Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫБОЛОВЕЦКАЯ КОМПАНИЯ "СОГРА", Архангельск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫБОЛОВЕЦКАЯ КОМПАНИЯ "СОГРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 179 592 | 3 783 105 | 4 492 044 | 8 140 934 | 7 446 695 | 7 314 795 | 3 929 183 | 7 903 355 | 10 992 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 665 848 | 3 268 819 | 3 725 663 | 7 201 144 | 6 503 829 | 2 005 410 | 1 563 936 | 3 213 580 | 7 104 419 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 597 | 531 | 3 560 | 6 869 | 3 962 | 1 955 | 437 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 125 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 214 365 | 362 773 | 616 813 | 588 535 | 402 354 | 339 158 | 75 578 | 1 726 254 | 5 263 721 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 451 483 | 2 906 046 | 3 108 128 | 6 612 078 | 6 097 915 | 1 659 383 | 1 484 396 | 1 485 371 | 1 840 261 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 513 744 | 514 286 | 766 381 | 939 790 | 942 866 | 5 309 385 | 2 365 247 | 4 689 775 | 3 888 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 704 | 64 094 | 77 957 | 188 813 | 236 205 | 276 272 | 322 084 | 251 089 | 431 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 405 386 | 310 840 | 470 469 | 624 294 | 594 853 | 4 959 504 | 1 639 592 | 3 336 726 | 1 827 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 | 73 851 | 691 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 654 | 139 352 | 217 955 | 126 683 | 111 807 | 73 569 | 329 720 | 1 101 960 | 937 348 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 773 203 | 3 148 241 | 3 783 105 | 4 644 353 | 8 140 934 | 7 446 694 | 3 595 515 | 5 762 469 | 7 903 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 356 208 | 2 627 203 | 3 268 819 | 3 957 819 | 7 201 144 | 6 503 829 | 1 636 361 | 3 397 223 | 3 213 579 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 597 | 531 | 3 560 | 6 036 | 3 962 | 1 954 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 125 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 465 | 214 365 | 362 773 | 616 813 | 588 535 | 402 354 | 145 929 | 1 908 865 | 1 726 254 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 184 743 | 2 412 838 | 2 906 046 | 3 340 284 | 6 612 078 | 6 097 915 | 1 484 396 | 1 484 396 | 1 485 371 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 416 995 | 521 038 | 514 286 | 686 533 | 939 790 | 942 866 | 1 959 154 | 2 365 246 | 4 689 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 280 | 36 704 | 64 094 | 77 957 | 188 813 | 236 206 | 258 238 | 322 084 | 251 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 356 | 412 680 | 310 840 | 390 621 | 624 294 | 594 853 | 1 470 699 | 1 639 591 | 3 336 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 851 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 359 | 71 654 | 139 352 | 217 955 | 126 683 | 111 807 | 230 217 | 329 720 | 1 101 960 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 179 591 | 3 783 105 | 4 492 044 | 8 140 934 | 7 446 695 | 7 314 795 | 3 929 183 | 7 903 355 | 10 992 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 586 138 | 1 066 036 | 883 406 | 2 221 559 | 2 493 752 | 2 848 083 | 1 933 669 | 3 127 889 | 3 177 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 586 034 | 1 065 932 | 883 302 | 2 221 454 | 2 493 648 | 2 847 979 | 1 933 555 | 3 127 775 | 3 177 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 361 755 | 2 317 120 | 2 912 078 | 5 106 780 | 3 944 028 | 3 625 738 | 848 919 | 2 359 802 | 5 530 857 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 361 755 | 2 317 120 | 2 912 078 | 5 106 780 | 3 944 028 | 3 625 738 | 848 919 | 1 161 125 | 4 166 245 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 198 677 | 1 364 612 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 698 | 399 948 | 696 560 | 812 595 | 1 008 915 | 840 974 | 1 146 595 | 2 415 664 | 2 284 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 792 | 328 526 | 425 215 | 698 096 | 815 443 | 670 782 | 743 890 | 952 704 | 1 495 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 172 | 68 319 | 211 476 | 69 434 | 191 790 | 116 759 | 359 786 | 1 121 232 | 310 793 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 32 735 | 3 103 | 59 868 | 45 065 | 1 681 | 53 433 | 42 919 | 47 731 | 6 118 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 293 997 | 472 064 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 773 203 | 3 148 241 | 3 783 105 | 4 644 354 | 8 140 934 | 7 446 694 | 3 595 515 | 5 762 469 | 7 903 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 685 768 | 1 606 151 | 1 066 036 | 936 538 | 2 221 559 | 2 493 752 | 1 493 128 | 2 261 272 | 3 127 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 685 664 | 1 606 047 | 1 065 932 | 936 434 | 2 221 454 | 2 493 648 | 1 493 014 | 2 261 158 | 3 127 775 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 300 074 | 2 317 120 | 3 011 255 | 5 106 780 | 3 944 028 | 1 447 225 | 2 240 143 | 2 359 801 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 300 074 | 2 317 120 | 3 011 255 | 5 106 780 | 3 944 028 | 1 447 225 | 848 919 | 1 161 125 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 391 224 | 1 198 676 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 435 | 242 016 | 399 948 | 696 560 | 812 595 | 1 008 914 | 655 162 | 1 261 054 | 2 415 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 477 | 161 109 | 328 526 | 425 215 | 698 096 | 815 443 | 63 164 | 743 890 | 952 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 347 | 48 172 | 68 319 | 211 476 | 69 434 | 191 790 | 584 442 | 359 785 | 1 121 232 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 611 | 32 735 | 3 103 | 59 868 | 45 065 | 1 681 | 7 556 | 42 919 | 47 731 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 460 | 293 997 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 538 | 709 257 | 931 626 | 1 064 338 | 1 375 398 | 1 173 364 | 1 241 666 | 1 532 604 | 2 232 343 |
| Выручка за предыдущий год | 1 307 106 | 1 584 248 | 1 606 291 | 2 149 568 | 2 601 735 | 2 431 085 | 2 487 358 | 2 928 456 | 3 988 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 741 568 | 874 991 | 674 665 | 1 085 230 | 1 226 337 | 1 257 721 | 1 245 692 | 1 395 852 | 1 755 902 |
| Выручка за отчетный год | 1 584 248 | 1 606 291 | 2 149 568 | 2 601 735 | 2 431 085 | 2 791 273 | 2 928 456 | 3 988 246 | 2 830 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 709 257 | 931 626 | 1 064 338 | 1 375 398 | 1 173 364 | 1 394 868 | 1 532 604 | 2 232 343 | 1 281 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 649 136 | 848 973 | 941 837 | 1 235 615 | 1 019 671 | 1 247 498 | 1 354 702 | 2 029 866 | 1 010 518 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 478 | 56 238 | 87 519 | 95 864 | 111 825 | 103 601 | 129 920 | 154 375 | 223 465 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 643 | 26 415 | 34 982 | 43 919 | 41 868 | 43 769 | 47 982 | 48 102 | 47 489 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 874 991 | 674 665 | 1 085 230 | 1 226 337 | 1 257 721 | 1 396 405 | 1 395 852 | 1 755 903 | 1 549 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 521 501 | 649 136 | 848 973 | 941 837 | 1 235 615 | 1 019 671 | 1 086 227 | 1 354 702 | 2 029 866 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 201 | 38 478 | 56 238 | 87 519 | 95 864 | 111 825 | 106 868 | 129 920 | 154 375 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 836 | 21 643 | 26 415 | 34 982 | 43 919 | 41 868 | 48 571 | 47 982 | 48 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 664 511 | 137 953 | 601 950 | 1 314 737 | 1 058 761 | 911 956 | 1 461 804 | 972 750 | 158 945 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 043 | 200 070 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 429 | 37 578 | 78 536 | 98 354 | 74 595 | 251 634 | 2 086 | 14 449 | 113 409 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 223 | 154 361 | 249 500 | 454 158 | 395 768 | 258 075 | 55 142 | 174 619 | 403 926 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 544 | 52 963 | 395 024 | 490 795 | 236 878 | 255 301 | 167 399 | 1 800 | 766 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 375 | 647 200 | 563 947 | 64 912 | 76 685 | 584 402 | 7 241 | 898 746 | 1 327 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 753 488 | 684 524 | 137 953 | 601 950 | 1 314 737 | 1 058 761 | 846 265 | 1 461 804 | 972 750 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 274 933 | 9 043 | 200 070 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 773 | 27 429 | 37 578 | 78 536 | 98 354 | 74 595 | 251 670 | 2 086 | 14 449 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 203 | 25 223 | 154 361 | 249 500 | 454 158 | 395 841 | 165 158 | 55 142 | 174 619 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 340 | 71 557 | 52 963 | 395 024 | 490 795 | 236 878 | 38 178 | 167 399 | 1 800 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 856 | 38 375 | 647 200 | 563 947 | 64 912 | 76 612 | 364 652 | 7 241 | 898 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 740 007 | 650 911 | 90 722 | 529 508 | 1 285 019 | 982 593 | 744 490 | 1 394 844 | 866 616 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 481 | 33 613 | 47 231 | 1 176 | 26 009 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 72 442 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 613 | 47 231 | 72 442 | 1 175 | 26 009 | 36 645 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 231 | 72 442 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 231 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 28 542 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 630 898 | 90 722 | 529 508 | 1 285 020 | 982 593 | 875 311 | 1 394 844 | 866 616 | 49 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 630 898 | 90 722 | 529 508 | 1 285 020 | 982 593 | 875 311 | 1 394 844 | 866 616 | 49 326 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 740 010 | 650 911 | 90 722 | 529 508 | 1 285 019 | 982 593 | 744 490 | 1 394 844 | 866 616 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 685 664 | 1 606 047 | 1 065 932 | 936 434 | 2 221 454 | 2 493 648 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 685 768 | 1 606 151 | 1 066 036 | 936 538 | 2 221 558 | 2 493 752 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 586 034 | 1 065 932 | 883 302 | 2 221 454 | 2 493 648 | 2 847 979 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 586 138 | 1 066 036 | 883 406 | 2 221 558 | 2 493 752 | 2 848 083 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 898 | 90 720 | 529 508 | 1 285 020 | 982 593 | 875 311 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 630 898 | 90 720 | 529 508 | 1 285 020 | 982 593 | 875 311 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 898 | 529 508 | 1 285 020 | 982 593 | 875 311 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 630 898 | 529 508 | 1 285 020 | 982 593 | 875 311 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 720 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 90 720 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 528 | 630 835 | 712 138 | 710 400 | 520 980 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 730 528 | 630 835 | 712 138 | 710 400 | 520 980 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 528 | 630 835 | 712 138 | 710 400 | 520 980 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 730 528 | 630 835 | 712 138 | 710 400 | 520 980 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 586 138 | 1 066 036 | 883 406 | 2 221 559 | 2 493 752 | 2 848 083 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 685 768 | 1 606 151 | 1 066 036 | 936 537 | 2 221 559 | 2 493 752 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 415 094 | 861 601 | 1 142 563 | 435 088 | 895 217 | 446 918 | 1 008 837 | 223 722 | 1 921 495 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 394 282 | 1 921 499 | 2 589 473 | 2 299 226 | 2 374 351 | 2 406 582 | 2 959 974 | 2 793 692 | 4 910 720 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 244 943 | 1 675 419 | 2 317 594 | 2 156 229 | 2 018 434 | 2 217 682 | 2 662 094 | 2 453 928 | 3 808 723 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 123 785 | 241 567 | 263 681 | 133 088 | 346 493 | 181 869 | 264 449 | 310 782 | 202 455 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 866 | 4 333 | 6 685 | 3 396 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 554 | 647 | 3 865 | 3 224 | 9 424 | 3 635 | 20 154 | 1 664 | 899 542 |
| Платежи – всего за отчетный год | 979 188 | 1 059 898 | 1 446 910 | 1 864 138 | 1 479 134 | 1 959 664 | 1 951 137 | 2 569 970 | 2 989 225 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 450 749 | 558 656 | 800 759 | 166 653 | 215 548 | 1 396 284 | 1 307 548 | 1 667 388 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 923 | 257 475 | 295 118 | 215 633 | 311 405 | 117 346 | 329 452 | 393 254 | 368 279 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 110 351 | 152 706 | 190 660 | 285 087 | 117 234 | 46 469 | 35 985 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 899 | 51 043 | 43 714 | 7 | 94 800 | 65 530 | 145 434 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 276 617 | 82 372 | 154 613 | 1 291 192 | 1 167 729 | 1 341 676 | 2 319 | 44 856 | 16 256 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 270 531 | 29 573 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 338 | 47 500 | 166 292 | 478 977 | 282 927 | 46 014 | 1 913 | 3 143 | 3 028 856 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 84 462 | 8 490 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 330 | 1 762 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 89 308 | 7 868 | 178 780 | 2 966 352 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 736 | 47 500 | 76 904 | 329 470 | 11 | 1 913 | 3 143 | 38 152 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 362 602 | 79 | 55 847 | 104 147 | 35 751 | 24 352 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 481 482 | 249 059 | 530 223 | 3 697 396 | 12 396 | 16 441 | 101 166 | 20 984 | 5 375 660 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 536 | 12 000 | 64 270 | 153 301 | 12 396 | 16 391 | 27 315 | 20 010 | 3 834 462 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 371 126 | 3 501 571 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 88 260 | 302 975 | 42 524 | 50 | 73 851 | 974 | 1 541 198 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 820 | 148 799 | 162 977 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 731 362 | 2 709 760 | 527 062 | 82 629 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 107 236 | 162 780 | 3 320 617 | 23 759 | 524 045 | 134 126 | 1 843 267 | 4 750 236 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 105 236 | 162 780 | 3 320 617 | 23 759 | 524 045 | 134 126 | 1 843 267 | 4 750 236 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 874 | 816 586 | 742 941 | 610 857 | 1 185 554 | 1 100 493 | 954 305 | 1 316 205 | 4 667 607 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 816 586 | 742 941 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 106 650 | 923 520 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 246 100 | 610 857 | 1 185 554 | 1 100 493 | 30 785 | 1 265 906 | 4 581 635 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 124 | 50 299 | 85 972 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 312 | 6 236 | 35 691 | 3 953 | 89 405 | 732 943 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 982 | 61 462 | 42 913 | 17 726 | 18 829 | 61 719 | 10 098 | 39 297 | 178 068 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,93 млрд ₽ | 3,99 млрд ₽ | 2,83 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд ₽ | 875,3 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | 866,6 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | |
| Активы | 8,14 млрд ₽ | 7,31 млрд ₽ | 3,93 млрд ₽ | 7,90 млрд ₽ | 10,99 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,22 млрд ₽ | — | 1,93 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | 3,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +36,2 % | -29,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 6,31 | 2,06 | 1,94 | 1,70 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 5,98 | 1,78 | 1,84 | 1,51 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,09 | 0,35 | 0,46 | 0,71 | 0,06 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,27 | — | 0,49 | 0,40 | 0,29 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,66 | — | 1,03 | 1,53 | 2,46 | 0,37 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 46,3 % | 50,9 % | 35,7 % | 10,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | 47,6 % | 21,7 % | 1,7 % | 5,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 12,0 % | 35,5 % | 11,0 % | 0,4 % | 0,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,8 % | — | 72,1 % | 27,7 % | 1,6 % | 8,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,75 | 0,50 | 0,26 | 0,45 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 204 дн. | 305 дн. | 236 дн. | 132 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 72 дн. | 84 дн. | 52 дн. | 102 дн. | 108 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 31 дн. | 94 дн. | 233 дн. | 73 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | 194 дн. | 124 дн. | 264 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | — | 0,52 | 0,48 | 0,41 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,47 | — | 7,16 | 4,69 | 2,42 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 297).