Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛПК СЕВЕР", Вельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛПК СЕВЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 972 158 | 3 048 115 | 3 846 087 | 2 652 094 | 3 948 851 | 8 270 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 640 743 | 1 743 627 | 2 046 371 | 2 190 127 | 3 618 567 | 6 590 946 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 975 | 1 197 | 776 | 3 317 | 2 703 | 2 400 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 611 184 | 1 292 160 | 1 644 829 | 273 312 | 450 812 | 4 147 720 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 374 700 | 247 539 | 1 679 259 | 2 826 120 | 1 652 752 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 584 | 75 570 | 149 346 | 231 209 | 336 965 | 786 176 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 880 | 3 029 | 1 967 | 1 898 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 331 415 | 1 304 488 | 1 799 716 | 461 967 | 330 284 | 1 679 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 907 | 54 172 | 56 912 | 10 224 | 11 555 | 514 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 534 | 48 | 719 | 261 | 63 710 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 357 099 | 458 510 | 742 115 | 151 426 | 253 231 | 931 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 852 374 | 780 113 | 999 700 | 277 696 | 64 620 | 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 559 | 8 546 | 270 | 22 083 | 332 | 166 651 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 942 | 3 099 | 276 | 546 | 2 934 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 021 056 | 2 969 441 | 3 472 917 | 3 846 087 | 2 652 094 | 3 948 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 723 328 | 1 632 978 | 2 170 687 | 2 046 371 | 2 190 127 | 3 618 567 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 355 | 1 975 | 1 197 | 776 | 3 317 | 2 703 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 718 973 | 1 598 202 | 1 807 059 | 1 644 829 | 273 312 | 450 812 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 362 431 | 247 539 | 1 679 259 | 2 826 120 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 800 | 149 346 | 231 209 | 336 965 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 880 | 3 029 | 1 967 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 297 728 | 1 336 464 | 1 302 230 | 1 799 716 | 461 967 | 330 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 277 | 31 067 | 53 914 | 56 912 | 10 224 | 11 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 226 | 74 534 | 48 | 719 | 261 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 327 | 357 487 | 456 446 | 742 115 | 151 426 | 253 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 127 391 | 855 874 | 780 113 | 999 700 | 277 696 | 64 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 211 | 2 559 | 8 546 | 270 | 22 083 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 296 | 14 942 | 3 163 | 276 | 546 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 972 158 | 3 048 115 | 3 846 087 | 2 652 093 | 3 948 851 | 8 270 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 766 | 1 109 191 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 216 312 | 216 312 | 216 312 | 216 312 | 216 312 | 666 367 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 511 261 | 1 511 261 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 817 800 | 817 800 | 319 488 | 217 800 | 3 663 313 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 817 800 | 817 800 | 319 488 | 217 800 | 3 488 015 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 254 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 044 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 181 382 | 2 452 777 | 3 621 180 | 2 402 527 | 2 839 660 | 4 839 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 968 364 | 2 410 599 | 3 604 982 | 2 325 617 | 2 814 816 | 4 663 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 669 | 42 178 | 16 163 | 76 292 | 24 100 | 150 767 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 349 | 35 | 618 | 744 | 25 838 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 021 056 | 2 969 441 | 3 472 917 | 3 846 087 | 2 652 093 | 3 948 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 764 | 204 733 | 31 766 | 1 109 191 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 216 312 | 216 312 | 216 312 | 216 312 | 216 312 | 216 312 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 511 261 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 079 990 | 817 800 | 817 800 | 319 488 | 217 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 079 990 | 817 800 | 817 800 | 319 488 | 217 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 738 302 | 2 202 328 | 2 450 384 | 3 621 180 | 2 402 527 | 2 839 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 675 644 | 1 989 818 | 2 410 599 | 3 604 982 | 2 325 617 | 2 814 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 658 | 211 161 | 39 785 | 16 163 | 76 292 | 24 100 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 349 | 35 | 618 | 744 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 477 | 42 840 | 5 488 | 40 398 | 68 989 | |
| Выручка за предыдущий год | 603 230 | 364 835 | 175 460 | 169 946 | 170 257 | 196 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 577 753 | 321 995 | 169 972 | 129 548 | 101 268 | 263 287 |
| Выручка за отчетный год | 364 836 | 175 460 | 169 946 | 170 257 | 196 809 | 1 671 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 061 | 5 972 | 40 398 | 68 989 | 306 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 216 | 53 430 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 240 | 2 | 360 443 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 268 | 50 963 | 15 180 | 15 559 | 47 245 | 152 384 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 321 775 | 169 488 | 129 548 | 101 268 | 263 287 | 1 364 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 216 | 53 430 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 163 | 65 241 | 2 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 985 | 59 422 | 50 899 | 15 180 | 15 559 | 47 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 792 | 44 484 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 254 | 84 190 | 112 102 | 86 211 | 17 985 | 36 591 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 735 | 292 144 | 386 936 | 542 956 | 364 945 | 555 649 |
| Прочие доходы за отчетный год | 251 567 | 199 906 | 515 414 | 518 061 | 14 989 | 615 728 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 914 | 161 364 | 212 004 | 70 262 | 93 899 | 852 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 907 | 975 | 53 792 | 44 484 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 305 | 12 254 | 84 190 | 112 102 | 86 211 | 17 985 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 794 | 144 189 | 77 079 | 386 936 | 542 956 | 364 945 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 339 274 | 249 819 | 200 075 | 515 414 | 518 061 | 14 989 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 207 | 222 155 | 160 800 | 212 004 | 70 262 | 93 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | 975 | 203 138 | 126 347 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 800 | 149 346 | 81 863 | 105 756 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 805 | 84 534 | 90 760 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 84 534 | 90 760 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 535 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 584 | 42 770 | 149 346 | 81 863 | 105 756 | 173 522 |
| Прочее за отчетный год | 142 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 138 | 126 347 | 1 077 424 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 138 | 126 347 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 261 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 726 | 975 | 203 138 | 126 347 | 1 077 424 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 511 261 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 216 312 | 216 312 | 216 312 | 216 312 | 216 312 | 216 312 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 511 261 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 764 | 204 733 | 31 767 | 1 109 191 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 216 312 | 216 312 | 216 312 | 216 312 | 216 312 | 666 367 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 511 261 | 1 511 261 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 767 | 1 109 191 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 450 055 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 511 261 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 348 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 126 348 | 1 511 261 | 450 055 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 348 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 126 348 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 511 261 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 511 261 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 450 055 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 450 055 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 787 | 171 776 | 299 314 | 433 837 | 1 791 460 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 229 787 | 171 776 | 299 314 | 433 837 | 1 791 460 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 787 | 171 776 | 299 314 | 433 837 | 787 437 | |
| Убыток (ИТОГО) | 229 787 | 171 776 | 299 314 | 433 837 | 787 437 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 004 023 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 004 023 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 766 | 1 109 191 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 764 | 204 733 | 31 767 | 1 109 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 280 651 | 141 105 | 973 356 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 036 866 | 777 586 | 694 299 | 1 213 767 | 172 242 | 1 620 950 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 801 365 | 28 617 | 9 071 | 1 071 156 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 116 503 | 265 838 | 219 767 | 115 858 | 401 322 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 501 | 632 466 | 428 461 | 994 000 | 47 313 | 148 472 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 457 738 | 496 935 | 553 194 | 240 411 | 215 507 | 1 867 297 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 145 817 | 185 | 386 859 | 113 681 | 23 104 | 733 229 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 014 | 32 676 | 8 917 | 5 889 | 9 551 | 263 272 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 106 664 | 69 050 | 103 638 | 81 697 | 45 271 | 437 471 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 243 | 395 024 | 53 780 | 39 144 | 137 581 | 433 325 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 732 158 | 69 021 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 650 | 14 109 | 435 556 | 732 158 | 299 011 | 627 313 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 60 362 | 1 530 | 211 864 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 650 | 5 300 | 219 857 | 730 628 | 230 767 | 395 843 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 155 337 | 68 244 | 19 606 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 809 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 758 733 | 385 097 | 473 560 | 229 990 | 1 924 387 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 238 | 1 032 154 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 758 733 | 473 560 | 207 752 | 892 233 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 385 097 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 172 730 | 96 059 | 1 607 506 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 104 942 | 96 444 | 2 375 694 | 6 066 692 | 440 000 | 5 227 779 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 626 661 | 96 330 | 2 375 694 | 6 066 692 | 440 000 | 5 227 779 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 478 281 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 932 212 | 385 | 2 487 122 | 7 750 411 | 487 476 | 3 620 273 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 907 813 | 385 | 2 487 122 | 7 750 411 | 487 476 | 3 602 670 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 399 | 17 603 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 722 | 21 795 | 64 085 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 558 | 265 | 51 | 18 | 102 234 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -129,6 млн ₽ | 203,1 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | -787,4 млн ₽ |
| Активы | 2,97 млрд ₽ | 3,85 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ | 8,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -27,0 млн ₽ | — | 31,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,50 | 0,19 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,48 | 0,19 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,28 | 0,12 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 82,49 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | 5,3 % | 4,8 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 397,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 160 дн. | 37 дн. | 138 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. | 46 дн. | 275 дн. | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,64 | — | -4,20 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,51 | — | -4,90 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.