2,31 | 0,67 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,31 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % | -180,2 % | -296,0 % | 7,4 % ▼ | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | -861,8 % | -17,2 % | -2 048,7 % | 6,3 % ▼ | 16,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,2 % | -0,2 % | -107,2 % | 1,6 % ▼ | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 5,1 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,41 ▼ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 297 дн. | 3 870 дн. | 1 581 дн. | 72 дн. ▼ | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 257 дн. | 116 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 926 дн. | 4 109 дн. | 1 174 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -38 629 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,54 | -1,59 | 0,22 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,67 | -3,93 | -15,57 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -231 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 048,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2673).