Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МИРНЫЙ" "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Мирный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МИРНЫЙ" "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 390 297 | 355 173 | 292 742 | 349 019 | 429 987 | 486 225 | 392 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 222 | 149 769 | 128 404 | 188 567 | 219 340 | 211 173 | 208 517 |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 222 | 149 513 | 128 404 | 104 675 | 219 340 | 211 173 | 208 517 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 256 | 83 892 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 222 075 | 205 404 | 164 338 | 160 452 | 210 647 | 275 052 | 184 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 801 | 40 344 | 38 125 | 27 343 | 17 258 | 18 697 | 18 818 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 601 | 139 553 | 109 365 | 125 379 | 182 398 | 247 008 | 155 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 833 | 21 667 | 16 790 | 7 589 | 10 966 | 9 121 | 9 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 840 | 3 840 | 58 | 141 | 24 | 226 | 271 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 407 507 | 390 297 | 355 173 | 292 742 | 349 019 | 429 986 | 391 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 617 | 168 222 | 149 769 | 128 404 | 188 567 | 219 340 | 211 173 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 584 | 168 222 | 149 513 | 128 404 | 104 675 | 219 340 | 211 173 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 033 | 256 | 83 892 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 890 | 222 075 | 205 404 | 164 338 | 160 452 | 210 646 | 180 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 088 | 42 801 | 40 344 | 38 125 | 27 343 | 17 258 | 18 697 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 884 | 160 601 | 139 553 | 109 365 | 125 379 | 182 398 | 152 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 078 | 14 833 | 21 667 | 16 790 | 7 589 | 10 966 | 9 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 58 | 141 | 24 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 390 297 | 355 173 | 292 742 | 349 019 | 429 987 | 486 225 | 392 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 364 | 158 314 | 217 083 | 182 803 | 183 330 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 4 010 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 490 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 562 | 128 490 | 128 490 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 485 | 2 485 | 2 485 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 295 | 130 245 | 58 038 | 23 759 | 48 344 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 950 | 240 330 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 240 950 | 240 330 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 622 | 168 185 | 150 378 | 190 705 | 212 904 | 303 422 | 209 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 723 | 166 818 | 149 282 | 184 164 | 206 307 | 295 897 | 202 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 190 | 1 367 | 1 096 | 6 541 | 6 597 | 7 525 | 6 487 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 709 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 407 507 | 390 297 | 355 173 | 292 742 | 349 019 | 429 986 | 391 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 475 | 142 364 | 158 314 | 217 082 | 182 804 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 490 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 595 | 42 562 | 128 490 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 485 | 2 485 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 295 | 130 245 | 58 038 | 23 759 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 491 | 240 950 | 240 330 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 293 491 | 240 950 | 240 330 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 541 | 152 622 | 168 185 | 150 378 | 190 705 | 212 904 | 209 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 460 | 137 723 | 166 818 | 149 282 | 184 164 | 206 307 | 201 596 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 985 | 13 190 | 1 367 | 1 096 | 6 541 | 6 597 | 7 525 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 096 | 1 709 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 383 086 | 431 541 | 415 124 | 463 158 | 429 754 | 437 589 | 416 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 546 911 | 568 878 | 588 964 | 559 439 | 537 236 | 503 253 | 492 648 |
| Выручка за отчетный год | 431 541 | 415 124 | 463 158 | 429 754 | 437 589 | 416 761 | 432 683 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 568 878 | 588 964 | 559 439 | 537 236 | 503 253 | 492 648 | 478 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 853 | 3 171 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 139 577 | 144 038 | 98 915 | 65 132 | 111 756 | 332 217 | 308 571 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 247 | 17 222 | 25 808 | 8 460 | 21 239 | 288 826 | 259 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 853 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 074 | 139 577 | 144 038 | 98 915 | 65 132 | 111 756 | 332 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 221 | 16 247 | 17 222 | 25 808 | 8 460 | 21 239 | 288 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 853 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 637 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 684 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 043 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 853 | 527 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 853 | 527 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 128 490 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 853 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 490 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 6 637 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 595 | 42 562 | 128 490 | 128 490 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 485 | 2 485 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 295 | 130 245 | 58 038 | 23 759 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 475 | 142 364 | 158 314 | 217 082 | 182 803 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 28 069 | 4 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 562 | 128 490 | 128 490 | 128 490 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 485 | 2 485 | 2 485 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 295 | 130 245 | 58 038 | 23 759 | 48 344 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 364 | 158 314 | 217 082 | 182 803 | 183 330 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 128 490 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 307 | 254 039 | 24 852 | 24 585 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 232 307 | 254 039 | 153 342 | 24 585 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 852 | 24 585 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 852 | 24 585 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 128 490 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 307 | 254 039 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 232 307 | 254 039 | 128 490 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 24 059 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 33 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 717 | 7 505 | 36 601 | 238 089 | 94 574 | 34 279 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 750 | 7 505 | 36 601 | 238 089 | 94 574 | 34 279 | 24 059 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 717 | 7 505 | 34 279 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 717 | 7 505 | 34 279 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 33 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 601 | 238 089 | 94 574 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 33 | 36 601 | 238 089 | 94 574 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 24 059 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 24 059 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 485 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 865 | 188 355 | 143 460 | 164 855 | 223 680 | 190 329 | 189 817 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 303 047 | 250 865 | 188 355 | 143 460 | 164 855 | 223 680 | 190 329 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 834 | 3 377 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 612 078 | 637 880 | 645 646 | 534 334 | 596 972 | 729 534 | 720 402 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 494 357 | 498 505 | 555 361 | 469 847 | 409 338 | 467 713 | 415 911 |
| Прочие поступления за отчетный год | 117 721 | 139 375 | 90 285 | 64 487 | 187 634 | 261 821 | 304 491 |
| Платежи – всего за отчетный год | 624 323 | 631 046 | 650 523 | 543 535 | 593 595 | 729 693 | 723 410 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 365 635 | 374 641 | 379 008 | 267 027 | 282 635 | 296 583 | 266 508 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 910 | 155 597 | 153 481 | 158 161 | 205 028 | 268 863 | 190 795 |
| Прочие платежи за отчетный год | 108 778 | 100 808 | 118 034 | 118 347 | 105 932 | 164 247 | 266 107 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 814 | 3 178 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 814 | 3 178 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 814 | 3 178 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 485 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 485 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 834 | 3 377 | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 24,9 млн ₽ | 527 тыс. ₽ |
| Активы | 430,0 млн ₽ | 392,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 217,1 млн ₽ | 183,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.