Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВДОРСТРОЙСЕРВИС", Коноша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВДОРСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 332 213 | 274 872 | 289 274 | 245 409 | 199 660 | 228 467 | 237 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 183 996 | 160 218 | 151 051 | 148 368 | 139 157 | 113 728 | 109 657 |
| Основные средства на конец отчетного года | 183 017 | 155 980 | 146 175 | 134 006 | 129 761 | 105 595 | 103 652 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 133 | 183 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 213 | 2 696 | 3 100 | 12 982 | 8 016 | 8 134 | 6 005 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 766 | 1 409 | 1 593 | 1 380 | 1 380 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 217 | 114 654 | 138 223 | 97 041 | 60 503 | 114 739 | 128 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 417 | 25 730 | 61 100 | 32 765 | 10 016 | 12 199 | 28 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 208 | 1 149 | 527 | 193 | 389 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 677 | 79 682 | 49 557 | 45 961 | 39 655 | 72 185 | 81 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 15 427 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 703 | 8 716 | 3 369 | 542 | 319 | 21 891 | 1 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 420 | 526 | 22 989 | 16 624 | 9 986 | 770 | 1 067 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 293 508 | 332 213 | 274 872 | 289 274 | 245 409 | 199 660 | 228 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 424 | 183 996 | 160 218 | 151 051 | 148 368 | 139 157 | 113 728 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 225 | 183 017 | 155 980 | 146 175 | 134 006 | 131 142 | 105 595 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 133 | 183 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 213 | 2 696 | 3 100 | 12 982 | 8 016 | 8 134 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 164 | 766 | 1 409 | 1 593 | 1 380 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 084 | 148 217 | 114 654 | 138 223 | 97 041 | 60 503 | 114 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 780 | 26 417 | 25 730 | 61 100 | 32 765 | 10 016 | 12 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 208 | 1 149 | 527 | 193 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 600 | 106 677 | 79 682 | 49 557 | 45 961 | 39 655 | 72 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 7 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 153 | 10 703 | 8 716 | 3 369 | 542 | 319 | 21 891 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 151 | 4 420 | 526 | 22 989 | 16 624 | 9 986 | 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 332 213 | 274 872 | 289 274 | 245 409 | 199 660 | 228 467 | 237 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 006 | 151 125 | 147 646 | 85 694 | 84 921 | 84 696 | 89 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 191 | 148 310 | 144 831 | 82 879 | 82 106 | 81 881 | 87 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 877 | 50 176 | 18 897 | 20 743 | 13 109 | 7 887 | 10 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 745 | 39 135 | 6 525 | 3 915 | 1 777 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 132 | 11 041 | 12 372 | 9 219 | 7 647 | 6 729 | 7 511 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 609 | 3 685 | 1 158 | 2 989 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 330 | 73 571 | 122 731 | 138 972 | 101 630 | 135 884 | 137 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 043 | 13 917 | 13 060 | 2 154 | 10 362 | 22 144 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 645 | 58 449 | 119 460 | 120 055 | 93 643 | 116 378 | 106 361 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 368 | 368 | 2 465 | 5 791 | 5 833 | 9 144 | 9 006 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 274 | 837 | 806 | 66 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 293 508 | 332 213 | 274 872 | 289 274 | 245 409 | 199 660 | 228 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 095 | 178 006 | 151 125 | 147 646 | 85 694 | 84 921 | 84 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 121 960 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 320 | 175 191 | 148 310 | 144 831 | 82 879 | 82 107 | 81 881 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 555 | 24 877 | 50 176 | 18 897 | 20 743 | 13 109 | 7 887 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 745 | 39 135 | 6 525 | 3 915 | 1 777 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 555 | 13 132 | 11 041 | 12 372 | 9 219 | 7 647 | 6 729 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 609 | 3 685 | 1 158 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 858 | 129 330 | 73 571 | 122 731 | 138 972 | 101 630 | 135 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 574 | 56 043 | 13 917 | 13 060 | 2 154 | 10 362 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 333 | 69 645 | 58 449 | 119 460 | 120 055 | 93 643 | 116 378 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 703 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 368 | 368 | 2 465 | 5 791 | 5 833 | 9 144 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 248 | 3 274 | 837 | 806 | 66 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 530 | 40 977 | 5 942 | 44 772 | 52 882 | 29 831 | |
| Выручка за предыдущий год | 499 614 | 576 634 | 222 554 | 329 250 | 240 991 | 311 682 | 190 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 390 084 | 535 657 | 216 612 | 284 478 | 268 971 | 258 800 | 160 927 |
| Выручка за отчетный год | 576 634 | 222 554 | 329 250 | 240 991 | 311 682 | 190 758 | 374 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 977 | 5 942 | 44 772 | 52 882 | 29 831 | 44 401 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 594 | 13 038 | 25 284 | 10 154 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 383 | 24 095 | 31 734 | 32 480 | 27 598 | 33 104 | 34 247 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 535 657 | 216 612 | 284 478 | 268 971 | 258 800 | 160 927 | 329 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 818 | 3 594 | 13 038 | 25 284 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 712 | 37 383 | 24 095 | 31 734 | 32 480 | 27 598 | 33 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 002 | 2 835 | 8 777 | 4 700 | 19 095 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 29 | 15 | 27 | 497 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 237 | 9 862 | 3 724 | 2 163 | 1 789 | 8 048 | 3 410 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 778 | 13 268 | 3 498 | 5 187 | 4 687 | 45 002 | 46 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 147 | 11 106 | 10 006 | 8 115 | 19 405 | 29 008 | 34 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 114 | 1 002 | 2 835 | 8 777 | 4 700 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 138 | 14 | 29 | 15 | 27 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 398 | 4 237 | 9 862 | 3 724 | 2 163 | 1 789 | 8 048 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 376 | 26 778 | 13 268 | 3 498 | 5 187 | 4 687 | 45 002 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 820 | 25 147 | 11 106 | 10 006 | 8 115 | 19 405 | 29 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 803 | 703 | 1 487 | 3 998 | 2 808 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 682 | 1 559 | 707 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 350 | 1 572 | 918 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 178 | 2 484 | 402 | 9 889 | 118 | ||
| Прочее за предыдущий год | 183 | 341 | 366 | 400 | 456 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 559 | 707 | 1 171 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 645 | 1 518 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 894 | 1 645 | 1 518 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 350 | 918 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 178 | 2 484 | 402 | 9 889 | 118 | ||
| Прочее за отчетный год | 341 | 366 | 400 | 456 | 1 384 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 703 | 1 487 | 3 998 | 2 808 | 6 337 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 | 1 487 | 3 998 | 2 808 | 6 337 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 803 | 703 | 1 487 | 3 998 | 2 808 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 121 960 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 320 | 175 191 | 148 310 | 144 831 | 82 879 | 82 106 | 81 881 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 197 095 | 178 006 | 151 125 | 147 646 | 85 694 | 84 921 | 84 696 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 191 | 148 310 | 144 831 | 82 879 | 82 106 | 81 881 | 87 022 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 178 006 | 151 125 | 147 646 | 85 694 | 84 921 | 84 696 | 89 837 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 663 | 1 487 | 3 998 | 2 808 | 5 141 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 122 663 | 1 487 | 3 998 | 2 808 | 5 141 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 | 1 487 | 3 998 | 2 808 | 5 141 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 703 | 1 487 | 3 998 | 2 808 | 5 141 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 960 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 121 960 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 121 960 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 792 | 26 881 | 4 966 | 61 952 | 4 771 | 3 033 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 141 752 | 26 881 | 4 966 | 61 952 | 4 771 | 3 033 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 642 | 52 950 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 642 | 52 950 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 121 960 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 792 | 5 239 | 4 966 | 9 002 | 4 771 | 3 033 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 129 752 | 5 239 | 4 966 | 9 002 | 4 771 | 3 033 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 178 006 | 151 125 | 147 646 | 85 694 | 84 921 | 84 696 | 89 837 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 197 095 | 178 006 | 151 125 | 147 646 | 85 694 | 84 921 | 84 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 609 | 56 357 | 24 541 | 321 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 501 494 | 195 606 | 444 987 | 205 519 | 277 839 | 222 587 | 350 736 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 470 624 | 176 559 | 394 300 | 170 619 | 248 254 | 206 856 | 331 751 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 28 500 | 16 935 | 1 560 | 22 705 | 29 508 | 2 787 | 7 884 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 370 | 2 112 | 49 127 | 12 195 | 77 | 12 944 | 11 101 |
| Платежи – всего за отчетный год | 536 015 | 189 997 | 388 630 | 207 807 | 253 298 | 222 266 | 379 011 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 433 451 | 142 774 | 245 408 | 98 556 | 119 466 | 100 887 | 234 832 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 044 | 13 297 | 68 928 | 62 154 | 66 251 | 39 910 | 76 059 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 478 | 10 240 | 3 786 | 2 088 | 1 459 | 841 | 3 176 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 109 | 600 | 7 547 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 933 | 23 686 | 70 508 | 45 009 | 66 122 | 80 028 | 57 397 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 518 | 2 611 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 424 | 11 741 | 19 221 | 2 769 | 165 | 16 327 | 13 251 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 115 | 9 641 | 2 424 | 869 | 165 | 16 327 | 10 069 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 309 | 2 100 | 1 900 | 3 182 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 797 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 409 | 16 843 | 39 525 | 8 002 | 12 333 | 2 809 | 10 640 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 500 | 14 610 | 11 801 | 8 002 | 12 333 | 2 809 | 731 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 909 | 2 233 | 19 751 | 9 909 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 973 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 056 | 4 694 | 7 733 | 4 985 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 310 | 88 617 | 14 006 | 34 778 | 4 089 | 14 927 | 28 784 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 114 310 | 86 804 | 9 670 | 34 778 | 4 089 | 14 900 | 28 387 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 813 | 4 336 | 27 | 397 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 254 | 91 111 | 55 406 | 30 084 | 16 719 | 7 194 | 23 799 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 822 | 402 | 3 067 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 254 | 91 111 | 55 406 | 28 262 | 16 317 | 7 194 | 18 737 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 995 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 550 | 21 572 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 30 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 30 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 30 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 237,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.