Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМИР", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 664 | 24 313 | 21 823 | 25 634 | 29 238 | 52 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 704 | 17 613 | 17 418 | 22 098 | 22 098 | 22 812 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 704 | 17 613 | 17 418 | 578 | 578 | 1 292 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 520 | 21 520 | 21 520 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 960 | 6 700 | 4 404 | 3 536 | 7 139 | 29 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 5 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 875 | 5 117 | 4 254 | 3 536 | 7 063 | 30 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 583 | 145 | 24 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 664 | 24 313 | 21 823 | 25 634 | 33 318 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 704 | 17 613 | 17 418 | 22 098 | 22 098 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 704 | 17 613 | 17 418 | 578 | 578 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 520 | 21 520 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 960 | 6 700 | 4 404 | 3 536 | 11 218 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 957 | 5 117 | 4 254 | 3 536 | 11 345 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 583 | 145 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 664 | 24 313 | 21 823 | 25 634 | 29 238 | 52 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 314 | 3 158 | 7 130 | 2 880 | 9 816 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 850 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 | 8 | 49 | 24 | 24 | 24 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 193 | 8 | 49 | 24 | 24 | 24 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 127 | 20 991 | 18 617 | 18 480 | 26 333 | 42 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 22 | 813 | 254 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 127 | 20 971 | 18 595 | 17 667 | 26 079 | 42 638 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 664 | 24 313 | 21 823 | 25 634 | 33 318 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 314 | 3 158 | 7 130 | 7 032 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 130 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 | 8 | 49 | 24 | 24 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 193 | 8 | 49 | 24 | 24 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 127 | 20 991 | 18 617 | 18 480 | 26 262 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 22 | 813 | 254 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 127 | 20 971 | 18 595 | 17 667 | 26 008 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 400 | 305 | 639 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 269 | 20 592 | 11 291 | 6 937 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 461 | 14 192 | 10 986 | 6 298 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 269 | 20 592 | 11 291 | 6 586 | 3 078 | 16 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 190 | 6 400 | 305 | 2 806 | 2 742 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 400 | 305 | 2 742 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 382 | 5 627 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 079 | 14 192 | 10 986 | 7 878 | 272 | 14 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 400 | 305 | 639 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 264 | 88 | 3 624 | 2 926 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 958 | 3 | 9 487 | 674 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 94 | 220 | 4 571 | 1 409 | 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 264 | 86 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 958 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 94 | 220 | 1 409 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 011 | 88 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 253 | 2 | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 253 | 104 | 141 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 011 | 88 | 3 520 | 2 785 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 011 | 88 | 3 520 | 2 785 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 906 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 936 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 627 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 657 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 279 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 279 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 279 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 279 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 880 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 88 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 52,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | — | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,24 | 0,19 | 0,27 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,24 | 0,19 | 0,27 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,14 | 0,28 | — | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 6,34 | 5,91 | 2,60 | — | 4,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % | 0,4 % | 13,7 % | -14,6 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 211,6 % | 2,8 % | 49,4 % | — | 28,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | 16 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.