Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 506 | 25 152 | 16 618 | 30 355 | 87 366 | 12 939 | 89 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 868 | 6 305 | 5 725 | 11 174 | 7 505 | 3 836 | 25 904 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 118 | 3 467 | 5 725 | 11 174 | 7 505 | 3 836 | 25 904 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 750 | 2 838 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 638 | 18 847 | 10 893 | 19 181 | 79 861 | 9 103 | 63 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 323 | 2 145 | 1 198 | 1 537 | 1 | 5 495 | 3 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 689 | 15 019 | 363 | 15 747 | 79 768 | 2 416 | 55 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 626 | 1 683 | 9 332 | 1 897 | 92 | 1 192 | 4 291 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 853 | 41 506 | 25 152 | 16 618 | 30 355 | 87 366 | 12 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 537 | 18 868 | 6 305 | 5 725 | 11 174 | 7 505 | 3 836 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 372 | 4 118 | 3 467 | 5 725 | 11 174 | 7 505 | 3 836 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 165 | 14 750 | 2 838 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 316 | 22 638 | 18 847 | 10 893 | 19 181 | 79 861 | 9 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 466 | 2 323 | 2 145 | 1 198 | 1 537 | 1 | 5 495 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 259 | 10 689 | 15 019 | 363 | 15 747 | 79 768 | 2 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 591 | 9 626 | 1 683 | 9 332 | 1 897 | 92 | 1 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 506 | 25 152 | 16 618 | 30 355 | 87 366 | 12 939 | 89 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 096 | 4 660 | 3 032 | 3 569 | 5 662 | 8 468 | 16 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 153 | 153 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 529 | 2 529 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 786 | 13 606 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 410 | 20 492 | 13 586 | 26 786 | 81 704 | 4 471 | 72 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 915 | 958 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 495 | 19 534 | 13 586 | 26 786 | 6 022 | 4 471 | 72 982 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 682 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 853 | 41 506 | 25 152 | 16 618 | 30 355 | 87 366 | 12 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 949 | 4 096 | 4 660 | 3 032 | 3 569 | 5 662 | 8 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 153 | 153 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 529 | 2 529 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 980 | 5 786 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 904 | 37 410 | 20 492 | 13 586 | 26 786 | 81 704 | 4 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 915 | 958 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 904 | 35 495 | 19 534 | 13 586 | 26 786 | 6 022 | 4 471 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 682 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 832 | 1 634 | 3 353 | 3 144 | 457 | 1 059 | 6 340 |
| Выручка за предыдущий год | 50 492 | 66 207 | 91 047 | 71 353 | 77 976 | 45 024 | 38 648 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 340 | 64 573 | 87 694 | 68 209 | 77 519 | 43 965 | 32 308 |
| Выручка за отчетный год | 66 207 | 91 047 | 71 353 | 77 976 | 45 024 | 47 748 | 55 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 353 | 3 144 | 457 | 1 059 | 6 340 | 22 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 353 | 3 144 | 457 | 1 059 | 6 340 | 22 496 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 573 | 87 694 | 68 209 | 77 519 | 43 965 | 41 408 | 32 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 634 | 3 353 | 3 144 | 457 | 1 059 | 6 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 971 | 3 822 | 4 553 | 1 335 | 1 223 | 6 338 | 8 418 |
| Прочие доходы за отчетный год | 754 | 469 | 1 409 | 878 | 177 | 1 085 | 388 |
| Прочие расходы за отчетный год | 217 | 13 | 1 087 | 14 466 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 171 | 3 822 | 4 553 | 1 335 | 1 223 | 6 338 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 754 | 469 | 1 409 | 878 | 177 | 1 085 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 13 | 1 087 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 1 737 | 3 058 | 3 642 | 1 068 | 978 | 5 799 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 434 | 764 | 911 | 267 | 245 | 539 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 764 | 911 | 267 | 245 | 539 | 1 261 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 737 | 3 058 | 3 642 | 1 068 | 978 | 5 799 | 7 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 737 | 3 058 | 3 642 | 1 068 | 978 | 5 799 | 7 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 978 | 5 799 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 978 тыс. ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 87,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,80 | 0,72 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,71 | 0,66 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,69 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,18 | 0,12 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 4,40 | 4,48 | 7,51 | 14,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 21,9 % | 3,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,6 % | 120,1 % | 29,9 % | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.