Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ОНЕЖСКИЙ БОКСИТОВЫЙ РУДНИК", Североонежск

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ОНЕЖСКИЙ БОКСИТОВЫЙ РУДНИК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	373 929	416 279	375 876	460 050	396 296	373 186	417 976	284 604	489 665	742 189	1 010 222	990 304
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	129 999	122 500	100 757	118 428	91 510	107 866	150 842	112 173	202 120	393 860	535 228	447 720
Нематериальные активы на конец отчетного года	103	69	48	27	10	8	7	14	11	2 721	8 377	10 963
Основные средства на конец отчетного года	118 448	103 605	91 052	103 530	86 002	107 600	150 588	101 588	149 890	136 099	194 330	279 209
Финансовые вложения на конец отчетного года										136 646	126 838	122 601
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	11 448	18 826	9 657	14 871	5 498	258	247	10 571	231	231	43 796	34 947
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года									51 988	118 163	161 887
Итого оборотных активов на конец отчетного года	243 930	293 779	275 119	341 622	304 786	265 320	267 134	172 431	287 545	348 329	474 994	542 584
Запасы на конец отчетного года	224 328	275 581	257 593	309 165	275 209	231 751	200 755	157 397	161 845	327 238	456 148	467 374
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1		2					19		1 035	86	512
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 351	16 516	17 265	32 327	19 408	19 173	65 493	13 270	106 620	17 828	16 620	71 454
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 833	903	259	130	10 169	14 396	886	1 745	19 080	2 228	2 140	1 220
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	417	779
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	294 568	373 929	416 279	366 633	460 050	396 296	373 186	465 612	402 865	489 665	742 287	1 006 423
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	122 695	129 999	122 500	91 743	118 428	91 510	107 866	130 919	229 042	202 120	394 295	535 290
Нематериальные активы на конец предыдущего года	102	103	69	48	27	10	8	17	14	11	3 036	8 377
Основные средства на конец предыдущего года	122 593	118 448	103 605	82 038	103 530	86 002	107 600	129 522	174 301	149 890	136 219	356 221
Финансовые вложения на конец предыдущего года											136 646	126 838
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		11 448	18 826	9 657	14 871	5 498	258	1 380	231	231	231	43 854
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года									54 496	51 988	118 163
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	171 873	243 930	293 779	274 890	341 622	304 786	265 320	334 693	173 823	287 545	347 992	471 133
Запасы на конец предыдущего года	123 045	224 328	275 581	257 364	309 165	275 209	231 751	115 084	158 789	161 845	326 901	436 966
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	439	1		2				3	19		1 035	86
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	45 977	17 351	16 516	17 265	32 327	19 408	19 173	62 423	13 270	106 620	17 828	29 557
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 294	1 833	903	259	130	10 169	14 396	157 183	1 745	19 080	2 228	2 140
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	118	417	779
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	373 929	416 279	375 876	460 050	396 296	373 186	417 976	284 604	489 665	742 189	1 010 222	990 304
ИТОГО капитал на конец отчетного года	172 766	155 780	173 927	175 994	177 267	177 298	196 983	165 953	166 692	209 953	82 437	81 640
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	149 380	149 314	149 298	137 352	137 346	137 346	137 346	131 196
Резервный капитал на конец отчетного года	2 962	4 937	4 160	4 160	4 160	4 194	3 379	3 395	1 724	53	53	81
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	20 357	1 462	20 402	34 415	35 694	35 691	56 191	31 295	164 901	209 833	82 317	81 492
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	44 800	53 508	51 240	62 494	57 942	49 644	49 784		56 604	182 145	169 827	597 313
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года										59 551		545 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	44 800	53 508	51 240	62 494	57 942	49 644	49 784		2 108	912
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									54 496	121 682	169 827	52 313
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	156 363	206 991	150 709	221 562	161 087	146 244	171 209	118 651	266 369	350 091	757 958	311 351
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	41 929	89 577	45 308	87 624	5 387			18 005	40 698	5 826	334 446	25 134
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	100 122	104 003	90 098	118 118	139 337	126 650	151 816	83 073	204 130	326 379	390 476	220 464
Оценочные обязательства на конец отчетного года	14 312	13 411	15 303	15 820	16 363	19 594	19 393	17 573	17 910	17 886	33 036	24 176
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									3 631			41 577
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	294 568	373 929	416 279	366 633	460 050	396 296	373 186	465 612	402 865	489 665	742 287	1 006 423
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	155 254	172 766	155 780	164 684	175 994	177 267	177 298	289 919	225 669	164 140	210 051	78 638
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	151 068	149 380	149 314	137 403	137 352	137 346	137 346	131 196
Резервный капитал на конец предыдущего года	3 246	2 962	4 937	4 160	4 160	4 160	4 194	3 379	3 395	1 724	53	53
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	873	20 357	1 462	23 054	34 415	35 694	35 691	155 277	222 207	162 349	209 931	78 518
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	27 392	44 800	53 508	51 240	62 494	57 942	49 644	19 095	58 545	59 156	182 145	66 630
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года											59 551
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	27 392	44 800	53 508	51 240	62 494	57 942	49 644	19 095	4 049	4 660	912
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									54 496	54 496	121 682	66 630
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	111 922	156 363	206 991	150 709	221 562	161 087	146 244	156 598	118 651	266 369	350 091	861 155
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	39 229	41 929	89 577	45 308	87 624	5 387			18 005	40 698	5 826	334 446
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	62 395	100 122	104 003	90 098	118 118	139 337	126 650	135 650	83 073	204 130	326 379	390 476
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	10 298	14 312	13 411	15 303	15 820	16 363	19 594	20 948	17 573	17 910	17 886	33 036
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										3 631		103 197

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	130 270	133 221	106 141	102 505	130 731	135 276	153 737	316 789	94 387	161 834	191 785	225 903
Выручка за предыдущий год	547 168	531 958	481 929	489 164	506 478	585 602	688 911	798 276	457 797	642 476	591 030	981 299
Себестоимость продаж за предыдущий год	416 898	398 737	375 788	386 659	375 747	450 326	535 174	481 487	363 410	480 642	399 245	755 396
Выручка за отчетный год	531 958	481 929	489 164	506 478	585 602	688 911	773 388	457 797	642 476	591 030	981 299	1 313 735
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	133 221	106 141	102 490	130 731	135 276	153 737	225 948	94 387	161 834	191 785	225 903	376 868
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	38 316		25 506	30 449	32 180	10 993	41 901			6 320		46 602
Коммерческие расходы за отчетный год	94 905	112 007	76 984	100 282	103 096	142 744	184 047	158 765	99 976	110 479	263 361	203 896
Управленческие расходы за отчетный год								78 746	75 742	74 986	111 486	126 370
Себестоимость продаж за отчетный год	398 737	375 788	386 674	375 747	450 326	535 174	547 440	363 410	480 642	399 245	755 396	936 867
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	28 081	38 316		25 521	30 449	32 180	10 993	66 202			6 320
Коммерческие расходы за предыдущий год	102 189	94 905	112 007	76 984	100 282	103 096	142 744	189 201	158 765	99 976	110 479	263 361
Управленческие расходы за предыдущий год								61 386	78 746	75 742	74 986	111 486
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	25 146		25 717	19 308	8 493	4 267	28 946			10 860		18 678
Проценты к получению за отчетный год	152	13	9	4	3	390	293	922	216	175	47	615
Проценты к уплате за отчетный год	3 348	5 254	6 160	9 360	9 560	212		374	8 074	4 679	30 093	23 543
Прочие доходы за отчетный год	5 814	14 350	20 156	11 479	2 441	5 020	1 776	4 535	18 308	27 333	29 526	15 209
Прочие расходы за отчетный год	15 788	17 113	13 794	13 264	16 571	11 924	15 024	9 293	11 141	18 289	22 718	20 205
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	12 088	25 146		25 732	19 308	8 493	4 267	63 150			10 860
Проценты к получению за предыдущий год	321	152	13	9	4	3	390	396	922	216	175	47
Проценты к уплате за предыдущий год	2 585	3 348	5 254	6 160	9 360	9 560	212		374	8 074	12 206	30 093
Прочие доходы за предыдущий год	3 118	5 814	14 350	20 158	11 479	2 441	5 020	7 287	4 535	18 308	27 333	29 526
Прочие расходы за предыдущий год	16 847	15 788	17 113	13 796	13 264	16 571	11 924	10 735	9 293	11 141	10 762	22 718
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 938	19 184		18 749	13 088	2 237	208	48 861			47 426
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 614						6 403		28 286	1 941	3 748	44 477
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	3 497	17 408	8 708		11 254	4 552	8 298
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		11 448	8 700		5 214
Прочее за предыдущий год	39	2	1 356	82	180						32 818
Текущий налог на прибыль за отчетный год						6 403	8 338	28 286	1 941	3 748	44 477
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	931	2 782	1 758	2 178	3 122	2 492	2 699
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 693	931	2 782	1 755	2 178	3 122	2 492
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	17 408	8 708		11 254		8 298
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	11 448	8 700		5 214
Прочее за отчетный год	2	1 356	82	180	1 435					32 818
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	19 184		18 734	13 088	2 237	208	20 414			47 426		2 974
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	19 184		18 734	13 088	2 237	208	20 414			47 426		2 974
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 938	19 184		18 749	13 088	2 237	208	48 861			47 426

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	67	67	67	67	67	67	67
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	151 068	149 380	149 314	137 403	137 352	137 346	137 346
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3 246	2 962	4 937	4 160	4 160	4 160	4 194
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	873	20 357	1 462	23 054	34 415	35 694	35 691
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	155 254	172 766	155 780	164 684	175 994	177 267	177 298
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	67	67	67	67	67	67	67
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	149 380	149 314	149 298	137 352	137 346	137 346	137 346
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 962	4 937	4 160	4 160	4 160	4 194	3 379
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 357	1 462	20 402	34 415	35 694	35 691	56 191
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	172 766	155 780	173 927	175 994	177 267	177 298	196 983
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)		56	59			47
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 184	110	18 924	13 183	2 582	208	20 520
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	19 184	166	18 983	13 183	2 582	255	20 520
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 184		18 734	13 088	2 237	208	20 414
Чистая прибыль (ИТОГО)	19 184		18 734	13 088	2 237	208	20 414
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)		56	59			47
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		110	190	95	345		106
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		166	249	95	345	47	106
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)	978		836				815
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	694	17 152		1 873	1 309	224	20
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 672	17 152	836	1 873	1 309	224	835
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		15 234
Убыток (ИТОГО)		15 234
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	694	1 918		1 873	1 309	224	20
Дивиденды (ИТОГО)	694	1 918		1 873	1 309	224	20
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 688	66	16	51	6
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	694	1 919
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						13
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	172 766	155 780	173 927	175 994	177 267	177 298	196 983
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	155 254	172 766	155 780	164 684	175 994	177 267	177 298

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	32 397		32 520		85 059	45 996	27 047			3 564
Поступления – всего за отчетный год	514 126	446 969	457 816	442 056	574 955	665 080	655 576	413 099	615 857	730 212	1 051 652	1 140 353
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	489 470	441 645	436 234	438 010	558 573	658 522	648 975	409 138	590 225	727 873	1 045 678	1 128 147
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	209	558	694	605	783	1 413	1 614	1 174	365	150	152	148
Прочие поступления за отчетный год	24 447	4 766	20 888	3 441	15 599	5 145	4 987	2 787	25 267	2 189	5 822	12 058
Платежи – всего за отчетный год	481 729	488 961	425 296	474 427	489 896	619 084	628 529	574 636	632 259	726 648	1 168 047	1 258 072
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	177 006	185 901	148 817	195 049	204 615	282 511	277 371	204 759	255 519	304 083	575 328	560 776
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	150 102	152 317	154 081	151 188	213 562	274 549	282 693	281 241	265 433	358 582	490 706	569 968
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 423	4 417	7 039	8 286	9 205	212		355	2 763		27 686	23 850
Налога на прибыль организаций за отчетный год						9 820	9 714	12 791	82 127	48 764	55 343	4 265
Прочие платежи за отчетный год	152 198	146 326	115 359	119 904	62 514	51 992	58 751	75 490	26 417	15 219	18 984	10 144
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		171	1 841		8 686				14 182
Поступления – всего за отчетный год	164	1 646	3 225	1 349	9 879	575	449	1 005	16 966	2 675	2 193	2 365
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	12	601	1 936	841		68		83	16 752	2 500	2 146	1 750
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		1 032	1 280	504	9 876	119	158
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	152	13	9	4	3	388	291	922	214	175	47	615
Платежи – всего за отчетный год	11 247	1 475	1 384	9 407	1 193	36 126	40 289	8 725	2 784	12 781	88 461	37 605
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 247	1 475	1 384	9 407	1 193	36 126	40 289	8 725	2 784	12 781	88 461	37 605
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		40 891		40 300				13 819	19 555		202 575	152 039
Поступления – всего за отчетный год	57 972	229 566	187 157	265 544	38 020	14 376	10 000	104 357	50 958	20 000	275 000	270 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	57 972	229 566	187 157	265 544	38 020			104 357	50 958	20 000	275 000	270 000
Прочие поступления за отчетный год						14 376	10 000
Платежи – всего за отчетный год	79 747	188 675	222 162	225 244	121 726	20 594	10 717	90 538	31 403	30 310	72 425	117 961
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 729	907	896	1 527	1 116	206	717	4 167	1 458	1 420	25	10
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	56 619	173 234	216 845	223 327	120 610	20 388	10 000	86 371	29 945			34 000
Прочие платежи за отчетный год	21 399	14 534	4 421	390						28 890	72 400	83 951
Сальдо денежных потоков за отчетный период					10 039	4 227			17 335

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	457,8 млн ₽	642,5 млн ₽	591,0 млн ₽	981,3 млн ₽	1,31 млрд ₽
Чистая прибыль	-119,1 млн ₽	-57,3 млн ₽	47,4 млн ₽	-127,7 млн ₽	3,0 млн ₽
Активы	284,6 млн ₽	489,7 млн ₽	742,2 млн ₽	1,01 млрд ₽	990,3 млн ₽
Капитал и резервы	166,0 млн ₽	166,7 млн ₽	210,0 млн ₽	82,4 млн ₽	81,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+40,3 %	-8,0 %	+66,0 %	+33,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,45	1,08	0,99	0,63	1,74	1,20 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,13	0,47	0,06	0,02	0,23	0,87 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,07	0,01	0,00	0,00	0,38 ▼
Коэффициент автономии	0,58	0,34	0,28	0,08	0,08	0,25 ▼
Финансовый рычаг	0,71	1,94	2,54	11,25	11,13	0,77 ▼
Рентабельность продаж	-31,3 %	-2,2 %	1,1 %	-15,2 %	3,5 %	5,9 % ▼
Чистая рентабельность	-26,0 %	-8,9 %	8,0 %	-13,0 %	0,2 %	1,9 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-41,8 %	-11,7 %	6,4 %	-12,6 %	0,3 %	0,3 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	-71,8 %	-34,4 %	22,6 %	-154,9 %	3,6 %	7,5 % ▼
Оборачиваемость активов	1,61	1,31	0,80	0,97	1,33	0,76 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	11 дн.	61 дн.	11 дн.	6 дн.	20 дн.	79 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	158 дн.	123 дн.	299 дн.	220 дн.	182 дн.	58 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12.2 (компаний: 335).