Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЖБА", Кизема
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЖБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 709 | 33 217 | 35 871 | 40 714 | 44 742 | 54 742 | 59 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 369 | 11 087 | 12 674 | 16 165 | 18 669 | 27 933 | 34 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 321 | 7 929 | 10 120 | 11 388 | 16 128 | 23 955 | 34 330 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 048 | 3 158 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 554 | 4 777 | 2 541 | 3 978 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 340 | 22 130 | 23 197 | 24 549 | 26 073 | 26 809 | 25 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 507 | 12 700 | 15 858 | 16 532 | 19 260 | 19 525 | 19 758 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 598 | 7 560 | 3 973 | 4 597 | 3 883 | 4 312 | 2 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 235 | 1 870 | 3 366 | 3 410 | 2 929 | 2 970 | 2 762 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 1 | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 477 | 29 709 | 33 217 | 35 871 | 40 714 | 44 742 | 54 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 441 | 7 369 | 11 087 | 12 674 | 16 165 | 18 669 | 27 933 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 259 | 6 321 | 7 929 | 10 120 | 11 388 | 16 128 | 23 955 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 182 | 1 048 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 158 | 2 554 | 4 777 | 2 541 | 3 978 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 036 | 22 340 | 22 130 | 23 197 | 24 549 | 26 073 | 26 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 504 | 16 507 | 12 700 | 15 858 | 16 532 | 19 260 | 19 525 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 094 | 3 598 | 7 560 | 3 973 | 4 597 | 3 883 | 4 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 438 | 2 235 | 1 870 | 3 366 | 3 410 | 2 929 | 2 970 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 1 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 709 | 33 217 | 35 871 | 40 714 | 44 742 | 54 742 | 59 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 255 | 31 838 | 33 827 | 36 203 | 41 301 | 47 586 | 50 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 005 | 34 381 | 39 479 | 45 764 | 48 771 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 454 | 1 379 | 2 044 | 4 511 | 3 441 | 7 156 | 9 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 510 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 454 | 1 379 | 2 044 | 4 511 | 3 441 | 7 156 | 7 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 477 | 29 709 | 33 217 | 35 871 | 40 714 | 44 742 | 54 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 759 | 28 255 | 31 838 | 33 827 | 36 203 | 41 301 | 47 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 016 | 32 005 | 34 381 | 39 479 | 45 764 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 718 | 1 454 | 1 379 | 2 044 | 4 511 | 3 441 | 7 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 718 | 1 454 | 1 379 | 2 044 | 4 511 | 3 441 | 7 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 545 | 22 543 | 23 979 | 26 139 | 28 730 | 30 776 | 31 924 |
| Выручка за предыдущий год | 102 526 | 110 073 | 117 477 | 127 375 | 140 346 | 147 944 | 153 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 019 | 87 530 | 93 498 | 101 236 | 111 616 | 117 168 | 121 612 |
| Выручка за отчетный год | 110 073 | 117 477 | 127 375 | 140 346 | 147 944 | 153 536 | 151 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 979 | 26 139 | 28 730 | 30 776 | 31 924 | 32 212 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 979 | 5 799 | 6 679 | 7 467 | 6 139 | 3 253 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 340 | 22 051 | 23 309 | 25 785 | 28 959 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 558 | 93 498 | 101 236 | 111 616 | 117 168 | 121 612 | 118 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 543 | 5 430 | 5 799 | 6 679 | 7 467 | 6 139 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 549 | 20 340 | 22 051 | 23 309 | 25 785 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 113 | 5 541 | 5 809 | 4 492 | 7 466 | 7 718 | 3 960 |
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 114 | 25 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 138 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 547 | 700 | 576 | 792 | 734 | 2 126 | 1 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 566 | 19 138 | 657 | 3 093 | 735 | 566 | 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 479 | 5 496 | 5 541 | 5 809 | 4 492 | 7 466 | 7 718 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 114 | 5 | 25 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 677 | 547 | 700 | 576 | 792 | 729 | 2 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 802 | 17 594 | 589 | 657 | 3 093 | 735 | 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 382 | 5 496 | 5 292 | 5 489 | 4 176 | 7 098 | 7 284 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | 320 | 316 | 368 | 434 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 320 | 316 | 368 | 434 | 378 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 496 | 5 292 | 5 489 | 4 176 | 7 098 | 7 284 | 3 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 496 | 5 292 | 5 489 | 4 176 | 7 098 | 7 284 | 3 582 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 292 | 5 489 | 4 176 | 7 098 | 7 284 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 005 | 34 381 | 39 479 | 45 764 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 827 | 36 203 | 41 301 | 47 586 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 381 | 39 479 | 45 764 | 48 771 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 203 | 41 301 | 47 586 | 50 593 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 352 | 7 098 | 7 284 | 3 582 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 352 | 7 098 | 7 284 | 3 582 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 176 | 7 098 | 7 284 | 3 582 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 176 | 7 098 | 7 284 | 3 582 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 176 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 176 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 800 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 575 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 000 | 575 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 1 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 800 | 1 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 203 | 41 301 | 47 586 | 50 593 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 827 | 36 203 | 41 301 | 47 586 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 351 | 2 641 | 7 396 | 4 672 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 138 | 148 673 | 153 851 | 151 706 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 346 | 147 944 | 153 536 | 151 176 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 293 | 295 | 315 | 221 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 499 | 434 | 309 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 787 | 146 032 | 146 455 | 147 034 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 050 | 126 068 | 131 906 | 131 272 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 039 | 11 777 | 11 696 | 12 460 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 368 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 316 | 434 | 378 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 382 | 7 819 | 2 419 | 2 924 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 060 | 900 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 060 | 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 621 | 1 127 | 7 434 | 6 567 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 621 | 1 127 | 7 434 | 6 567 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 787 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 | 5 | 2 025 | 5 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 5 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | 5 | 25 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 2 000 | 3 006 | 4 213 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 566 | 1 740 | 870 | 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 3 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 | 260 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 33,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 16,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.