Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭЧ-СЕРВИС", Новодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭЧ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 037 | 57 126 | 54 498 | 66 796 | 60 702 | 58 627 | 87 918 | 102 754 | 90 137 | 119 161 | 113 196 | 158 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 554 | 9 240 | 5 949 | 7 350 | 5 951 | 4 862 | 13 596 | 17 149 | 21 048 | 27 175 | 28 434 | 26 413 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 194 | 4 504 | 5 883 | 7 284 | 5 946 | 4 856 | 13 593 | 14 946 | 18 444 | 24 897 | 25 704 | 24 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 690 | 66 | 66 | 66 | 4 | 5 | 3 | 2 203 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 601 | 2 275 | 2 727 | 2 301 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 670 | 4 670 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 483 | 47 886 | 48 549 | 59 446 | 54 751 | 53 765 | 74 322 | 85 605 | 69 089 | 91 986 | 84 762 | 132 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 435 | 10 426 | 13 378 | 10 021 | 9 393 | 7 170 | 14 543 | 6 798 | 4 328 | 4 333 | 2 974 | 3 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | 187 | 381 | 474 | 61 | 49 | 1 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 684 | 27 297 | 33 824 | 38 941 | 24 941 | 40 729 | 50 518 | 61 637 | 54 363 | 78 686 | 57 093 | 99 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 | 132 | 700 | 2 700 | 18 400 | 6 000 | 3 605 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 631 | 8 894 | 29 | 6 850 | 1 072 | 4 926 | 944 | 11 977 | 9 405 | 7 653 | 24 163 | 28 447 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 591 | 953 | 237 | 460 | 884 | 940 | 2 317 | 1 588 | 944 | 1 314 | 531 | 217 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 539 | 57 037 | 52 459 | 54 498 | 66 796 | 60 702 | 58 627 | 80 646 | 111 590 | 90 137 | 119 161 | 113 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 395 | 10 554 | 4 570 | 5 949 | 7 350 | 5 951 | 4 862 | 18 052 | 25 985 | 21 048 | 27 175 | 28 434 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 035 | 5 194 | 4 504 | 5 883 | 7 284 | 5 946 | 4 856 | 18 036 | 20 858 | 18 444 | 24 897 | 25 704 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 690 | 690 | 66 | 66 | 66 | 4 | 5 | 3 | 2 203 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 13 | 2 924 | 2 601 | 2 275 | 2 727 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 670 | 4 670 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 144 | 46 483 | 47 889 | 48 549 | 59 446 | 54 751 | 53 765 | 62 594 | 85 605 | 69 089 | 91 986 | 84 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 164 | 10 435 | 10 426 | 13 378 | 10 021 | 9 393 | 7 170 | 6 051 | 6 798 | 4 328 | 4 333 | 2 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 | 187 | 381 | 474 | 61 | 49 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 366 | 26 684 | 27 297 | 33 824 | 38 941 | 24 941 | 40 729 | 39 530 | 61 637 | 54 363 | 78 686 | 57 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 132 | 700 | 2 700 | 18 400 | 3 605 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 109 | 8 631 | 8 894 | 29 | 6 850 | 1 072 | 4 926 | 15 749 | 11 977 | 9 405 | 7 653 | 24 163 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 493 | 591 | 953 | 237 | 460 | 884 | 940 | 1 264 | 1 588 | 944 | 1 314 | 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 037 | 57 129 | 54 498 | 66 796 | 60 702 | 58 627 | 87 918 | 102 754 | 90 137 | 119 161 | 113 196 | 158 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 847 | 21 959 | 19 707 | 24 478 | 25 930 | 24 890 | 31 618 | 35 333 | 29 777 | 32 965 | 37 448 | 60 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 325 | 20 437 | 18 185 | 23 003 | 24 455 | 23 415 | 30 143 | 33 858 | 28 333 | 31 521 | 36 004 | 59 060 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 122 | 142 | 6 932 | 1 551 | 8 224 | 7 384 | 9 658 | 8 181 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 90 | 122 | 142 | 907 | 1 551 | 3 885 | 3 403 | 4 897 | 3 969 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 025 | 4 339 | 3 981 | 4 761 | 4 212 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 190 | 35 170 | 34 791 | 42 228 | 34 650 | 33 595 | 49 368 | 65 870 | 52 136 | 78 812 | 66 090 | 89 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 979 | 3 155 | 2 300 | 8 500 | 5 700 | 12 000 | 10 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 190 | 35 170 | 30 812 | 28 997 | 24 569 | 25 031 | 31 820 | 48 577 | 37 139 | 50 530 | 37 247 | 66 631 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 076 | 7 781 | 8 564 | 9 048 | 11 593 | 14 997 | 16 282 | 18 843 | 23 141 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 539 | 57 037 | 52 459 | 54 498 | 66 796 | 60 702 | 58 627 | 80 646 | 111 590 | 90 137 | 119 161 | 113 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 760 | 20 847 | 18 772 | 19 707 | 24 478 | 25 930 | 24 890 | 34 065 | 36 235 | 29 777 | 32 965 | 37 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 238 | 19 325 | 17 250 | 18 185 | 23 003 | 24 455 | 23 415 | 32 590 | 34 791 | 28 333 | 31 521 | 36 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 122 | 142 | 3 252 | 9 485 | 8 224 | 7 384 | 9 658 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 90 | 122 | 142 | 1 375 | 4 703 | 3 885 | 3 403 | 4 897 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 877 | 4 782 | 4 339 | 3 981 | 4 761 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 779 | 36 190 | 33 687 | 34 791 | 42 228 | 34 650 | 33 595 | 43 329 | 65 870 | 52 136 | 78 812 | 66 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 979 | 3 155 | 2 300 | 4 500 | 5 700 | 12 000 | 10 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 779 | 36 190 | 33 687 | 30 812 | 28 997 | 24 569 | 25 031 | 28 164 | 48 577 | 37 139 | 50 530 | 37 247 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 076 | 7 781 | 8 564 | 10 665 | 11 593 | 14 997 | 16 282 | 18 843 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 2 797 | 1 073 | 3 924 | 31 103 | 26 151 | 40 752 | 58 702 | 65 983 | 71 965 | 75 946 | 71 723 |
| Выручка за предыдущий год | 168 783 | 162 184 | 157 350 | 160 955 | 241 301 | 163 281 | 211 040 | 201 893 | 252 260 | 260 375 | 276 993 | 276 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 380 | 159 387 | 156 277 | 157 031 | 210 198 | 137 130 | 170 288 | 143 191 | 186 277 | 188 410 | 201 047 | 204 530 |
| Выручка за отчетный год | 162 184 | 157 350 | 160 955 | 241 301 | 163 281 | 211 040 | 230 888 | 252 260 | 260 375 | 276 993 | 276 253 | 344 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 797 | 1 073 | 3 924 | 31 103 | 26 151 | 40 752 | 52 915 | 65 983 | 71 965 | 75 946 | 71 723 | 103 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 797 | 1 073 | 3 924 | 2 788 | 8 878 | 13 200 | 4 610 | 5 117 | 7 157 | 8 169 | 29 190 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 315 | 26 442 | 31 874 | 39 715 | 61 373 | 66 848 | 68 789 | 63 554 | 73 948 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 387 | 156 277 | 157 031 | 210 198 | 137 130 | 170 288 | 177 973 | 186 277 | 188 410 | 201 047 | 204 530 | 241 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 2 797 | 1 073 | 3 924 | 2 788 | 8 878 | 3 006 | 4 610 | 5 117 | 7 157 | 8 169 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 315 | 26 442 | 31 874 | 55 696 | 61 373 | 66 848 | 68 789 | 63 554 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 651 | 2 035 | 3 152 | 4 270 | 2 120 | 10 729 | 8 749 | 2 109 | 2 335 | 4 347 | 6 593 | 32 988 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | 147 | 650 | 957 | 561 | 63 | 77 | 127 | 151 | 3 521 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 68 | 34 | 74 | 230 | 339 | 119 | 324 | 2 033 | 1 836 | 2 346 | 1 599 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 909 | 5 880 | 1 546 | 3 797 | 8 217 | 8 933 | 3 008 | 3 303 | 5 527 | 6 718 | 6 965 | 10 663 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 009 | 4 935 | 2 431 | 2 891 | 6 533 | 7 304 | 7 403 | 5 557 | 6 403 | 7 692 | 6 346 | 8 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 956 | 5 651 | 2 035 | 3 152 | 4 270 | 2 120 | 10 729 | 1 662 | 2 109 | 2 335 | 4 347 | 6 593 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 147 | 650 | 957 | 561 | 77 | 127 | 151 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | 46 | 68 | 34 | 74 | 230 | 339 | 371 | 324 | 2 033 | 1 836 | 2 346 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 493 | 5 909 | 5 880 | 1 546 | 3 788 | 8 217 | 8 933 | 3 261 | 3 303 | 5 527 | 6 718 | 6 965 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 839 | 3 009 | 4 935 | 2 431 | 2 882 | 6 533 | 7 304 | 4 234 | 5 557 | 6 403 | 7 692 | 6 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 892 | 4 087 | 1 112 | 935 | 3 341 | 1 452 | 987 | 1 268 | 1 542 | 3 188 | 4 483 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 000 | 1 511 | 622 | 823 | 754 | 625 | 3 068 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 90 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 64 | 53 | 301 | 1 394 | 85 | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 511 | 622 | 823 | 754 | 625 | 3 068 | 1 251 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 192 | 232 | 940 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 192 | 232 | 940 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 90 | 32 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 53 | 301 | 1 394 | 85 | 12 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 087 | 1 112 | 935 | 4 818 | 1 452 | 6 728 | 1 268 | 1 542 | 3 188 | 4 483 | 24 056 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 087 | 1 112 | 935 | 3 341 | 1 452 | 6 728 | 1 268 | 1 542 | 3 188 | 4 483 | 24 056 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 477 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 892 | 4 087 | 1 112 | 935 | 4 818 | 1 452 | 987 | 1 268 | 1 542 | 3 188 | 4 483 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 477 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 238 | 19 325 | 17 250 | 18 185 | 23 003 | 24 455 | 23 415 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 760 | 20 847 | 18 772 | 19 707 | 24 478 | 25 930 | 24 890 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 325 | 20 437 | 18 185 | 23 003 | 24 455 | 23 415 | 30 143 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 847 | 21 959 | 19 707 | 24 478 | 25 930 | 24 890 | 31 618 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 431 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 087 | 1 112 | 935 | 4 818 | 1 452 | 6 728 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 087 | 1 112 | 935 | 6 249 | 1 452 | 6 728 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 087 | 1 112 | 935 | 3 341 | 1 452 | 6 728 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 087 | 1 112 | 935 | 3 341 | 1 452 | 6 728 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 477 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 477 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 478 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 478 | 1 040 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 040 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 478 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 478 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 847 | 21 959 | 19 707 | 24 478 | 25 930 | 24 890 | 31 618 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 760 | 20 847 | 18 772 | 19 707 | 24 478 | 25 930 | 24 890 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 694 | 9 719 | 6 938 | 861 | 17 052 | 20 300 | 18 952 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 371 | 188 829 | 144 458 | 231 268 | 178 130 | 202 568 | 217 063 | 234 885 | 257 097 | 256 382 | 284 555 | 306 702 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 785 | 184 643 | 143 498 | 228 067 | 169 794 | 194 180 | 215 152 | 233 669 | 256 149 | 255 697 | 283 842 | 304 731 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 586 | 4 186 | 960 | 3 201 | 8 336 | 8 388 | 1 911 | 1 216 | 948 | 685 | 713 | 1 971 |
| Платежи – всего за отчетный год | 193 677 | 189 354 | 154 468 | 221 549 | 181 436 | 195 630 | 222 930 | 234 024 | 240 045 | 260 194 | 264 255 | 287 750 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 724 | 60 939 | 47 384 | 108 654 | 58 260 | 62 996 | 75 503 | 70 472 | 85 373 | 83 830 | 87 474 | 75 487 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 243 | 66 994 | 78 567 | 83 590 | 83 327 | 91 355 | 106 190 | 129 405 | 128 852 | 170 534 | 170 395 | 202 663 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 | 68 | 34 | 74 | 230 | 339 | 119 | 324 | 1 350 | 1 836 | 2 346 | 1 599 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 639 | 1 868 | 6 229 | 1 326 | 355 | 10 190 | 2 727 | 1 434 | 398 | 1 285 | 1 312 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 025 | 59 485 | 22 254 | 27 905 | 39 264 | 30 750 | 38 391 | 32 389 | 24 072 | 2 709 | 2 728 | 2 210 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 908 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 509 | 2 932 | 500 | 39 | 390 | 601 | 1 776 | 2 711 | 3 024 | 193 | 10 096 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 509 | 932 | 500 | 38 | 390 | 599 | 122 | 1 011 | 3 024 | 42 | 375 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 000 | 2 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 654 | 1 700 | 6 200 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 151 | 3 521 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 681 | 2 024 | 3 475 | 3 698 | 1 610 | 1 173 | 7 216 | 7 686 | 8 762 | 12 964 | 1 983 | 13 764 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 681 | 2 024 | 3 475 | 3 698 | 1 035 | 1 002 | 6 961 | 1 276 | 8 202 | 12 964 | 1 983 | 6 564 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 575 | 170 | 255 | 6 410 | 560 | 7 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 4 120 | 800 | 8 500 | 1 277 | 12 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 2 000 | 22 620 | 38 682 | 24 200 | 65 200 | 45 260 | 48 477 | 19 527 | 19 500 | 17 700 | 4 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 2 000 | 21 500 | 37 251 | 24 200 | 65 200 | 45 260 | 48 400 | 19 400 | 19 500 | 17 700 | 4 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 431 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 120 | 77 | 127 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 2 120 | 18 500 | 37 882 | 25 102 | 67 500 | 36 760 | 47 200 | 33 100 | 7 500 | 19 700 | 15 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 1 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 2 000 | 17 500 | 37 882 | 25 102 | 67 500 | 36 760 | 47 200 | 25 100 | 7 500 | 19 700 | 14 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | 1 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 263 | 6 821 | 3 855 | 16 510 | 4 284 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 252,3 млн ₽ | 260,4 млн ₽ | 277,0 млн ₽ | 276,3 млн ₽ | 344,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | |
| Активы | 102,8 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 119,2 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 158,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 35,3 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,2 % | +6,4 % | -0,3 % | +24,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,33 | 1,17 | 1,28 | 1,47 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,22 | 1,10 | 1,23 | 1,43 | 1,70 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,18 | 0,10 | 0,37 | 0,33 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,33 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,64 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,91 | 2,03 | 2,61 | 2,02 | 1,62 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 2,0 % | 2,6 % | 3,0 % | 8,5 % | 6,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,6 % | 1,2 % | 1,6 % | 7,0 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,7 % | 2,7 % | 4,0 % | 15,2 % | 4,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 5,2 % | 9,7 % | 12,0 % | 39,8 % | 12,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,45 | 2,89 | 2,32 | 2,44 | 2,17 | 1,47 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | 76 дн. | 104 дн. | 75 дн. | 105 дн. | 82 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 37 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 72 дн. | 92 дн. | 66 дн. | 101 дн. | 62 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 7 дн. | 13 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 31 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,25 | 0,14 | 0,22 | 0,32 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,02 | 2,95 | 2,23 | 3,03 | 5,01 | 6,22 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.11 (компаний: 1171).