Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТРАНСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Мирный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТРАНСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 708 | 13 382 | 17 339 | 15 078 | 17 004 | 16 043 | 14 255 | 15 832 | 15 223 | 16 458 | 15 941 | 15 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 462 | 1 475 | 1 455 | 1 435 | 1 415 | 1 395 | 1 375 | 1 171 | 1 079 | 987 | 895 | 803 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 462 | 1 475 | 1 455 | 1 435 | 1 415 | 1 395 | 1 375 | 1 171 | 1 079 | 987 | 895 | 803 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 246 | 11 907 | 15 884 | 13 642 | 15 589 | 14 648 | 12 880 | 14 661 | 14 144 | 15 471 | 15 046 | 14 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 484 | 8 972 | 11 694 | 8 763 | 11 694 | 10 569 | 9 345 | 10 495 | 10 826 | 11 647 | 11 057 | 11 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 515 | 2 520 | 3 276 | 2 924 | 2 004 | 2 250 | 2 106 | 1 925 | 2 219 | 1 975 | 2 022 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 981 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 415 | 914 | 1 955 | 1 891 | 1 829 | 1 429 | 2 241 | 1 099 | 1 849 | 1 967 | 1 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 699 | 12 708 | 13 382 | 17 339 | 15 078 | 17 004 | 16 043 | 14 882 | 15 832 | 15 223 | 16 458 | 15 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 606 | 1 462 | 1 475 | 1 455 | 1 435 | 1 415 | 1 395 | 1 263 | 1 171 | 1 079 | 987 | 895 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 606 | 1 462 | 1 475 | 1 455 | 1 435 | 1 415 | 1 395 | 1 263 | 1 171 | 1 079 | 987 | 895 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 093 | 11 246 | 11 907 | 15 884 | 13 642 | 15 589 | 14 648 | 13 619 | 14 661 | 14 144 | 15 471 | 15 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 684 | 7 484 | 8 972 | 11 694 | 8 763 | 11 694 | 10 569 | 11 528 | 10 495 | 10 826 | 11 647 | 11 057 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 360 | 3 515 | 2 520 | 3 276 | 2 924 | 2 004 | 2 250 | 1 166 | 1 925 | 2 219 | 1 975 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 022 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 247 | 415 | 914 | 1 955 | 1 891 | 1 829 | 925 | 2 241 | 1 099 | 1 849 | 1 967 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 708 | 13 382 | 17 339 | 15 078 | 17 004 | 16 043 | 14 255 | 15 832 | 15 223 | 16 458 | 15 941 | 15 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 014 | 6 584 | 7 623 | 8 537 | 9 475 | 8 603 | 6 802 | 6 390 | 5 710 | 5 994 | 5 686 | 5 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 694 | 6 798 | 9 716 | 6 541 | 7 529 | 7 440 | 7 453 | 9 442 | 9 513 | 10 464 | 10 255 | 10 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 044 | 6 798 | 9 716 | 6 541 | 7 529 | 7 440 | 7 453 | 9 442 | 9 513 | 10 464 | 10 255 | 10 251 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 650 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 699 | 12 708 | 13 382 | 17 339 | 15 078 | 17 004 | 16 043 | 14 882 | 15 832 | 15 223 | 16 458 | 15 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 641 | 7 014 | 6 584 | 7 623 | 8 537 | 9 475 | 8 603 | 6 146 | 6 390 | 5 710 | 5 994 | 5 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 058 | 5 694 | 6 798 | 9 716 | 6 541 | 7 529 | 7 440 | 8 736 | 9 442 | 9 513 | 10 464 | 10 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 608 | 5 694 | 6 798 | 9 716 | 6 541 | 7 529 | 7 440 | 8 736 | 9 442 | 9 513 | 10 464 | 10 255 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 450 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 337 | 6 865 | 6 655 | 7 803 | 7 168 | 3 699 | 2 298 | 182 075 | 195 772 | 193 721 | 189 029 | 191 163 |
| Выручка за предыдущий год | 55 464 | 69 352 | 71 280 | 88 310 | 96 854 | 97 605 | 92 255 | 92 159 | 99 927 | 98 289 | 96 179 | 96 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 873 | 62 487 | 64 625 | 80 507 | 89 686 | 93 906 | 89 957 | 89 916 | 95 845 | 95 432 | 92 850 | 94 284 |
| Выручка за отчетный год | 69 352 | 71 280 | 88 310 | 96 854 | 97 605 | 92 255 | 84 971 | 99 927 | 98 289 | 96 179 | 96 879 | 89 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 655 | 7 803 | 7 168 | 3 699 | 2 298 | 1 955 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 655 | 7 803 | 7 168 | 3 699 | 2 298 | 1 955 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 487 | 64 625 | 80 507 | 89 686 | 93 906 | 89 957 | 83 016 | 95 845 | 95 432 | 92 850 | 94 284 | 88 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 865 | 6 655 | 7 803 | 7 168 | 3 699 | 2 298 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 6 718 | 7 809 | 7 230 | 3 737 | 2 388 | 2 109 | 39 | 22 | 26 | 179 | 288 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 78 | 11 | 62 | 38 | 90 | 154 | 39 | 22 | 26 | 179 | 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 15 | 5 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 964 | 6 718 | 7 809 | 7 230 | 3 737 | 2 388 | 1 180 | 39 | 22 | 26 | 179 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 78 | 11 | 62 | 38 | 90 | 646 | 39 | 22 | 26 | 179 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 15 | 5 | 534 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 591 | 6 964 | 6 534 | 7 573 | 6 987 | 3 481 | 2 125 | 2 068 | 2 744 | 1 820 | 2 314 | 1 763 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 236 | 243 | 256 | 263 | 287 | 1 377 | 1 059 | 1 041 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 236 | 243 | 256 | 263 | 287 | 1 377 | 1 059 | 1 041 | 1 011 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 964 | 6 534 | 7 573 | 6 987 | 3 481 | 2 125 | 1 822 | 2 744 | 1 820 | 2 314 | 1 763 | 593 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 964 | 6 534 | 7 573 | 6 987 | 3 481 | 2 125 | 1 822 | 2 744 | 1 820 | 2 314 | 1 763 | 593 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 99,9 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 593 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,6 % | -2,1 % | +0,7 % | -7,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,55 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,43 | 2,35 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,44 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,30 | 1,04 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,24 | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,30 | 0,80 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,66 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 1,48 | 1,67 | 1,75 | 1,80 | 1,96 | 0,29 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 4,1 % | 2,9 % | 3,5 % | 2,7 % | 1,4 % | 4,5 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,7 % | 1,9 % | 2,4 % | 1,8 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 17,3 % | 12,0 % | 14,1 % | 11,1 % | 3,8 % | 2,2 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,8 % | 42,9 % | 31,9 % | 38,6 % | 31,0 % | 11,3 % | 7,2 % ▲ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,31 | 6,46 | 5,84 | 6,08 | 5,78 | 1,83 ▲ | 2,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 8 дн. | — | 18 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 40 дн. | 41 дн. | 46 дн. | 43 дн. | 48 дн. | 56 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 36 дн. | 36 дн. | 41 дн. | 40 дн. | 42 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 11 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 11 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,45 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5651).