Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ХЛЕБОСОЛЬЕ", Талажский авиагородок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ХЛЕБОСОЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 382 | 16 761 | 27 565 | 25 466 | 25 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 576 | 9 576 | 5 177 | 4 949 | 4 400 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 454 | 8 454 | 4 856 | 4 628 | 4 400 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 321 | 321 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 122 | 1 122 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 806 | 7 185 | 22 388 | 20 518 | 21 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 517 | 240 | 8 301 | 2 775 | 1 390 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 200 | 4 800 | 14 071 | 17 742 | 20 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 82 | 16 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 063 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 503 | 41 476 | 21 353 | 24 597 | 25 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 576 | 9 576 | 5 406 | 5 177 | 4 949 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 454 | 8 454 | 5 085 | 4 856 | 4 628 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 321 | 321 | 321 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 122 | 1 122 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 927 | 31 900 | 15 947 | 19 419 | 20 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 517 | 9 914 | 8 292 | 2 775 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 700 | 6 200 | 501 | 11 111 | 17 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 89 | 5 532 | 16 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 094 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 382 | 16 761 | 27 565 | 25 466 | 25 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 382 | 12 647 | 9 931 | 12 203 | 14 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 282 | 12 547 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 613 | 1 613 | 1 613 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 613 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 613 | 1 613 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 114 | 16 021 | 11 651 | 9 983 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 114 | 390 | 390 | 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 631 | 11 261 | 9 593 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 503 | 41 476 | 21 353 | 24 597 | 25 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 189 | 28 929 | 11 008 | 9 931 | 12 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 089 | 28 829 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 314 | 1 613 | 1 613 | 1 613 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 613 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 314 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 613 | 1 613 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 547 | 8 732 | 13 053 | 11 651 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 547 | 390 | 390 | 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 342 | 12 663 | 11 261 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 241 | 1 234 | 1 619 | 2 674 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 001 | 2 145 | 2 514 | 8 992 | 12 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 760 | 911 | 895 | 9 715 | 9 733 |
| Выручка за отчетный год | 2 145 | 2 514 | 8 992 | 12 407 | 9 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 330 | 1 619 | 2 674 | 2 663 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 715 | 1 619 | 2 674 | 2 663 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 615 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 815 | 895 | 9 715 | 9 733 | 6 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 272 | 1 234 | 1 619 | 2 674 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 969 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 715 | 1 619 | 2 555 | 2 515 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 119 | 148 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 272 | 1 234 | 1 619 | 2 555 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 119 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 272 | 1 234 | 1 619 | 2 272 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 283 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 283 | 321 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 715 | 1 619 | 2 272 | 2 194 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 1 619 | 2 272 | 2 194 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 272 | 1 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,76 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,52 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,48 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,78 | 1,09 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | 8,9 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,8 % | 18,6 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 312 дн. | 104 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.