Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНАЯ ОНЕГА", Североонежск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНАЯ ОНЕГА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 068 | 19 844 | 19 095 | 18 448 | 18 278 | 15 474 | 15 350 | 11 265 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 014 | 3 702 | 3 502 | 3 037 | 2 823 | 2 652 | 2 139 | 1 076 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 592 | 3 110 | 2 908 | 2 443 | 2 229 | 2 058 | 1 545 | 482 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 422 | 592 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 054 | 16 142 | 15 593 | 15 411 | 15 455 | 12 822 | 13 211 | 10 189 | |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 28 | 20 | 8 | 20 | 11 | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 303 | 15 561 | 1 968 | 1 822 | 2 708 | 1 246 | 2 837 | 914 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 800 | 4 500 | 4 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 719 | 553 | 792 | 9 081 | 8 227 | 11 565 | 10 369 | 9 275 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 977 | 22 068 | 19 844 | 19 095 | 18 448 | 18 278 | 15 474 | 9 374 | 11 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 222 | 4 014 | 3 702 | 3 502 | 3 037 | 2 823 | 2 652 | 1 602 | 1 076 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 594 | 3 422 | 3 110 | 2 908 | 2 443 | 2 229 | 2 058 | 1 008 | 482 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 628 | 592 | 592 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 755 | 18 054 | 16 142 | 15 593 | 15 411 | 15 455 | 12 822 | 7 772 | 10 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 32 | 28 | 20 | 8 | 20 | 11 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 574 | 17 303 | 2 258 | 1 968 | 1 822 | 2 708 | 1 246 | 1 199 | 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 300 | 12 800 | 4 500 | 4 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 070 | 719 | 553 | 792 | 9 081 | 8 227 | 11 565 | 6 573 | 9 275 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 13 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 068 | 19 844 | 19 095 | 18 448 | 18 278 | 15 474 | 15 350 | 11 265 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 218 | 19 369 | 18 667 | 17 754 | 17 555 | 15 041 | 15 054 | 10 760 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 2 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 969 | 17 056 | 16 857 | 14 343 | 14 356 | 10 737 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 475 | 428 | 694 | 723 | 433 | 296 | 505 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 850 | 475 | 428 | 352 | 385 | 150 | 143 | 279 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 342 | 338 | 283 | 153 | 226 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 977 | 22 068 | 19 844 | 19 095 | 18 448 | 18 278 | 15 474 | 9 374 | 11 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 209 | 21 218 | 19 369 | 18 667 | 17 754 | 17 555 | 15 041 | 8 961 | 10 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 2 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 671 | 17 969 | 17 056 | 16 857 | 14 343 | 8 263 | 10 737 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 768 | 850 | 475 | 428 | 694 | 723 | 433 | 413 | 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 768 | 850 | 475 | 428 | 352 | 385 | 150 | 291 | 279 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 342 | 338 | 283 | 122 | 226 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 632 | 3 187 | 4 945 | 5 280 | 5 059 | 4 884 | 3 815 | 2 672 | 1 638 |
| Выручка за предыдущий год | 7 447 | 15 053 | 7 415 | 6 903 | 6 011 | 6 004 | 4 627 | 3 188 | 1 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 185 | 11 866 | 2 470 | 1 623 | 952 | 1 120 | 812 | 516 | 211 |
| Выручка за отчетный год | 15 053 | 7 415 | 6 903 | 6 011 | 6 004 | 4 627 | 4 391 | 1 849 | 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 280 | 5 059 | 4 884 | 3 815 | 3 260 | 1 638 | 161 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 356 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 301 | 4 703 | 5 107 | 5 085 | 4 213 | 3 978 | 1 373 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 866 | 8 063 | 1 623 | 952 | 1 120 | 812 | 1 131 | 211 | 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 187 | 356 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 593 | 5 301 | 4 703 | 5 107 | 5 085 | 4 018 | 3 978 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 810 | 322 | 363 | 1 137 | 1 069 | 3 152 | 7 219 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 96 | 205 | 143 | 25 | 91 | 535 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 775 | 1 211 | 1 181 | 856 | 614 | 399 | 658 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 280 | 1 055 | 14 | 34 | 988 | 10 | 2 370 | 5 005 | 11 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 530 | 433 | 542 | 1 443 | 952 | 1 387 | 1 053 | 447 | 3 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 368 | 3 937 | 322 | 363 | 1 137 | 3 152 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 220 | 96 | 205 | 143 | 25 | 335 | 535 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 822 | 775 | 1 211 | 1 181 | 856 | 382 | 399 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 416 | 1 280 | 13 | 14 | 34 | 988 | 10 | 5 005 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 952 | 530 | 433 | 542 | 1 443 | 952 | 1 387 | 1 303 | 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 3 210 | 198 | 137 | 851 | 2 991 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 727 | 23 | 124 | 226 | 286 | 148 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 727 | 23 | 124 | 226 | 286 | 148 | 169 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 153 | 59 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 153 | 59 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 210 | 198 | 137 | 851 | 900 | 2 991 | 6 819 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 210 | 198 | 137 | 851 | 900 | 2 991 | 6 819 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 198 | 137 | 851 | 2 991 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 684 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 343 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 041 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 684 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 343 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 041 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 514 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 514 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 914 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 914 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 041 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 555 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 695 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 853 | 2 395 | 1 565 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 353 | 2 222 | 623 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 173 | 942 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 548 | 4 540 | 4 834 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 151 | 642 | 241 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 744 | 3 457 | 3 614 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 540 | 275 | 572 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 625 | 6 035 | 11 654 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 625 | 6 035 | 11 654 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 500 | 4 154 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 500 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 600 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 | 535 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 592 | 1 188 | 17 660 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 592 | 1 188 | 17 660 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 338 | 2 702 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 267 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 11,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,18 | — | 1,58 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,18 | — | 1,05 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,37 | — | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | — | 0,35 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | — | 1,23 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | -126,6 % | -453,9 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 161,8 % | 2 553,9 % | 2,2 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | — | 3,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | — | 16,8 % | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | — | 1,66 | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 180 дн. | 0 дн. | 70 дн. ▲ | 107 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 483 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 33,00 | — | — | — |
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 553,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 17914).