Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРФА",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 776 | 16 548 | 6 728 | 5 697 | 1 171 | 20 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 940 | 8 406 | 1 639 | 259 | 138 | 20 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 940 | 8 406 | 1 639 | 259 | 138 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 836 | 8 142 | 5 089 | 5 438 | 1 033 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 7 779 | 7 383 | 4 724 | 4 532 | 1 033 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 786 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 709 | 204 | 120 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 50 | 91 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 754 | 15 776 | 16 548 | 6 728 | 5 697 | 1 171 | 20 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 379 | 7 940 | 8 406 | 1 639 | 259 | 138 | 20 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 379 | 7 940 | 8 406 | 1 639 | 259 | 138 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 375 | 7 836 | 8 142 | 5 089 | 5 438 | 1 033 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 903 | 7 779 | 7 383 | 4 724 | 4 532 | 1 033 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 168 | 786 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 465 | 43 | 541 | 204 | 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 14 | 50 | 91 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 776 | 16 548 | 6 728 | 5 697 | 1 171 | 20 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 178 | 7 201 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 876 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 201 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 936 | 2 767 | 13 865 | 7 203 | 4 240 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 936 | 2 767 | 13 040 | 7 203 | 4 240 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 825 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 662 | 6 580 | 3 947 | 3 860 | 2 148 | 2 144 | 2 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 449 | 1 000 | 1 084 | 1 000 | 945 | 1 094 | 1 094 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 213 | 5 580 | 2 767 | 2 860 | 1 203 | 1 050 | 1 070 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 754 | 15 776 | 16 548 | 6 728 | 5 697 | 1 171 | 20 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 583 | 7 178 | 7 201 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 312 | 875 | 325 | 325 | 325 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 178 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 433 | 1 936 | 2 767 | 13 865 | 7 203 | 4 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 433 | 1 936 | 2 767 | 13 040 | 7 203 | 4 240 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 825 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 738 | 6 662 | 6 580 | 3 947 | 3 860 | 2 148 | 2 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 468 | 1 449 | 1 000 | 1 084 | 1 000 | 945 | 1 094 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 270 | 5 213 | 5 580 | 2 767 | 2 860 | 1 203 | 1 050 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 96 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 782 | 874 | 7 243 | 3 852 | 2 085 | 231 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 342 | 29 541 | 20 891 | 8 306 | 8 103 | 9 151 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 440 | 28 667 | 13 648 | 4 454 | 6 018 | 8 920 | |
| Выручка за отчетный год | 29 541 | 20 891 | 8 306 | 8 103 | 9 151 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 | 3 852 | 2 085 | 231 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 483 | 231 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 422 | 20 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 531 | 2 149 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 667 | 20 408 | 4 454 | 6 018 | 8 920 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 874 | 483 | 231 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 800 | 3 422 | 118 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 960 | 2 531 | 2 149 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 741 | 102 | 149 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 309 | 108 | 119 | 67 | 82 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 124 | 5 725 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 397 | 7 032 | 38 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 582 | 279 | 102 | 149 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 309 | 108 | 119 | 67 | 82 | 16 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 873 | 73 | 124 | 5 725 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 684 | 359 | 397 | 7 032 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 23 | 119 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 121 | 79 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 79 | 30 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 23 | 119 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 23 | 119 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 | 23 | 119 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 325 | 325 | 325 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 325 | 325 | 325 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 40 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 978 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 489 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 489 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 489 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,65 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 387 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -165 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.