Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ДИАЛ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ДИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 996 | 292 400 | 372 216 | 406 166 | 284 938 | 263 813 | 243 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 224 | 226 346 | 258 555 | 251 251 | 253 554 | 238 802 | 229 768 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 207 | 226 329 | 258 538 | 250 684 | 252 987 | 238 235 | 229 201 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 772 | 66 054 | 113 661 | 154 915 | 31 384 | 25 011 | 13 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 233 | 517 | 1 177 | 497 | 284 | 187 | 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 327 | 57 275 | 104 338 | 147 045 | 29 654 | 23 162 | 12 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 557 | 7 561 | 6 797 | 625 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 85 | 5 | 914 | 96 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 621 | 585 | 576 | 816 | 737 | 854 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 944 | 262 996 | 292 400 | 372 216 | 406 166 | 284 938 | 263 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 397 | 180 224 | 226 345 | 258 555 | 251 251 | 253 554 | 238 802 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 380 | 180 207 | 226 328 | 258 538 | 250 684 | 252 987 | 238 235 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 550 | 550 | 550 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 547 | 82 772 | 66 055 | 113 661 | 154 915 | 31 384 | 25 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 976 | 233 | 517 | 1 177 | 497 | 284 | 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 890 | 39 119 | 57 275 | 104 338 | 147 045 | 29 654 | 23 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 660 | 7 557 | 7 561 | 6 797 | 625 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 681 | 212 | 85 | 5 | 914 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 548 | 621 | 585 | 576 | 816 | 737 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 996 | 292 400 | 372 216 | 406 166 | 284 938 | 263 813 | 243 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 675 | 298 558 | 377 359 | 426 530 | 302 546 | 280 387 | 258 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 199 680 | 275 183 | 358 857 | 401 395 | 291 436 | 267 501 | 248 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 995 | 23 376 | 18 502 | 25 135 | 11 110 | 12 885 | 10 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 944 | 262 996 | 292 400 | 372 216 | 406 166 | 284 938 | 263 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 524 | 267 675 | 298 558 | 377 358 | 426 530 | 302 546 | 280 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 201 906 | 199 680 | 275 183 | 358 857 | 401 395 | 291 436 | 267 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 618 | 67 995 | 23 375 | 18 501 | 25 135 | 11 110 | 12 885 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 983 | 3 399 | 9 220 | 71 841 | 75 781 | 78 351 | 89 639 |
| Выручка за предыдущий год | 115 280 | 107 164 | 73 830 | 75 442 | 81 274 | 84 559 | 95 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 703 | 103 765 | 64 610 | 3 601 | 5 493 | 6 208 | 5 884 |
| Выручка за отчетный год | 107 164 | 73 830 | 75 442 | 81 274 | 84 559 | 95 523 | 82 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 220 | 71 841 | 75 781 | 78 351 | 89 639 | 76 987 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 220 | 9 332 | 14 217 | 17 330 | 27 253 | 9 437 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 509 | 61 426 | 60 970 | 58 453 | 56 627 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 | 51 | 3 933 | 10 923 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 765 | 64 610 | 3 601 | 5 493 | 6 208 | 5 884 | 5 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 399 | 9 220 | 9 332 | 14 217 | 17 330 | 27 253 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 509 | 61 426 | 60 970 | 58 453 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 | 51 | 3 933 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 276 | 1 065 | 2 757 | 2 519 | 1 291 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | 72 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 426 | 13 281 | 14 342 | 8 575 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 053 | 2 062 | 858 | 4 679 | 1 490 | 76 | 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 223 | 12 761 | 9 125 | 14 783 | 2 854 | 10 468 | 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 744 | 1 065 | 2 757 | 2 519 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 72 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 426 | 13 281 | 14 342 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 521 | 1 053 | 2 062 | 858 | 4 679 | 1 490 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 223 | 5 223 | 12 761 | 9 125 | 14 783 | 2 854 | 10 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 028 | 2 757 | 1 034 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 1 485 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 182 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 1 485 | 203 | ||||
| Прочее за отчетный год | 37 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 028 | 2 757 | 1 034 | 1 087 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 028 | 2 757 | 1 034 | 1 087 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 028 | 2 757 | 1 034 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 209 | 209 | 209 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 209 | 209 | 209 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 756 | 1 033 | 1 086 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 756 | 1 033 | 1 086 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 756 | 1 033 | 1 086 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 756 | 1 033 | 1 086 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 469 | 21 300 | 21 536 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 456 | 118 566 | 109 675 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 517 | 112 334 | 101 796 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 939 | 6 232 | 7 879 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 987 | 97 266 | 88 139 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 103 | 46 583 | 53 046 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 932 | 14 913 | 10 201 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 449 | 17 887 | 4 300 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 751 | 517 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 503 | 16 132 | 20 075 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 155 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 155 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 155 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 136 | 103 558 | 47 101 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 258 136 | 103 558 | 47 101 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 368 756 | 123 948 | 69 456 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 368 756 | 123 948 | 69 456 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 910 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 292,4 млн ₽ | 406,2 млн ₽ | 284,9 млн ₽ | 263,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -16,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,36 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,36 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -3,7 % | 1,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 33 дн. | 17 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.