Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРАЛМАЗ", Архангельск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРАЛМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 125 717 | 41 049 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 450 136 | 28 851 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 540 | 480 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 052 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 498 896 | 479 208 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 097 541 | 15 200 486 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 317 | 4 505 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 824 432 | 534 604 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 020 358 | 12 632 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 675 582 | 12 197 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 198 444 | 11 193 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 264 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 476 463 | 765 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 675 | 237 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 804 104 | 37 125 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 652 770 | 28 450 136 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 600 | 540 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 103 | 2 052 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 514 062 | 498 896 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 285 913 | 16 097 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 317 | 6 317 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 883 991 | 824 432 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 956 785 | 11 020 358 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 151 334 | 8 675 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 582 864 | 8 198 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 564 013 | 476 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 457 | 675 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 125 717 | 41 049 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 967 638 | 36 398 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 647 562 | 29 647 562 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 973 798 | 973 798 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 875 658 | 3 875 658 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 40 799 | 151 173 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 749 953 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 863 112 | 1 794 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 387 950 | 745 243 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 364 043 | 502 321 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 111 119 | 547 326 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 294 967 | 2 856 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 213 432 | 1 409 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 895 265 | 1 224 529 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 186 270 | 222 353 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 804 105 | 37 125 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 151 659 | 33 967 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 647 562 | 29 647 562 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 973 798 | 973 798 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 875 658 | 3 875 658 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 799 | 40 799 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 616 959 | 1 863 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 183 200 | 1 387 950 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 348 054 | 364 043 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 85 704 | 111 119 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 035 488 | 1 294 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 976 358 | 213 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 882 725 | 895 265 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 176 405 | 186 270 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 528 924 | 2 145 433 |
| Выручка за предыдущий год | 6 259 988 | 7 353 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 731 064 | 5 208 447 |
| Выручка за отчетный год | 7 353 880 | 9 630 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 145 433 | 4 609 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 708 942 | 4 177 257 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 752 | 58 024 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 391 739 | 373 915 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 208 447 | 5 021 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 804 454 | 1 708 942 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 371 830 | 44 752 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 352 640 | 391 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 045 683 | 3 794 058 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 5 |
| Проценты к получению за отчетный год | 941 | 9 306 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 040 | 124 748 |
| Прочие доходы за отчетный год | 149 351 | 63 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 652 512 | 331 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 623 395 | 1 045 683 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 979 | 1 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 619 | 941 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 841 | 161 040 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 400 | 146 008 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 338 216 | 649 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 984 | 815 980 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 110 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 315 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 110 | 342 266 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 815 980 | 3 023 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 980 | 3 023 457 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 482 877 | 815 980 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 893 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 647 562 | 29 647 562 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 849 456 | 4 849 456 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 799 | 40 799 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 151 658 | 33 967 638 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 647 562 | 29 647 562 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 849 456 | 4 849 456 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 40 799 | 151 173 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 749 953 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 967 638 | 36 398 144 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 980 | 3 023 457 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 815 980 | 3 023 457 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 980 | 3 023 457 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 815 980 | 3 023 457 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 951 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 592 951 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 951 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 592 951 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 17 000 | 110 374 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 967 638 | 36 398 144 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 151 658 | 33 967 638 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 424 861 | 1 186 948 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 439 557 | 9 364 055 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 416 473 | 9 329 000 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 862 | 4 579 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 222 | 30 476 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 014 696 | 8 177 107 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 757 982 | 4 299 090 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 962 251 | 2 016 356 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 163 177 | 107 529 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 513 | 356 950 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 039 773 | 1 397 182 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 185 | 23 018 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 184 | 13 901 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 9 117 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 883 997 | 926 816 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 864 440 | 881 967 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 19 557 | 44 849 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 437 700 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 387 950 | 1 037 243 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 387 950 | 1 037 243 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 250 | 1 083 800 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 592 950 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 950 250 | 490 850 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 236 593 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 816,0 млн ₽ |
| Активы | 37,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 575 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.