Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 512 | 6 217 | 6 391 | 6 509 | 6 511 | 6 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 774 | 660 | 572 | 486 | 442 | 401 |
| Основные средства на конец отчетного года | 774 | 660 | 572 | 486 | 442 | 401 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 738 | 5 557 | 5 819 | 6 023 | 6 069 | 6 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 824 | 1 685 | 1 436 | 1 540 | 1 682 | 1 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 897 | 3 764 | 3 586 | 4 236 | 4 112 | 4 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 017 | 108 | 797 | 247 | 151 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 117 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 021 | 7 512 | 6 217 | 6 391 | 6 509 | 6 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 960 | 774 | 660 | 572 | 486 | 442 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 960 | 774 | 660 | 572 | 486 | 442 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 061 | 6 738 | 5 557 | 5 819 | 6 023 | 6 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 707 | 1 824 | 1 685 | 1 436 | 1 540 | 1 682 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 779 | 3 897 | 3 764 | 3 586 | 4 133 | 4 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 575 | 1 017 | 108 | 797 | 247 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 124 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 512 | 6 217 | 6 391 | 6 509 | 6 511 | 6 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 339 | 2 672 | 2 712 | 1 890 | 1 767 | 1 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 275 | 1 275 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 482 | 547 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 173 | 3 545 | 3 679 | 4 619 | 4 744 | 4 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 173 | 3 545 | 3 679 | 4 619 | 4 744 | 4 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 021 | 7 512 | 6 217 | 6 391 | 6 509 | 6 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 268 | 2 339 | 2 672 | 2 712 | 1 890 | 1 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 275 | 1 275 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 605 | 482 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 753 | 5 173 | 3 545 | 3 679 | 4 619 | 4 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 753 | 5 173 | 3 545 | 3 679 | 4 619 | 4 744 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 228 | 173 | 138 | 44 | 43 |
| Выручка за предыдущий год | 15 005 | 13 957 | 6 831 | 3 684 | 2 294 | 2 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 705 | 13 729 | 6 658 | 3 546 | 2 250 | 2 580 |
| Выручка за отчетный год | 13 957 | 6 831 | 3 684 | 2 294 | 2 623 | 3 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 173 | 138 | 44 | 43 | 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 228 | 173 | 138 | 44 | 43 | 110 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 729 | 6 658 | 3 546 | 2 250 | 2 580 | 2 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 228 | 173 | 138 | 44 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 130 | 106 | 16 | 18 | 82 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 43 | 32 | 28 | 25 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 166 | 130 | 106 | 16 | 18 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 89 | 43 | 32 | 28 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 133 | 104 | 85 | 13 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 33 | 26 | 21 | 3 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 26 | 21 | 3 | 4 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 104 | 85 | 13 | 14 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 104 | 85 | 13 | 14 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,57 | 1,58 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,09 | 1,19 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,03 | 0,22 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,43 | 0,42 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 1,33 | 1,36 | 2,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,7 % | 1,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 3,9 % | 3,1 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 92 дн. | 148 дн. | 250 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.