Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬЯНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Шангалы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬЯНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 342 578 | 400 599 | 459 189 | 498 742 | 480 332 | 1 289 085 | 1 835 283 | 3 732 668 | 4 290 488 | 4 295 334 | 4 479 318 | 4 646 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 201 888 | 216 388 | 221 650 | 232 436 | 230 305 | 811 711 | 1 161 212 | 2 128 491 | 2 810 331 | 3 037 402 | 3 191 495 | 3 502 724 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 201 820 | 216 368 | 221 626 | 232 421 | 229 381 | 811 073 | 1 160 811 | 2 127 911 | 2 809 626 | 3 037 001 | 3 190 859 | 3 502 192 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 5 | 9 | 924 | 638 | 401 | 580 | 705 | 401 | 636 | 532 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 690 | 184 211 | 237 539 | 266 306 | 250 027 | 477 374 | 674 071 | 1 604 177 | 1 480 157 | 1 257 932 | 1 287 823 | 1 144 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 355 | 127 211 | 171 810 | 201 030 | 203 429 | 331 718 | 370 807 | 698 430 | 787 593 | 756 020 | 847 086 | 850 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 135 | 613 | 1 320 | 1 271 | 3 928 | 12 327 | 37 073 | 26 501 | 175 | 23 435 | 20 801 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 568 | 44 934 | 58 716 | 58 035 | 41 589 | 131 858 | 190 534 | 809 004 | 638 391 | 499 518 | 415 587 | 269 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 40 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 767 | 10 931 | 6 400 | 4 421 | 3 738 | 9 864 | 100 403 | 19 670 | 27 672 | 2 219 | 1 715 | 3 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 908 | 342 578 | 400 599 | 459 189 | 498 742 | 480 332 | 1 289 085 | 2 746 005 | 3 732 668 | 4 290 488 | 4 295 334 | 4 479 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 174 | 201 888 | 216 388 | 221 650 | 232 436 | 230 305 | 811 711 | 1 493 733 | 2 128 491 | 2 810 331 | 3 037 402 | 3 191 495 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 184 159 | 201 820 | 216 368 | 221 626 | 232 421 | 229 381 | 811 073 | 1 493 142 | 2 127 911 | 2 809 626 | 3 037 001 | 3 190 859 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 5 | 9 | 924 | 638 | 591 | 580 | 705 | 401 | 636 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 734 | 140 690 | 184 211 | 237 539 | 266 306 | 250 027 | 477 374 | 1 252 272 | 1 604 177 | 1 480 157 | 1 257 932 | 1 287 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 261 | 108 355 | 127 211 | 171 810 | 201 030 | 203 429 | 331 718 | 535 577 | 698 430 | 787 593 | 756 020 | 847 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 135 | 613 | 1 320 | 1 271 | 3 928 | 24 813 | 37 073 | 26 501 | 175 | 23 435 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 300 | 26 568 | 44 934 | 58 716 | 58 035 | 41 589 | 131 858 | 671 862 | 809 004 | 638 391 | 499 518 | 415 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 40 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 173 | 5 767 | 10 931 | 6 400 | 4 421 | 3 738 | 9 864 | 20 020 | 19 670 | 27 672 | 2 219 | 1 715 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 342 578 | 400 599 | 459 189 | 498 742 | 480 332 | 1 289 085 | 1 835 283 | 3 732 668 | 4 290 488 | 4 295 334 | 4 479 318 | 4 646 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 100 | 179 281 | 263 770 | 310 075 | 337 568 | 689 578 | 922 384 | 1 307 245 | 1 407 962 | 1 448 414 | 1 536 967 | 1 743 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 53 574 | 63 574 | 63 574 | 63 574 | 63 574 | 63 574 | 63 574 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 262 | 12 766 | 12 592 | 12 592 | 12 592 | 21 844 | 18 612 | 13 926 | 13 660 | 5 480 | 4 863 | 4 404 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 456 | 123 133 | 207 796 | 254 101 | 281 594 | 613 660 | 839 698 | 1 229 245 | 1 330 228 | 1 378 860 | 1 468 030 | 1 674 724 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 756 | 152 030 | 128 395 | 102 408 | 64 129 | 455 939 | 671 947 | 1 881 820 | 2 277 293 | 2 226 900 | 2 240 354 | 2 173 393 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 728 | 145 944 | 125 519 | 97 192 | 60 197 | 433 026 | 644 690 | 1 820 137 | 2 260 775 | 2 177 836 | 2 156 072 | 2 136 208 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 27 | 461 | 447 | 898 | 639 | 98 | 219 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 086 | 2 849 | 5 216 | 3 932 | 22 452 | 26 810 | 60 785 | 15 879 | 48 966 | 84 063 | 37 185 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 722 | 69 288 | 67 024 | 86 259 | 78 635 | 143 568 | 240 952 | 543 603 | 605 233 | 620 020 | 701 997 | 730 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 938 | 31 596 | 35 892 | 52 870 | 41 540 | 90 193 | 118 375 | 277 209 | 298 935 | 295 000 | 302 703 | 360 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 910 | 28 889 | 24 590 | 24 627 | 21 998 | 26 741 | 99 513 | 262 307 | 292 763 | 318 852 | 373 363 | 313 117 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 951 | 6 870 | 3 702 | 3 484 | 10 469 | 20 170 | 16 809 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 870 | 1 933 | 2 840 | 5 278 | 4 628 | 6 464 | 6 255 | 1 864 | 4 193 | 4 097 | 24 407 | 30 744 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 2 224 | 9 342 | 2 071 | 1 524 | 26 521 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 908 | 342 578 | 400 599 | 459 189 | 498 742 | 480 332 | 1 289 085 | 2 746 005 | 3 732 668 | 4 290 488 | 4 295 334 | 4 479 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 768 | 134 100 | 179 281 | 263 770 | 310 075 | 337 568 | 689 578 | 1 156 496 | 1 307 245 | 1 407 962 | 1 448 414 | 1 536 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 53 574 | 63 574 | 63 574 | 63 574 | 63 574 | 63 574 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 544 | 13 262 | 12 766 | 12 592 | 12 592 | 12 592 | 21 844 | 17 752 | 13 926 | 13 660 | 5 480 | 4 863 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 842 | 77 456 | 123 133 | 207 796 | 254 101 | 281 594 | 613 660 | 1 074 670 | 1 229 245 | 1 330 228 | 1 378 860 | 1 468 030 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 234 | 132 756 | 152 030 | 128 395 | 102 408 | 64 129 | 455 939 | 1 361 741 | 1 881 820 | 2 277 293 | 2 226 900 | 2 240 354 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 234 | 132 728 | 145 944 | 125 519 | 97 192 | 60 197 | 433 026 | 1 287 931 | 1 820 137 | 2 260 775 | 2 177 836 | 2 156 072 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 27 | 461 | 645 | 898 | 639 | 98 | 219 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 086 | 2 849 | 5 216 | 3 932 | 22 452 | 73 165 | 60 785 | 15 879 | 48 966 | 84 063 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 906 | 75 722 | 69 288 | 67 024 | 86 259 | 78 635 | 143 568 | 227 768 | 543 603 | 605 233 | 620 020 | 701 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 411 | 40 938 | 31 596 | 35 892 | 52 870 | 41 540 | 90 193 | 185 126 | 277 208 | 298 935 | 295 000 | 302 703 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 447 | 25 910 | 28 889 | 24 590 | 24 627 | 21 998 | 26 741 | 41 492 | 262 307 | 292 763 | 318 852 | 373 363 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 317 | 7 951 | 6 870 | 3 702 | 3 484 | 10 469 | 20 170 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 678 | 870 | 1 933 | 2 840 | 5 278 | 4 628 | 6 464 | 1 150 | 1 864 | 4 193 | 4 097 | 24 407 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 53 | 2 224 | 9 342 | 2 071 | 1 524 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 051 | 9 944 | 12 658 | 12 948 | 4 160 | 109 174 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 165 324 | 169 892 | 216 237 | 264 371 | 275 927 | 283 974 | 595 750 | 848 274 | 1 027 660 | 1 273 401 | 1 199 640 | 1 368 646 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 750 | 192 437 | 226 013 | 241 320 | 278 163 | 300 993 | 585 806 | 835 616 | 1 064 862 | 1 260 453 | 1 195 480 | 1 259 472 |
| Выручка за отчетный год | 169 892 | 216 237 | 264 371 | 275 927 | 283 974 | 595 750 | 583 172 | 1 027 660 | 1 273 401 | 1 199 640 | 1 368 646 | 1 660 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 051 | 9 944 | 12 939 | 12 948 | 4 160 | 109 174 | 358 856 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 051 | 9 944 | 12 939 | 230 607 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 395 | 109 955 | 126 292 | 128 249 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 437 | 226 013 | 241 320 | 278 163 | 300 993 | 585 806 | 570 233 | 1 064 862 | 1 260 453 | 1 195 480 | 1 259 472 | 1 301 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 051 | 9 944 | 12 658 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 395 | 109 955 | 126 292 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 328 | 45 565 | 86 799 | 47 723 | 27 829 | 105 145 | 228 659 | 153 177 | 100 761 | 43 583 | 90 354 | 209 108 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 34 | 90 | 80 | 11 | 48 | 39 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 769 | 16 920 | 16 444 | 14 419 | 13 383 | 50 747 | 42 251 | 41 767 | 42 919 | 42 176 | 45 697 | 83 150 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 635 | 77 019 | 95 215 | 89 362 | 79 401 | 170 302 | 292 397 | 272 584 | 299 443 | 298 062 | 257 226 | 163 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 993 | 4 758 | 15 027 | 25 018 | 21 260 | 24 354 | 34 506 | 40 449 | 103 364 | 106 547 | 104 057 | 101 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 643 | 18 328 | 45 565 | 86 799 | 47 723 | 27 829 | 105 145 | 162 166 | 153 177 | 100 761 | 43 583 | 90 354 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 34 | 90 | 279 | 11 | 48 | 39 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 498 | 15 769 | 16 920 | 16 444 | 14 419 | 13 383 | 50 747 | 37 846 | 41 767 | 42 919 | 42 176 | 54 811 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 998 | 59 635 | 77 019 | 95 215 | 89 362 | 79 401 | 170 302 | 218 612 | 272 584 | 299 443 | 298 062 | 251 834 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 431 | 2 993 | 4 758 | 15 027 | 25 018 | 21 260 | 24 354 | 31 537 | 40 449 | 103 364 | 106 547 | 89 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 594 | 18 331 | 45 178 | 84 285 | 46 305 | 27 493 | 102 612 | 158 869 | 150 748 | 100 717 | 40 452 | 88 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 387 | 2 545 | 1 405 | 1 260 | 1 829 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | 4 | 924 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | 13 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 387 | 2 545 | 1 405 | 1 260 | 1 829 | 2 397 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | 14 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 4 | 924 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 331 | 45 178 | 84 285 | 46 305 | 27 493 | 102 612 | 226 038 | 150 748 | 100 717 | 40 452 | 88 552 | 206 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 331 | 45 178 | 84 285 | 46 305 | 27 493 | 102 612 | 226 038 | 150 748 | 100 717 | 40 452 | 88 552 | 206 236 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 594 | 18 331 | 45 178 | 84 285 | 46 305 | 27 493 | 102 612 | 158 869 | 150 748 | 100 717 | 40 452 | 88 551 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 53 574 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 544 | 13 262 | 12 766 | 12 592 | 12 592 | 12 592 | 21 844 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 842 | 77 456 | 123 133 | 207 796 | 254 101 | 281 594 | 613 660 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 768 | 134 100 | 179 281 | 263 770 | 310 075 | 337 568 | 689 578 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 43 382 | 53 574 | 63 574 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 262 | 12 766 | 12 592 | 12 592 | 12 592 | 21 844 | 18 611 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 456 | 123 133 | 207 796 | 254 101 | 281 594 | 613 660 | 839 698 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 134 100 | 179 281 | 263 770 | 310 075 | 337 568 | 689 578 | 922 383 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 192 | 10 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 471 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 500 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 331 | 45 178 | 84 663 | 46 305 | 27 493 | 332 066 | 226 038 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 331 | 45 178 | 84 663 | 46 305 | 27 493 | 352 229 | 236 038 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 331 | 45 178 | 84 285 | 46 305 | 27 493 | 102 612 | 226 038 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 331 | 45 178 | 84 285 | 46 305 | 27 493 | 102 612 | 226 038 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 378 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 191 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 9 471 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 500 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 454 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 239 616 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 496 | 174 | 219 | 3 233 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 496 | 174 | 219 | 3 233 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 496 | 174 | 219 | 3 233 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 496 | 174 | 219 | 3 233 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 499 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 051 | 179 281 | 267 472 | 313 559 | 348 037 | 709 748 | 939 193 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 084 | 134 101 | 186 151 | 267 472 | 313 559 | 348 038 | 709 748 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 191 | 9 612 | 37 338 | 36 795 | 40 741 | 30 802 | 152 953 | 184 241 | 189 703 | 145 123 | 153 049 | 353 298 |
| Поступления – всего за отчетный год | 244 973 | 284 296 | 351 284 | 345 748 | 359 066 | 631 021 | 988 934 | 1 394 861 | 1 628 912 | 1 341 320 | 1 649 301 | 1 885 339 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 003 | 206 344 | 244 903 | 265 107 | 283 287 | 438 465 | 599 803 | 1 000 909 | 1 223 154 | 1 076 814 | 1 420 002 | 1 724 390 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 970 | 77 952 | 106 381 | 80 641 | 75 779 | 192 556 | 389 131 | 393 952 | 405 758 | 264 506 | 229 299 | 160 949 |
| Платежи – всего за отчетный год | 233 782 | 274 684 | 313 946 | 308 953 | 318 325 | 600 219 | 835 981 | 1 210 620 | 1 439 209 | 1 196 197 | 1 496 252 | 1 532 041 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 787 | 164 127 | 176 392 | 173 452 | 195 699 | 394 226 | 626 857 | 826 201 | 971 229 | 813 180 | 1 012 981 | 1 058 432 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 907 | 71 090 | 79 593 | 113 363 | 76 872 | 130 794 | 135 670 | 174 746 | 278 244 | 332 481 | 384 183 | 458 952 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 855 | 16 952 | 16 904 | 14 313 | 13 383 | 28 014 | 41 682 | 41 809 | 42 965 | 42 190 | 45 800 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 387 | 3 129 | 4 028 | 153 | 3 590 | 1 968 | 4 627 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 233 | 22 128 | 37 928 | 3 797 | 32 218 | 43 595 | 29 804 | 163 237 | 146 771 | 8 346 | 53 288 | 14 657 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 | 1 783 | 3 266 | 202 | 1 600 | 4 175 | 4 273 | 174 707 | 113 249 | 2 041 | 26 596 | 25 579 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 186 | 183 | 3 239 | 118 | 10 | 4 175 | 4 273 | 1 737 | 2 176 | 2 041 | 1 792 | 10 433 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 600 | 27 | 84 | 1 590 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 970 | 111 073 | 24 804 | 15 146 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 226 | 10 299 | 29 317 | 24 298 | 18 569 | 20 140 | 316 538 | 946 429 | 728 459 | 56 270 | 135 081 | 326 144 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 226 | 10 299 | 29 077 | 22 798 | 18 569 | 20 140 | 269 868 | 885 451 | 697 844 | 22 572 | 101 389 | 127 611 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 | 1 500 | 42 600 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 070 | 20 978 | 30 615 | 33 698 | 33 692 | 189 658 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 000 | 8 875 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 443 | 4 068 | 249 851 | 587 198 | 433 509 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 543 | 38 872 | 36 792 | 50 945 | 53 315 | 105 793 | 446 494 | 992 311 | 909 822 | 274 000 | 631 442 | 553 147 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 543 | 38 872 | 36 792 | 50 945 | 53 315 | 95 753 | 436 494 | 992 311 | 909 822 | 274 000 | 631 442 | 553 147 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 100 | 34 804 | 52 610 | 65 623 | 77 770 | 114 504 | 196 643 | 405 113 | 476 313 | 390 347 | 676 510 | 604 429 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 500 | 52 610 | 62 123 | 77 770 | 114 504 | 196 643 | 367 770 | 446 770 | 360 214 | 637 992 | 515 691 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 600 | 34 804 | 3 500 | 37 343 | 29 543 | 30 133 | 38 518 | 88 738 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 594 | 5 164 | 6 126 | 90 539 | 8 002 | 1 451 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,03 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 150,7 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 206,2 млн ₽ | |
| Активы | 3,73 млрд ₽ | 4,29 млрд ₽ | 4,30 млрд ₽ | 4,48 млрд ₽ | 4,65 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,31 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,9 % | -5,8 % | +14,1 % | +21,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 | 2,45 | 2,03 | 1,83 | 1,57 | 2,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,10 | 0,81 | 0,59 | 0,37 | 0,89 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,68 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,86 | 2,05 | 1,97 | 1,91 | 1,67 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | -3,6 % | -4,1 % | -8,8 % | -1,3 % | 13,9 % | 9,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 14,7 % | 7,9 % | 3,4 % | 6,5 % | 12,4 % | 6,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 2,3 % | 0,9 % | 2,0 % | 4,4 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | 7,2 % | 2,8 % | 5,8 % | 11,8 % | 4,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,31 | 0,36 | 0,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 287 дн. | 183 дн. | 152 дн. | 111 дн. | 59 дн. | 57 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 239 дн. | 228 дн. | 231 дн. | 245 дн. | 239 дн. | 274 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 85 дн. | 97 дн. | 108 дн. | 88 дн. | 62 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 437 дн. | 326 дн. | 285 дн. | 248 дн. | 210 дн. | 299 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,59 | 0,51 | 0,45 | 0,36 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,78 | 3,02 | 2,62 | 2,61 | 2,69 | 6,56 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2913).