Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗАЛКОГОЛЬ", Котлас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗАЛКОГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 814 | 157 221 | 137 537 | 132 588 | 87 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 027 | 8 784 | 7 480 | 5 928 | 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 027 | 8 784 | 7 468 | 5 920 | 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 8 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 787 | 148 437 | 130 057 | 126 660 | 87 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 988 | 80 080 | 66 514 | 52 302 | 40 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 317 | 67 468 | 62 375 | 73 977 | 45 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 282 | 695 | 2 | 951 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 607 | 473 | 379 | 121 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 463 | 159 814 | 157 221 | 137 537 | 132 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 999 | 4 027 | 8 784 | 7 480 | 5 928 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 999 | 4 027 | 8 784 | 7 468 | 5 920 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 8 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 464 | 155 787 | 148 437 | 130 057 | 126 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 242 | 75 988 | 80 080 | 66 514 | 52 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 478 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 960 | 78 234 | 67 468 | 62 375 | 73 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 262 | 482 | 282 | 695 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 605 | 607 | 473 | 379 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 814 | 157 221 | 137 537 | 132 588 | 87 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 269 | 23 364 | 23 409 | 23 509 | 18 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 364 | 13 409 | 13 509 | 8 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 545 | 133 857 | 114 128 | 109 079 | 69 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 090 | 22 112 | 20 836 | 19 734 | 6 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 455 | 111 745 | 93 292 | 89 345 | 63 194 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 463 | 159 814 | 157 221 | 137 537 | 132 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 029 | 23 269 | 23 364 | 23 409 | 23 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 269 | 13 364 | 13 409 | 13 509 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 434 | 136 545 | 133 857 | 114 128 | 109 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 302 | 16 090 | 22 112 | 20 836 | 19 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 132 | 120 455 | 111 745 | 93 292 | 89 345 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 846 447 | 64 563 | 60 808 | 57 133 | 44 014 |
| Выручка за предыдущий год | 424 809 | 499 047 | 425 150 | 348 019 | 325 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 421 638 | 434 484 | 364 342 | 290 886 | 281 630 |
| Выручка за отчетный год | 499 047 | 425 150 | 348 019 | 325 644 | 261 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 808 | 57 133 | 44 014 | 41 312 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 095 | 319 | 325 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 713 | 56 814 | 43 689 | 44 644 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 494 339 | 364 342 | 290 886 | 281 630 | 219 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 708 | 3 095 | 319 | 325 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 855 | 57 713 | 56 814 | 43 689 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 396 | 504 | 696 | 551 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 091 | 1 391 | 2 053 | 2 082 | 1 411 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 776 | 7 958 | 15 015 | 12 686 | 19 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 529 | 9 158 | 12 585 | 10 378 | 20 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 368 | 1 864 | 504 | 696 | 551 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 161 | 1 091 | 1 391 | 2 053 | 2 082 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 558 | 5 776 | 7 958 | 15 015 | 12 493 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 649 | 7 529 | 9 158 | 12 585 | 10 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | 1 240 | 95 | 45 | 100 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 473 | 624 | 409 | 663 | 447 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 624 | 409 | 663 | 447 | 44 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 308 | 341 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 252 | 308 | 341 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 240 | 95 | 45 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 240 | 95 | 45 | 100 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 240 | 95 | 45 | 100 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 269 | 13 364 | 13 409 | 13 509 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 269 | 23 364 | 23 409 | 23 509 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 364 | 13 409 | 13 509 | 8 028 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 364 | 23 409 | 23 509 | 18 028 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 45 | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | 45 | 100 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 45 | 100 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 | 45 | 100 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 481 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 481 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 481 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 481 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 364 | 23 409 | 23 509 | 18 028 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 269 | 23 364 | 23 409 | 23 509 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 201 | 442 | 13 430 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 435 229 | 352 178 | 316 519 | 287 119 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 432 145 | 351 555 | 314 381 | 280 490 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 343 | 623 | 1 678 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 741 | 2 138 | 4 951 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 435 485 | 349 977 | 316 077 | 273 689 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 418 950 | 334 723 | 300 022 | 258 565 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 889 | 4 071 | 4 878 | 4 990 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 378 | 2 033 | 2 048 | 1 509 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 473 | 1 910 | 447 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 795 | 7 240 | 9 129 | 8 178 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 974 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 1 774 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 974 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 954 | 534 | 800 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 954 | 534 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 010 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 572 | 201 977 | 173 959 | 133 532 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 215 572 | 201 977 | 173 959 | 133 532 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 562 | 203 273 | 175 094 | 146 987 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 209 562 | 203 270 | 175 094 | 146 987 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 413 | 949 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 499,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 159,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,87 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. |
| Финансовый цикл | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.