Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК", Архангельск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 772 | 92 888 | 83 538 | 78 533 | 55 758 | 37 332 | 29 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 601 | 8 621 | 17 200 | 30 337 | 16 036 | 4 235 | 2 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 525 | 8 551 | 17 110 | 30 262 | 15 871 | 4 150 | 2 201 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 76 | 70 | 90 | 75 | 165 | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 171 | 84 267 | 66 338 | 48 196 | 39 722 | 33 098 | 27 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 369 | 78 268 | 57 901 | 41 714 | 36 061 | 31 104 | 25 689 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 842 | 2 870 | 3 353 | 4 324 | 2 930 | 1 336 | 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 961 | 3 130 | 5 084 | 2 158 | 716 | 642 | 431 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 84 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 257 | 67 773 | 92 889 | 83 538 | 78 533 | 55 758 | 37 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 731 | 7 601 | 8 621 | 17 200 | 30 337 | 16 036 | 4 235 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 614 | 7 525 | 8 551 | 17 110 | 30 262 | 15 871 | 4 150 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 76 | 70 | 91 | 75 | 165 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 526 | 60 172 | 84 268 | 66 338 | 48 196 | 39 722 | 33 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 204 | 56 369 | 78 268 | 57 901 | 41 714 | 36 061 | 31 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 100 | 2 842 | 2 870 | 3 353 | 4 324 | 2 930 | 1 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 961 | 3 130 | 5 084 | 2 158 | 716 | 642 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 772 | 92 889 | 83 538 | 78 533 | 55 758 | 37 332 | 29 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 073 | 56 536 | 70 608 | 63 979 | 39 815 | 24 144 | 12 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 189 | 189 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 373 | 2 373 | 2 373 | 2 373 | 2 373 | 2 373 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 065 | 2 373 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 502 | 53 965 | 68 112 | 61 486 | 27 258 | 21 651 | 9 577 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 699 | 36 353 | 12 930 | 14 554 | 15 943 | 13 188 | 17 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 590 | 35 170 | 11 955 | 14 029 | 14 760 | 11 839 | 16 685 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 110 | 1 183 | 975 | 525 | 1 183 | 1 349 | 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 257 | 67 773 | 92 889 | 83 538 | 78 533 | 55 758 | 37 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 794 | 41 073 | 56 536 | 70 608 | 63 979 | 39 815 | 24 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 189 | 189 | 189 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 382 | 2 373 | 2 373 | 2 373 | 2 373 | 2 373 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 164 | 12 438 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 214 | 38 502 | 53 965 | 68 112 | 51 322 | 27 258 | 21 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 463 | 26 700 | 36 353 | 12 930 | 14 554 | 15 943 | 13 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 520 | 25 590 | 35 170 | 11 955 | 14 029 | 14 760 | 11 839 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 943 | 1 110 | 1 183 | 975 | 525 | 1 183 | 1 349 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 920 | 11 778 | 23 279 | 33 850 | 13 560 | 6 766 | 10 625 |
| Выручка за предыдущий год | 109 202 | 121 660 | 137 556 | 138 749 | 116 325 | 93 882 | 86 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 282 | 109 882 | 114 277 | 104 898 | 102 765 | 87 116 | 76 373 |
| Выручка за отчетный год | 121 660 | 137 556 | 138 749 | 116 325 | 93 882 | 86 998 | 67 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 778 | 23 279 | 33 850 | 13 559 | 6 766 | 10 625 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 778 | 23 279 | 16 242 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 608 | 16 003 | 13 399 | 13 861 | 9 316 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 882 | 114 277 | 104 899 | 102 765 | 87 116 | 76 373 | 68 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 920 | 11 778 | 23 279 | 16 242 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 608 | 16 003 | 13 399 | 13 861 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 189 | 18 831 | 10 425 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 426 | 1 294 | 2 208 | 9 616 | 219 | 10 845 | 1 313 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 015 | 5 743 | 8 025 | 13 007 | 4 494 | 12 685 | 2 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 121 | 11 189 | 18 831 | 10 426 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 593 | 4 426 | 1 294 | 2 208 | 9 616 | 219 | 10 845 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 392 | 5 015 | 5 742 | 8 025 | 13 007 | 4 494 | 12 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 820 | 10 783 | 18 425 | 9 852 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 915 | 7 | 6 | 148 | |||
| Прочее за предыдущий год | 386 | 399 | 400 | 425 | 852 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 6 | 148 | ||||
| Прочее за отчетный год | 399 | 395 | 425 | 852 | 681 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 783 | 18 425 | 9 852 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 783 | 18 425 | 9 852 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 66 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 820 | 10 783 | 18 425 | 9 852 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 66 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 189 | 189 | 189 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 382 | 2 373 | 2 373 | 2 373 | 12 537 | 12 437 | 2 373 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 214 | 38 502 | 53 965 | 68 112 | 51 322 | 27 258 | 21 651 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 794 | 41 073 | 56 536 | 70 608 | 63 979 | 39 815 | 24 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 189 | 189 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 373 | 2 373 | 2 373 | 2 373 | 12 438 | 2 373 | 2 373 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 501 | 53 965 | 68 112 | 61 486 | 27 258 | 21 651 | 9 577 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 072 | 56 536 | 70 608 | 63 979 | 39 815 | 24 144 | 12 070 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 783 | 18 525 | 21 587 | 26 371 | 6 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 783 | 18 525 | 21 587 | 26 371 | 6 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 783 | 18 425 | 9 852 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 783 | 18 425 | 9 852 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 11 735 | 26 371 | 6 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 100 | 11 735 | 26 371 | 6 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 75 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 99 | 9 777 | 82 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 504 | 3 061 | 7 440 | 32 997 | 24 070 | 5 894 | 11 992 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 504 | 3 061 | 7 515 | 33 000 | 24 169 | 15 671 | 12 074 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 687 | 11 589 | 5 673 | 11 980 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 687 | 11 589 | 5 673 | 11 980 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 99 | 9 777 | 82 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 426 | 298 | 5 962 | 24 379 | 12 463 | 67 | 12 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 426 | 298 | 5 962 | 24 379 | 12 562 | 9 844 | 94 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 75 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 75 | 6 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | 2 763 | 1 478 | 1 928 | 18 | 154 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 078 | 2 763 | 1 478 | 1 928 | 18 | 154 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 82 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 287 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 073 | 56 536 | 70 608 | 63 979 | 39 815 | 24 144 | 12 070 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 794 | 41 073 | 56 536 | 70 608 | 63 979 | 39 815 | 24 144 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 294 | 4 544 | 5 899 | 698 | 144 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 276 | 135 775 | 138 344 | 113 486 | 91 471 | 88 231 | 68 663 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 260 | 135 724 | 137 243 | 109 779 | 90 038 | 86 730 | 67 910 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 492 | 995 | 875 | 593 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 51 | 1 101 | 215 | 438 | 626 | 160 |
| Платежи – всего за отчетный год | 111 982 | 131 231 | 132 445 | 115 688 | 90 773 | 88 087 | 68 873 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 656 | 66 348 | 61 147 | 45 134 | 25 910 | 24 281 | 14 957 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 536 | 46 776 | 52 538 | 50 886 | 43 700 | 44 149 | 37 628 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 6 | 50 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 789 | 18 101 | 18 710 | 19 668 | 21 163 | 19 657 | 16 288 |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 | 34 | 141 | 816 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 | 34 | 141 | 816 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 590 | 2 409 | 4 086 | 1 540 | 234 | 90 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 590 | 2 409 | 4 086 | 1 540 | 234 | 90 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 906 | 129 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 906 | 129 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 738 | 2 169 | 1 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 116,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -12,0 млн ₽ |
| Активы | — | 55,8 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 39,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,31 | 2,49 | 2,51 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,23 | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,40 | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -5,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -20,8 % | -15,2 % | -40,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -29,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 151 дн. | 149 дн. | 136 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.