Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕСЕЦКАЯ КМТС", Плесецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕСЕЦКАЯ КМТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 943 | 7 375 | 7 365 | 7 531 | 7 486 | 73 662 | 161 050 | 83 099 | 94 223 | 92 903 | 179 196 | 187 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 385 | 2 245 | 2 376 | 2 233 | 3 833 | 54 737 | 43 331 | 49 904 | 65 953 | 60 357 | 144 592 | 121 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 385 | 2 245 | 2 376 | 2 233 | 3 833 | 54 737 | 43 331 | 49 904 | 65 953 | 60 357 | 127 452 | 109 136 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 140 | 12 000 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 558 | 5 130 | 4 989 | 5 298 | 3 653 | 18 925 | 117 720 | 33 195 | 28 270 | 32 547 | 34 604 | 66 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 604 | 1 216 | 2 463 | 2 053 | 19 | 4 379 | 92 543 | 11 938 | 9 210 | 11 564 | 1 284 | 49 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 954 | 3 914 | 2 517 | 3 244 | 3 511 | 14 542 | 24 996 | 18 071 | 18 515 | 20 534 | 32 515 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 152 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 123 | 4 | 181 | 3 186 | 545 | 449 | 805 | 56 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 451 | 6 943 | 7 375 | 7 365 | 7 530 | 7 486 | 72 542 | 76 063 | 83 099 | 94 223 | 92 903 | 179 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 541 | 2 385 | 2 245 | 2 376 | 2 233 | 3 833 | 54 737 | 26 713 | 49 904 | 65 953 | 60 357 | 144 592 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 541 | 2 385 | 2 245 | 2 376 | 2 233 | 3 833 | 54 737 | 26 713 | 49 904 | 65 953 | 60 357 | 127 452 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 140 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 910 | 4 558 | 5 130 | 4 989 | 5 297 | 3 653 | 17 806 | 49 351 | 33 196 | 28 270 | 32 547 | 34 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 378 | 1 604 | 1 216 | 2 463 | 2 053 | 19 | 4 469 | 29 490 | 11 938 | 9 210 | 11 564 | 1 284 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 531 | 2 954 | 3 914 | 2 526 | 3 244 | 3 511 | 13 156 | 19 793 | 18 072 | 18 515 | 20 534 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 515 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 123 | 181 | 68 | 3 186 | 545 | 449 | 805 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 943 | 7 375 | 7 365 | 7 531 | 7 486 | 73 662 | 161 050 | 83 099 | 94 223 | 92 903 | 179 196 | 187 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 256 | 324 | 2 597 | 14 405 | 24 714 | 65 508 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 314 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 | 443 | 2 233 | 19 747 | 38 808 | 37 083 | 36 706 | 20 840 | 96 621 | 29 375 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 443 | 443 | 2 233 | 19 747 | 16 038 | 2 233 | 2 233 | 4 002 | 4 244 | 4 223 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 770 | 34 850 | 34 473 | 16 838 | 92 377 | 25 152 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 971 | 9 938 | 11 423 | 4 275 | 4 929 | 57 676 | 123 977 | 54 516 | 54 920 | 57 657 | 57 861 | 92 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 067 | 3 922 | 1 951 | 1 332 | 2 482 | 5 805 | 4 601 | 14 500 | 21 000 | 30 410 | 32 435 | 39 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 904 | 6 016 | 9 472 | 2 943 | 2 447 | 51 871 | 57 146 | 40 016 | 33 920 | 27 247 | 25 426 | 53 621 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 230 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 451 | 6 943 | 7 375 | 7 365 | 7 531 | 7 486 | 72 542 | 76 063 | 83 099 | 94 223 | 92 903 | 179 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 256 | 324 | 2 597 | 14 405 | 24 714 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 246 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 | 443 | 443 | 2 233 | 61 612 | 28 548 | 37 083 | 36 706 | 20 840 | 96 621 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 443 | 443 | 443 | 2 233 | 19 924 | 19 383 | 2 233 | 2 233 | 4 002 | 4 244 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 688 | 9 165 | 34 850 | 34 473 | 16 838 | 92 377 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 527 | 8 971 | 9 938 | 11 413 | 4 275 | 4 929 | 14 900 | 50 719 | 54 516 | 54 920 | 57 657 | 57 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 195 | 4 067 | 3 922 | 1 941 | 1 332 | 2 482 | 5 805 | 16 243 | 14 500 | 21 000 | 30 410 | 32 435 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 332 | 4 904 | 6 016 | 9 472 | 2 943 | 2 447 | 9 095 | 34 476 | 40 016 | 33 920 | 27 247 | 25 426 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 428 | 452 | 326 | 612 | 5 061 | 145 895 | 168 763 | 226 950 | 155 869 | 229 026 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 931 | 11 282 | 11 511 | 18 954 | 25 877 | 16 519 | 73 908 | 76 100 | 115 307 | 81 264 | 126 468 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 497 | 10 830 | 11 185 | 18 342 | 20 816 | 18 373 | 285 | 71 987 | 92 663 | 111 643 | 74 605 | 102 558 |
| Выручка за отчетный год | 11 282 | 11 511 | 18 954 | 25 877 | 16 519 | 11 752 | 56 862 | 76 100 | 115 307 | 81 264 | 126 468 | 113 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 612 | 5 061 | 1 421 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 326 | 612 | 5 061 | 1 421 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 830 | 11 185 | 18 342 | 20 816 | 18 373 | 16 004 | 55 441 | 92 663 | 111 643 | 74 605 | 102 558 | 81 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 452 | 326 | 612 | 5 061 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 418 | 576 | 7 838 | 970 | 20 089 | 17 147 | 15 090 | 4 323 | 25 293 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 811 | 848 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 906 | 3 384 | 443 | 1 332 | 75 | 17 150 | 12 575 | 10 076 | 2 161 | 15 309 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 410 | 860 | 942 | 607 | 1 330 | 1 174 | 526 | 2 939 | 3 761 | 5 014 | 2 162 | 9 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 751 | 50 | 61 | 8 246 | 1 582 | 20 089 | 17 147 | 15 090 | 4 323 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 811 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 078 | 8 | 906 | 3 384 | 443 | 177 | 190 | 17 150 | 12 575 | 10 076 | 2 161 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 673 | 410 | 265 | 2 564 | 199 | 1 330 | 177 | 1 392 | 2 939 | 3 761 | 5 014 | 2 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 7 287 | 719 | 11 108 | 10 791 | 12 313 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 897 | 1 | 551 | 203 | 817 | 559 | 930 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 595 | 408 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 551 | 203 | 1 341 | 817 | 559 | 930 | 11 596 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 622 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 7 287 | 11 108 | 10 791 | 12 313 | 31 394 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 7 287 | 11 108 | 10 791 | 12 313 | 31 394 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 76,1 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 126,5 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -371 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Активы | 161,1 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | 187,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +51,5 % | -29,5 % | +55,6 % | -9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,61 | 0,51 | 0,56 | 0,60 | 0,72 | 1,72 ▼ | 7,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,39 | 0,35 | 0,36 | 0,58 | 0,19 | 1,12 ▼ | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,72 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,10 | 0,03 | 0,16 | 0,14 | 0,35 | 0,52 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | 35,28 | 5,45 | 6,25 | 1,87 | 0,41 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | -21,8 % | 3,2 % | 8,2 % | 18,9 % | 28,6 % | 4,1 % ▲ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -4,2 % | 9,6 % | 13,3 % | 9,7 % | 27,5 % | 2,2 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -3,8 % | 11,8 % | 11,6 % | 6,9 % | 16,7 % | 0,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 427,7 % | 74,9 % | 49,8 % | 47,9 % | 3,7 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,92 | 1,22 | 0,87 | 0,71 | 0,61 | 0,93 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 87 дн. | 59 дн. | 92 дн. | 94 дн. | — | 80 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 609 дн. | 47 дн. | 30 дн. | 57 дн. | 5 дн. | 222 дн. | 41 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 341).