Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ", Новодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 732 | 116 600 | 149 845 | 145 747 | 164 235 | 165 784 | 98 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 528 | 7 733 | 7 400 | 4 771 | 10 396 | 17 742 | 15 257 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 776 | 4 701 | 3 828 | 3 271 | 2 581 | 2 859 | 874 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 752 | 3 032 | 3 572 | 1 500 | 7 815 | 14 883 | 14 383 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 204 | 108 867 | 142 445 | 140 976 | 153 839 | 148 042 | 83 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 464 | 15 908 | 19 200 | 18 063 | 18 538 | 16 486 | 12 997 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 664 | 89 652 | 31 484 | 15 772 | 15 192 | 10 993 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 446 | 104 277 | 116 322 | 116 379 | 97 385 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 076 | 3 307 | 3 315 | 2 864 | 3 787 | 4 146 | 3 222 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 322 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 968 | 94 732 | 116 601 | 149 845 | 145 747 | 164 235 | 165 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 679 | 7 528 | 7 733 | 7 400 | 4 771 | 10 396 | 17 742 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 679 | 5 776 | 4 701 | 3 828 | 3 271 | 2 581 | 2 859 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 752 | 3 032 | 3 572 | 1 500 | 7 815 | 14 883 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 289 | 87 204 | 108 868 | 142 445 | 140 976 | 153 839 | 148 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 808 | 14 464 | 15 908 | 19 200 | 18 063 | 18 538 | 16 486 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 893 | 67 664 | 33 901 | 31 484 | 15 772 | 15 192 | 10 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 551 | 88 446 | 104 277 | 116 322 | 116 379 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 588 | 5 076 | 3 307 | 3 315 | 2 864 | 3 787 | 4 146 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 202 | 38 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 732 | 116 600 | 149 836 | 145 747 | 164 235 | 165 784 | 98 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 775 | 70 240 | 78 527 | 82 915 | 83 813 | 83 659 | 42 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 378 | 76 767 | 77 665 | 77 511 | 79 286 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 987 | 6 981 | 8 406 | 6 883 | 48 438 | 40 671 | 26 581 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 987 | 6 981 | 8 406 | 6 883 | 48 438 | 40 671 | 26 581 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 970 | 39 379 | 62 903 | 55 948 | 31 984 | 41 453 | 29 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 945 | 3 082 | 13 331 | 36 246 | 11 999 | 39 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 025 | 36 297 | 49 572 | 19 701 | 19 985 | 41 453 | 29 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 968 | 94 732 | 116 601 | 149 845 | 145 747 | 164 235 | 165 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 788 | 55 775 | 70 240 | 78 527 | 82 915 | 83 813 | 83 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 092 | 72 378 | 76 767 | 77 665 | 77 511 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 590 | 7 987 | 6 981 | 8 406 | 6 883 | 48 438 | 40 671 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 590 | 7 987 | 6 981 | 8 406 | 6 883 | 48 438 | 40 671 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 590 | 30 970 | 39 380 | 62 912 | 55 948 | 31 984 | 41 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 788 | 7 945 | 3 082 | 13 331 | 36 246 | 11 999 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 802 | 23 025 | 36 298 | 49 581 | 19 701 | 19 985 | 41 453 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 237 | 11 965 | 62 468 | 69 610 | 73 072 | 69 482 | 71 840 |
| Выручка за предыдущий год | 285 881 | 310 192 | 350 802 | 365 512 | 380 839 | 333 288 | 320 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 279 356 | 298 227 | 288 334 | 295 902 | 307 767 | 263 806 | 248 577 |
| Выручка за отчетный год | 310 192 | 350 802 | 365 512 | 380 839 | 333 288 | 320 417 | 282 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 440 | 69 610 | 73 072 | 69 482 | 71 840 | 66 810 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 440 | 17 963 | 19 425 | 16 259 | 15 394 | 15 189 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 647 | 53 647 | 53 223 | 56 446 | 51 621 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 227 | 331 362 | 295 902 | 307 767 | 263 806 | 248 577 | 215 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 965 | 19 440 | 17 963 | 19 425 | 16 259 | 15 394 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 028 | 51 647 | 53 647 | 53 223 | 56 446 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 822 | 14 365 | 10 499 | 7 125 | 2 885 | 2 174 | 4 181 |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 283 | 142 | 82 | 80 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 526 | 646 | 1 318 | 2 452 | 7 138 | 5 631 | 1 239 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 422 | 5 717 | 3 016 | 2 851 | 1 872 | 898 | 8 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 874 | 10 146 | 9 193 | 12 982 | 8 250 | 8 569 | 17 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 862 | 12 987 | 14 365 | 10 499 | 7 125 | 2 885 | 2 174 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 283 | 142 | 82 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 533 | 526 | 646 | 1 318 | 2 452 | 7 138 | 5 631 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 830 | 39 422 | 5 717 | 3 016 | 2 851 | 1 872 | 898 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 499 | 37 874 | 10 146 | 9 193 | 12 982 | 8 250 | 8 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 323 | 12 987 | 14 365 | 8 286 | 4 389 | 898 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 736 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 213 | 1 987 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 987 | 14 365 | 8 286 | 4 389 | 898 | 1 775 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 987 | 14 365 | 8 286 | 4 389 | 898 | 1 775 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 846 | 8 286 | 4 389 | 898 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 481 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 915 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -155 тыс. ₽ |
| Активы | 116,6 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | 165,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 2,52 | 3,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 2,20 | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,92 | 2,91 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,66 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 3,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 21 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.