Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВГЛАВСНАБ", Архангельск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВГЛАВСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 246 | 77 245 | 112 265 | 110 634 | 99 940 | 93 085 | 71 522 | 73 810 | 69 560 | 64 079 | 63 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 129 | 41 867 | 36 349 | 33 564 | 30 391 | 26 202 | 18 483 | 18 435 | 25 794 | 30 175 | 36 463 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 124 | 41 537 | 36 349 | 33 564 | 30 391 | 26 202 | 18 483 | 18 435 | 25 794 | 30 175 | 36 113 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 330 | 350 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 117 | 35 378 | 75 916 | 77 070 | 69 549 | 66 884 | 53 039 | 55 376 | 43 765 | 33 904 | 26 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 389 | 2 560 | 2 271 | 320 | 117 | 28 | 290 | 100 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 601 | 21 952 | 63 442 | 70 785 | 69 469 | 66 876 | 52 193 | 54 893 | 43 129 | 33 212 | 26 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 105 | 10 075 | 10 042 | 6 284 | 57 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 791 | 160 | 22 | 7 | 175 | 14 | 252 | 38 | 375 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 263 | 87 531 | 75 255 | 112 613 | 109 437 | 99 940 | 73 110 | 71 521 | 73 810 | 69 560 | 64 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 224 | 44 409 | 39 866 | 36 658 | 33 520 | 30 391 | 20 161 | 18 483 | 18 435 | 25 794 | 30 525 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 219 | 44 404 | 39 536 | 36 658 | 33 520 | 30 391 | 20 161 | 18 483 | 18 435 | 25 794 | 30 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 330 | 350 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 039 | 43 122 | 35 389 | 75 955 | 75 917 | 69 549 | 52 949 | 53 037 | 55 376 | 43 765 | 33 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 388 | 2 389 | 2 560 | 2 271 | 120 | 319 | 117 | 28 | 290 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 360 | 30 606 | 21 963 | 63 481 | 69 632 | 69 469 | 52 817 | 52 193 | 54 893 | 43 129 | 33 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 141 | 10 105 | 10 075 | 10 042 | 6 284 | 57 | 350 | 350 | 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 22 | 791 | 160 | 22 | 12 | 175 | 14 | 252 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 246 | 77 245 | 112 265 | 110 634 | 99 940 | 93 085 | 71 522 | 73 810 | 69 560 | 64 079 | 63 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 198 | 76 503 | 107 833 | 95 729 | 87 475 | 84 612 | 70 704 | 72 505 | 66 209 | 62 604 | 61 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 426 | 43 730 | 75 061 | 62 929 | 54 674 | 51 812 | 37 904 | 39 705 | 33 409 | 29 804 | 28 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 048 | 741 | 4 432 | 14 905 | 12 466 | 8 473 | 765 | 1 252 | 3 298 | 1 422 | 1 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 995 | 688 | 4 379 | 14 852 | 12 412 | 8 366 | 663 | 1 063 | 3 298 | 1 422 | 1 409 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 102 | 190 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 264 | 87 531 | 75 255 | 112 613 | 109 437 | 99 940 | 73 110 | 71 521 | 73 810 | 69 560 | 64 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 290 | 86 838 | 74 502 | 108 140 | 95 162 | 87 475 | 72 701 | 70 704 | 72 505 | 66 209 | 62 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 518 | 54 066 | 41 730 | 75 340 | 62 362 | 54 674 | 39 901 | 37 903 | 39 705 | 33 409 | 29 804 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 974 | 693 | 753 | 4 473 | 14 275 | 12 466 | 356 | 764 | 1 252 | 3 298 | 1 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 921 | 640 | 700 | 4 420 | 14 222 | 12 412 | 225 | 662 | 1 063 | 3 298 | 1 422 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 102 | 190 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 880 | 1 735 | 2 510 | 214 | 2 064 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 623 | 2 505 | 2 977 | 3 471 | 3 259 | 3 568 | 4 361 | 4 476 | 4 548 | 3 637 | 5 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 493 | 6 620 | 3 370 | 3 744 | 15 714 | 7 500 | 3 481 | 2 741 | 2 038 | 3 423 | 3 562 |
| Выручка за отчетный год | 2 505 | 2 977 | 3 471 | 3 259 | 3 568 | 3 906 | 4 476 | 4 548 | 3 637 | 5 626 | 6 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 1 736 | 2 510 | 214 | 2 064 | 2 828 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 911 | 9 738 | 13 863 | 19 593 | 3 216 | 3 891 | 4 259 | 4 450 | 4 556 | 5 349 | 6 161 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 690 | 3 196 | 3 744 | 3 657 | 7 917 | 3 651 | 2 740 | 2 038 | 3 423 | 3 562 | 3 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 538 | 11 911 | 9 738 | 13 554 | 7 579 | 3 633 | 10 749 | 4 259 | 4 450 | 4 556 | 5 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 464 | 2 639 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 414 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 5 | 2 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 712 | 7 414 | 2 522 | 1 570 | 4 914 | 170 | 106 | 3 114 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 105 | 112 | 241 | 66 | 1 552 | 441 | 335 | 1 663 | 74 | 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 352 | 33 774 | 2 639 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 54 774 | 2 414 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 7 | 2 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 5 326 | 47 717 | 7 414 | 3 023 | 1 570 | 4 914 | 170 | 106 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 2 824 | 1 932 | 116 | 241 | 66 | 1 586 | 441 | 335 | 1 663 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 950 | 33 637 | 1 802 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 76 | 57 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 402 | 349 | 308 | 9 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 196 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 384 | 277 | 147 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 317 | 1 802 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 317 | 1 802 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 950 | 33 637 | 1 802 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 550 | 550 | 550 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 222 | 32 222 | 32 222 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 28 | 28 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 730 | 62 362 | 54 674 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 502 | 95 162 | 87 474 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 550 | 550 | 550 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 222 | 32 222 | 32 222 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 28 | 28 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 061 | 54 674 | 51 812 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 833 | 87 474 | 84 612 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 331 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 331 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 331 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 331 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 688 | 2 862 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 688 | 2 862 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 688 | 2 862 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 688 | 2 862 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 833 | 87 475 | 84 612 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 502 | 95 162 | 87 475 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 | 513 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 653 | 11 855 | 9 068 | 8 897 | 12 969 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 054 | 3 476 | 4 315 | 6 398 | 10 246 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 433 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 166 | 2 152 | 4 696 | 2 723 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 617 | 11 833 | 9 083 | 8 384 | 13 130 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 807 | 9 080 | 6 666 | 4 507 | 8 803 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 900 | 1 436 | 1 171 | 2 202 | 2 460 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 910 | 104 | 47 | 107 | 1 867 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 363 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 413 | 4 900 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 | 4 900 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 330 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 050 | 350 | 4 900 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 050 | 350 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 900 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 36 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 163 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -805 тыс. ₽ | ||
| Активы | 93,1 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 70,7 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,6 % | -20,0 % | +54,7 % | +20,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,89 | 69,33 | 44,23 | 13,27 | 23,84 | 19,02 | 1,77 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,89 | 68,91 | 44,13 | 13,26 | 23,63 | 18,94 | 1,11 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,69 | 0,29 | 0,18 | 0,27 | 0,27 | 0,79 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,88 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | -56,4 % | -42,7 % | -119,4 % | -58,4 % | -49,2 % | 3,2 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -44,6 % | 39,6 % | -171,2 % | -64,1 % | -11,9 % | 1,7 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -2,8 % | 2,4 % | -8,9 % | -5,6 % | -1,3 % | 1,9 % ▼ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,8 % | 2,5 % | -9,4 % | -5,8 % | -1,3 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 1,51 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 256 дн. | 4 405 дн. | 4 328 дн. | 2 155 дн. | 1 418 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 43 дн. | 21 дн. | 3 дн. | 30 дн. | 9 дн. | 54 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 836 дн. | 88 дн. | 190 дн. | 352 дн. | 146 дн. | 130 дн. | 69 дн. ▼ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | 4 210 дн. | 4 236 дн. | 3 980 дн. | 2 039 дн. | 1 297 дн. | 38 дн. ▼ | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,99 | 0,98 | 0,92 | 0,96 | 0,95 | 0,51 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 97,15 | 65,14 | 25,56 | 49,07 | 48,45 | 4,84 ▲ | 5,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).