Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ", Мирный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 780 | 3 712 | 2 990 | 2 733 | 3 539 | 3 461 | 3 108 | 2 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 888 | 837 | 789 | 741 | 693 | 645 | 599 | 471 |
| Основные средства на конец отчетного года | 888 | 837 | 789 | 741 | 693 | 645 | 599 | 471 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 892 | 2 875 | 2 201 | 1 992 | 2 846 | 2 816 | 2 509 | 2 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 376 | 1 465 | 1 418 | 1 362 | 1 350 | 1 143 | 1 142 | 1 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 229 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 1 408 | 753 | 599 | 1 440 | 1 502 | 1 306 | 1 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 28 | 29 | 56 | 171 | 61 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 292 | 2 780 | 3 712 | 2 990 | 2 733 | 3 539 | 3 461 | 2 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 877 | 888 | 837 | 789 | 741 | 693 | 645 | 514 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 877 | 888 | 837 | 789 | 741 | 693 | 645 | 514 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 415 | 1 892 | 2 875 | 2 201 | 1 992 | 2 846 | 2 816 | 2 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 1 376 | 1 465 | 1 418 | 1 362 | 1 350 | 1 143 | 1 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 229 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 217 | 1 408 | 753 | 601 | 1 440 | 1 502 | 1 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 68 | 28 | 29 | 56 | 171 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 780 | 3 712 | 2 990 | 2 733 | 3 539 | 3 461 | 3 108 | 2 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 083 | 1 014 | 1 186 | 985 | 2 242 | 1 942 | 2 364 | 2 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 073 | 1 004 | 1 176 | 975 | 2 596 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 697 | 2 698 | 1 804 | 1 748 | 1 297 | 1 519 | 744 | 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 697 | 2 698 | 1 804 | 1 748 | 1 297 | 1 519 | 744 | 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 292 | 2 780 | 3 712 | 2 990 | 2 733 | 3 539 | 3 461 | 2 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 086 | 1 083 | 1 014 | 1 186 | 985 | 2 242 | 1 942 | 2 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 076 | 1 073 | 1 004 | 1 176 | 2 630 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 1 697 | 2 698 | 1 804 | 1 748 | 1 297 | 1 519 | 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 1 697 | 2 698 | 1 804 | 1 748 | 1 297 | 1 519 | 240 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 799 | 1 588 | 1 555 | 1 862 | 66 | 797 | 1 056 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 799 | 1 588 | 1 555 | 1 862 | 1 669 | 1 807 | 2 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 603 | 1 010 | 1 133 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 588 | 1 558 | 1 862 | 1 669 | 1 807 | 2 189 | 1 958 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 588 | 1 558 | 1 862 | 1 669 | 797 | 1 056 | 550 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 797 | 1 056 | 550 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 887 | 1 734 | 1 946 | 1 603 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 010 | 1 133 | 1 408 | 105 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 66 | 797 | 1 056 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 577 | 2 887 | 1 734 | 1 946 | 173 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 199 | 39 | 1 529 | 529 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 387 | 573 | 104 | 860 | 79 | 3 | 102 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 198 | 76 | 27 | 128 | 1 142 | 24 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 3 | 196 | 39 | 1 572 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 387 | 573 | 104 | 848 | 79 | 102 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 85 | 198 | 76 | 27 | 73 | 1 142 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 156 | 31 | 1 300 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 40 | 8 | 272 | 293 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 272 | 293 | 107 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 41 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 31 | 1 257 | 422 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 31 | 1 257 | 422 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 | 156 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 076 | 1 004 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 086 | 1 014 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 073 | 1 176 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 083 | 1 186 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 172 | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 172 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 073 | 1 186 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 076 | 1 014 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | 4 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 031 | 2 170 | 102 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 031 | 2 170 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 037 | 2 142 | 98 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 618 | 679 | 14 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 692 | 762 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 701 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 727 | 84 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -300 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 1,85 | 3,37 | 13,23 | 1,18 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,10 | 1,84 | 6,96 | 0,96 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,02 | 0,04 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,56 | 0,76 | 0,94 | 0,19 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,78 | 0,31 | 0,07 | 1,57 ▲ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,4 % | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1,6 % | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,5 % | -8,7 % | 13,6 % | -1,1 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,1 % | -15,4 % | 17,9 % | -1,2 % | 11,2 % ▼ | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,84 | 0,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 148 дн. | 188 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 488 дн. | 368 дн. | 296 дн. | 3 963 дн. | 50 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 13,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).