Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 433 | 91 171 | 90 103 | 133 383 | 108 573 | 50 186 | 37 193 | 28 446 | 25 570 | 26 136 | 27 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 793 | 62 940 | 49 895 | 78 582 | 71 484 | 10 316 | 1 115 | 810 | 506 | 371 | 250 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 791 | 62 938 | 49 893 | 75 728 | 71 366 | 7 053 | 1 115 | 810 | 506 | 371 | 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 854 | 3 263 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 118 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 640 | 28 231 | 40 208 | 54 801 | 37 089 | 39 869 | 36 078 | 27 636 | 25 064 | 25 765 | 26 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 106 | 12 004 | 10 913 | 19 629 | 7 331 | 2 949 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 236 | 5 238 | 2 530 | 1 638 | 3 497 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 371 | 8 790 | 24 609 | 24 056 | 20 467 | 32 675 | 6 662 | 23 196 | 24 767 | 25 319 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 838 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 1 594 | 1 561 | 648 | 219 | 636 | 29 416 | 4 440 | 297 | 446 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 837 | 606 | 594 | 8 829 | 5 576 | 3 609 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 602 | 47 433 | 91 171 | 90 108 | 134 910 | 108 490 | 33 136 | 37 193 | 28 446 | 25 570 | 26 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 165 | 36 793 | 62 940 | 49 892 | 78 323 | 70 968 | 1 447 | 1 115 | 810 | 506 | 371 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 163 | 36 791 | 62 938 | 49 890 | 75 469 | 70 968 | 1 447 | 1 115 | 810 | 506 | 371 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 854 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 437 | 10 640 | 28 231 | 40 216 | 56 586 | 37 522 | 31 689 | 36 078 | 27 636 | 25 064 | 25 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 7 106 | 12 004 | 10 913 | 17 847 | 7 385 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 086 | 236 | 5 238 | 7 583 | 3 497 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 848 | 2 371 | 8 790 | 24 618 | 24 054 | 20 846 | 20 261 | 6 662 | 23 196 | 24 767 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 319 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 481 | 90 | 1 594 | 1 561 | 648 | 219 | 11 428 | 29 416 | 4 440 | 297 | 446 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 988 | 837 | 606 | 3 124 | 6 454 | 5 576 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 432 | 91 171 | 90 103 | 133 383 | 108 573 | 50 186 | 37 193 | 28 446 | 25 570 | 26 136 | 27 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 563 | 49 005 | 54 975 | 47 724 | 56 093 | 27 792 | 35 532 | 26 770 | 24 205 | 24 912 | 25 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 738 | 2 856 | 2 888 | 2 884 | 3 411 | 3 411 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 816 | 46 139 | 52 078 | 44 830 | 52 672 | 24 371 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 982 | 2 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 982 | 2 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 887 | 42 166 | 33 128 | 85 659 | 52 481 | 22 394 | 1 661 | 1 675 | 1 365 | 1 224 | 2 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 887 | 42 166 | 33 128 | 85 659 | 52 481 | 22 394 | 1 376 | 1 359 | 1 133 | 1 050 | 1 717 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 285 | 316 | 232 | 174 | 388 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 602 | 47 432 | 91 171 | 90 108 | 134 910 | 108 490 | 33 136 | 37 193 | 28 446 | 25 570 | 26 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 397 | 33 563 | 49 005 | 54 972 | 51 101 | 56 008 | 32 350 | 35 532 | 26 770 | 24 205 | 24 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 781 | 2 738 | 2 856 | 2 884 | 3 344 | 3 411 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 606 | 30 816 | 46 139 | 52 078 | 47 746 | 52 587 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 600 | 6 982 | 2 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 600 | 6 982 | 2 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 605 | 6 887 | 42 166 | 33 136 | 83 809 | 52 482 | 786 | 1 661 | 1 675 | 1 365 | 1 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 295 | 6 887 | 42 166 | 33 136 | 83 809 | 52 482 | 674 | 1 376 | 1 359 | 1 133 | 1 050 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 610 | 112 | 285 | 316 | 232 | 174 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 407 | 9 587 | 40 707 | 41 322 | 25 571 | 35 831 | 45 776 | 50 177 | 51 995 | 40 556 | 43 797 |
| Выручка за предыдущий год | 36 607 | 41 800 | 140 177 | 177 510 | 172 393 | 204 266 | 21 643 | 24 993 | 26 013 | 19 838 | 21 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 200 | 32 213 | 99 470 | 136 188 | 146 822 | 168 435 | 24 133 | 25 184 | 25 982 | 20 718 | 22 263 |
| Выручка за отчетный год | 41 800 | 140 177 | 177 510 | 172 393 | 204 266 | 200 993 | 24 993 | 26 013 | 19 838 | 21 534 | 27 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 587 | 40 707 | 41 322 | 21 895 | 36 286 | 23 804 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 17 747 | 12 030 | 5 029 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 294 | 14 348 | 16 822 | 11 380 | 15 430 | 15 651 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 134 | 8 612 | 12 470 | 12 337 | 15 827 | 15 351 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 213 | 99 470 | 136 188 | 150 498 | 167 980 | 177 189 | 25 184 | 25 982 | 20 718 | 22 263 | 28 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 433 | 159 | 17 747 | 12 031 | 973 | 4 576 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 914 | 3 294 | 14 348 | 16 822 | 12 260 | 15 429 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 060 | 6 134 | 8 612 | 12 469 | 12 338 | 15 826 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 731 | 9 786 | 6 182 | 25 872 | 1 462 | 12 335 | 17 520 | 3 871 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 7 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 679 | 371 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 341 | 15 305 | 4 595 | 28 679 | 27 222 | 69 577 | 14 690 | 1 081 | 5 354 | 9 478 | 2 816 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 642 | 15 953 | 6 846 | 33 933 | 26 069 | 78 320 | 11 182 | 381 | 6 981 | 8 042 | 1 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 230 | 16 731 | 9 787 | 5 729 | 69 468 | 25 872 | 1 462 | 12 335 | 17 520 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 7 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 824 | 1 679 | 371 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 316 | 2 341 | 15 305 | 4 595 | 28 679 | 27 222 | 42 026 | 14 690 | 1 081 | 5 354 | 9 478 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 695 | 4 642 | 15 953 | 6 846 | 33 813 | 26 069 | 27 442 | 11 182 | 381 | 6 981 | 8 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 674 | 15 645 | 9 479 | 4 842 | 14 391 | 3 268 | 529 | 707 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 518 | 1 025 | 264 | 800 | 49 | 202 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 120 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 90 | 61 | 44 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 025 | 264 | 1 178 | 6 818 | 49 | 202 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 120 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 90 | 61 | 44 | 172 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 763 | 9 510 | 4 984 | 3 268 | 529 | 707 | 256 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 645 | 9 478 | 4 917 | 3 268 | 529 | 707 | 256 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 32 | 67 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 957 | 15 763 | 9 507 | 4 909 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 118 | 28 | 460 | 67 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 344 | 3 411 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 746 | 52 587 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 101 | 56 008 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 411 | 3 411 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 672 | 24 371 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 093 | 27 792 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 993 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 993 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 993 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 993 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 216 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 216 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 216 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 216 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 67 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 093 | 27 792 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 101 | 56 008 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 739 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 577 | 128 117 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 560 | 125 991 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 093 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 017 | 33 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 838 | 134 249 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 059 | 54 688 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 792 | 51 287 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 928 | 5 771 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 059 | 22 503 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 549 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 | 15 280 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 246 | 15 280 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 414 | 8 731 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 184 | 8 731 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 230 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 800 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 417 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -28,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 529 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 707 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | ||
| Активы | 50,2 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 35,5 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,1 % | -23,7 % | +8,5 % | +25,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 21,72 | 16,50 | 18,36 | 21,05 | 12,81 | 1,75 ▲ | 7,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 21,72 | 16,50 | 18,36 | 21,05 | 12,81 | 1,13 ▲ | 4,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 17,71 | 2,65 | 0,22 | 0,36 | 12,81 | 0,72 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,53 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,40 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | -0,8 % | 0,1 % | -4,4 % | -3,4 % | -4,8 % | 4,1 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,1 % | 2,0 % | -12,6 % | 3,3 % | 0,9 % | 2,2 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,2 % | 8,8 % | 1,9 % | -9,8 % | 2,7 % | 0,9 % | 0,6 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,2 % | 2,0 % | -10,4 % | 2,8 % | 1,0 % | 3,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,67 | 0,91 | 0,78 | 0,82 | 1,00 | 0,92 ▲ | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 97 дн. | 325 дн. | 456 дн. | 429 дн. | — | 81 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 41 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 22 дн. | 93 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | 77 дн. | — | — | — | — | 51 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,58 ▲ | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 5,08 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 356).