Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЗАПДОРСТРОЙ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЗАПДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 751 989 | 776 366 | 1 068 799 | 883 176 | 778 280 | 691 278 | 794 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 570 | 134 615 | 160 068 | 149 493 | 149 856 | 286 875 | 251 829 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 176 | 145 | 125 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 375 | 87 543 | 102 268 | 92 903 | 142 096 | 131 234 | 110 733 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 603 | 3 | 3 | 3 | 3 | 136 207 | 118 675 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 421 | 2 | 13 932 | 11 231 | 2 346 | 17 217 | 17 129 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 40 171 | 47 067 | 43 865 | 45 356 | 5 236 | 2 072 | 5 167 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 634 420 | 641 751 | 908 731 | 733 683 | 628 424 | 404 403 | 542 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 536 722 | 428 536 | 700 450 | 555 509 | 236 874 | 167 796 | 300 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 703 | 2 105 | 601 | 1 096 | 1 126 | 581 | 527 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 220 | 192 349 | 180 734 | 86 842 | 89 218 | 179 671 | 173 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 87 402 | 217 403 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 687 | 18 726 | 26 945 | 2 833 | 83 344 | 56 355 | 68 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 588 | 36 | 1 | 459 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 695 840 | 751 990 | 776 366 | 1 068 799 | 883 176 | 778 280 | 691 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 076 | 117 570 | 134 615 | 160 068 | 149 493 | 149 856 | 286 875 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 176 | 145 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 351 | 68 375 | 87 543 | 102 268 | 126 179 | 142 096 | 131 234 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 506 | 4 603 | 3 | 3 | 3 | 3 | 136 207 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 421 | 2 | 13 932 | 11 231 | 2 346 | 17 217 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 111 219 | 40 171 | 47 067 | 43 865 | 12 025 | 5 236 | 2 072 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 514 764 | 634 420 | 641 752 | 908 731 | 733 683 | 628 424 | 404 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 787 | 536 722 | 428 536 | 700 450 | 555 509 | 236 874 | 167 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 593 | 6 703 | 2 105 | 601 | 1 096 | 1 126 | 581 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 862 | 79 220 | 192 349 | 180 734 | 86 842 | 89 218 | 179 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 500 | 87 402 | 217 403 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 671 | 1 687 | 18 726 | 26 945 | 2 833 | 83 344 | 56 355 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 350 | 9 588 | 36 | 1 | 459 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 751 989 | 776 366 | 1 068 799 | 883 175 | 778 280 | 691 278 | 794 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 702 | 404 892 | 400 415 | 404 450 | 623 892 | 374 195 | 362 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 385 692 | 404 882 | 400 405 | 404 440 | 623 882 | 374 185 | 362 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 490 | 23 526 | 46 928 | 51 707 | 13 257 | 29 262 | 17 793 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 490 | 23 526 | 46 928 | 51 707 | 13 257 | 29 262 | 17 793 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 798 | 347 948 | 621 456 | 427 018 | 141 130 | 287 821 | 413 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 991 | 183 685 | 423 384 | 263 876 | 41 804 | 133 991 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 808 | 164 163 | 198 072 | 163 098 | 141 130 | 243 705 | 277 204 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 99 | 45 | 23 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 290 | 2 290 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 695 840 | 751 990 | 776 366 | 1 068 799 | 883 175 | 778 280 | 691 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 467 110 | 385 460 | 404 892 | 400 415 | 404 450 | 623 892 | 374 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 467 100 | 385 450 | 404 882 | 400 405 | 404 440 | 623 882 | 374 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 096 | 28 732 | 23 526 | 46 928 | 51 707 | 13 257 | 29 262 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 096 | 28 732 | 23 526 | 46 928 | 51 707 | 13 257 | 29 262 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 635 | 337 798 | 347 948 | 621 456 | 427 018 | 141 130 | 287 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 990 | 183 685 | 423 384 | 263 876 | 41 804 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 635 | 106 808 | 164 164 | 198 072 | 163 098 | 141 130 | 243 705 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 99 | 44 | 23 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 211 | 134 007 | 121 400 | 81 004 | 83 858 | 386 316 | 4 872 |
| Выручка за предыдущий год | 1 294 598 | 1 333 180 | 1 749 233 | 1 754 730 | 1 602 312 | 3 416 452 | 1 550 347 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 036 387 | 1 199 173 | 1 627 833 | 1 673 726 | 1 518 454 | 3 030 136 | 1 545 475 |
| Выручка за отчетный год | 1 333 180 | 1 749 233 | 1 754 730 | 1 602 312 | 3 416 452 | 1 550 347 | 946 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 007 | 121 400 | 81 004 | 83 858 | 386 316 | 4 872 | 55 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 007 | 121 400 | 81 004 | 83 858 | 386 316 | 4 872 | 55 515 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 199 173 | 1 627 833 | 1 673 726 | 1 518 454 | 3 030 136 | 1 545 475 | 890 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 211 | 134 007 | 121 400 | 81 004 | 83 858 | 386 316 | 4 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 372 | 61 224 | 46 328 | 16 529 | 342 185 | 1 729 | 32 814 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 622 | 14 964 | 14 528 | 9 740 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 480 | 29 700 | 28 705 | 47 504 | 12 251 | 8 708 | 18 072 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 549 | 7 392 | 26 761 | 10 424 | 7 391 | 7 959 | 6 470 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 704 | 37 868 | 32 732 | 33 871 | 54 235 | 16 922 | 20 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 004 | 105 372 | 61 224 | 46 328 | 16 529 | 342 185 | 1 729 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 622 | 14 964 | 14 528 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 360 | 20 480 | 29 700 | 28 705 | 47 504 | 12 251 | 8 708 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 887 | 4 549 | 7 392 | 26 761 | 10 424 | 7 391 | 7 959 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 734 | 12 704 | 37 868 | 32 732 | 33 871 | 54 235 | 16 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 350 | 83 049 | 45 151 | 35 662 | 9 210 | 265 037 | 596 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 718 | 22 215 | 16 559 | 106 712 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 265 | 24 504 | 4 779 | 38 449 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 838 | 14 871 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 671 | 108 | 301 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 559 | 106 712 | 22 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 140 | 3 527 | 4 014 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 382 | 3 527 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 636 | 24 503 | 4 779 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 421 | 13 838 | 14 871 | ||||
| Прочее за отчетный год | 108 | 301 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 049 | 45 151 | 35 663 | 9 210 | 265 037 | 596 | 24 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 049 | 45 151 | 35 663 | 9 210 | 265 037 | 596 | 24 630 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 350 | 83 049 | 45 151 | 35 662 | 9 210 | 265 037 | 596 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 100 | 385 450 | 404 882 | 400 405 | 404 440 | 623 882 | 374 185 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 467 110 | 385 460 | 404 892 | 400 415 | 404 450 | 623 892 | 374 195 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 692 | 404 882 | 400 405 | 404 440 | 623 882 | 374 185 | 362 971 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 385 702 | 404 892 | 400 415 | 404 450 | 623 892 | 374 195 | 362 981 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 290 | 45 152 | 35 663 | 9 209 | 265 037 | 596 | 24 630 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 290 | 45 152 | 35 663 | 9 209 | 265 037 | 596 | 24 630 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 290 | 45 152 | 35 663 | 9 209 | 265 037 | 596 | 24 630 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 290 | 45 152 | 35 663 | 9 209 | 265 037 | 596 | 24 630 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 698 | 25 720 | 40 140 | 5 173 | 45 595 | 250 293 | 35 844 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 164 698 | 25 720 | 40 140 | 5 173 | 45 595 | 250 293 | 35 844 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 394 | 5 720 | 10 140 | 5 173 | 5 595 | 183 293 | 35 844 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 394 | 5 720 | 10 140 | 5 173 | 5 595 | 183 293 | 35 844 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 304 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 19 304 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 67 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 140 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 67 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 385 460 | 404 892 | 400 415 | 404 495 | 623 893 | 343 671 | 362 981 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 467 110 | 385 460 | 404 992 | 400 415 | 404 495 | 623 892 | 374 217 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 221 | 222 370 | 483 892 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 276 295 | 2 019 187 | 2 745 010 | 2 458 558 | 3 456 747 | 2 234 208 | 2 059 673 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 274 728 | 1 998 117 | 2 503 716 | 1 963 796 | 3 311 007 | 1 732 147 | 1 173 910 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 249 | 2 344 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 318 | 18 726 | 241 294 | 494 762 | 145 740 | 502 061 | 885 763 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 382 091 | 1 896 966 | 2 946 659 | 2 236 188 | 2 972 855 | 2 262 676 | 2 141 899 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 901 425 | 1 247 637 | 2 189 389 | 1 267 901 | 1 947 717 | 1 069 493 | 937 253 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 271 660 | 288 476 | 307 487 | 299 778 | 453 238 | 313 760 | 197 178 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 480 | 29 569 | 28 453 | 47 503 | 12 796 | 8 654 | 17 859 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 926 | 12 187 | 119 388 | 14 403 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 188 529 | 321 358 | 409 143 | 621 006 | 439 716 | 856 366 | 989 609 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 019 | 2 545 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 683 | 3 205 | 1 000 | 10 335 | 70 032 | 19 400 | 6 200 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 839 | 3 205 | 1 000 | 910 | 4 | 400 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 840 | 9 126 | 69 979 | 18 952 | 6 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 299 | 49 | 48 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 317 | 41 082 | 20 670 | 97 283 | 163 107 | 13 381 | 3 655 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 069 | 37 932 | 6 963 | 8 164 | 4 689 | 13 381 | 3 655 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 940 | 2 000 | 13 707 | 89 119 | 158 418 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 308 | 1 150 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 229 538 | 91 973 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 582 990 | 766 294 | 503 838 | 230 071 | 151 100 | 490 649 | 1 076 547 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 582 990 | 766 294 | 486 446 | 225 071 | 151 100 | 478 649 | 1 076 547 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 392 | 5 000 | 12 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 668 548 | 833 599 | 274 300 | 389 605 | 461 406 | 495 189 | 984 574 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 180 000 | 20 000 | 27 300 | 34 800 | 58 290 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 352 000 | 813 599 | 247 000 | 384 605 | 414 566 | 436 899 | 984 574 |
| Прочие платежи за отчетный год | 136 548 | 5 000 | 12 040 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 039 | 8 219 | 80 511 | 12 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 265,0 млн ₽ | 596 тыс. ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Активы | 776,4 млн ₽ | 883,2 млн ₽ | 778,3 млн ₽ | 691,3 млн ₽ | 794,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,72 | 4,45 | 1,41 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,41 | 2,76 | 0,82 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,21 | 2,13 | 0,20 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 1,0 % | 34,1 % | 0,1 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 134 дн. | 29 дн. | 40 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.