Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТИТАН", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 719 810 | 3 746 396 | 4 757 190 | 5 256 412 | 6 192 190 | 6 308 986 | 7 498 615 | 13 819 085 | 15 201 341 | 18 380 149 | 18 922 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 268 504 | 1 376 842 | 1 792 036 | 3 991 046 | 4 554 165 | 4 550 926 | 5 177 729 | 9 624 029 | 11 347 667 | 14 460 746 | 15 530 645 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 18 | 1 442 | 1 396 | 671 | 571 | 490 | 9 509 | 18 107 | 1 528 414 | 1 559 733 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 8 881 | 10 447 | 5 987 | 14 254 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 837 | 101 333 | 128 440 | 2 802 094 | 3 078 050 | 2 990 873 | 2 899 947 | 5 565 918 | 6 911 328 | 8 092 803 | 8 894 274 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 35 256 | 2 259 454 | 2 156 385 | 2 141 534 | 2 087 277 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 964 005 | 974 592 | 1 002 478 | 1 038 978 | 1 463 505 | 1 553 617 | 2 236 942 | 1 671 948 | 2 173 487 | 2 172 397 | 2 145 672 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 35 | 3 104 | 108 319 | 77 913 | 519 611 | 635 151 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 189 786 | 300 899 | 659 676 | 148 578 | 11 903 | 5 830 | 1 990 | 194 284 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 451 306 | 2 369 554 | 2 965 154 | 1 265 366 | 1 638 025 | 1 758 060 | 2 320 886 | 4 195 056 | 3 853 674 | 3 919 403 | 3 392 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 248 | 101 766 | 146 358 | 126 245 | 167 811 | 88 855 | 127 185 | 2 453 238 | 1 525 956 | 1 743 986 | 1 534 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 318 384 | 2 183 545 | 2 783 085 | 1 076 910 | 1 319 441 | 1 508 857 | 1 947 572 | 1 492 541 | 1 946 211 | 1 710 941 | 1 514 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 144 | 2 594 | 19 520 | 19 504 | 108 560 | 107 826 | 142 215 | 3 590 | 4 582 | 1 092 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 262 | 57 562 | 2 293 | 10 585 | 6 250 | 22 364 | 67 521 | 15 335 | 31 092 | 143 027 | 10 767 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 268 | 24 087 | 13 898 | 32 122 | 35 963 | 30 158 | 36 393 | 230 352 | 345 833 | 320 357 | 332 627 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 005 334 | 2 719 810 | 3 506 451 | 4 757 190 | 5 256 450 | 6 202 663 | 6 308 986 | 14 522 626 | 13 819 085 | 17 137 704 | 18 380 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 083 218 | 1 268 504 | 1 376 842 | 1 792 036 | 3 991 084 | 4 556 024 | 4 550 926 | 8 614 383 | 9 624 029 | 13 469 918 | 14 479 746 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 21 | 18 | 1 442 | 1 396 | 671 | 571 | 262 | 9 509 | 1 636 845 | 1 528 414 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 564 | 8 881 | 10 447 | 5 987 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 185 | 114 837 | 101 333 | 128 440 | 2 802 094 | 3 082 037 | 2 990 873 | 4 874 943 | 5 565 918 | 7 090 756 | 8 092 803 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 019 | 2 312 257 | 2 259 454 | 2 156 385 | 2 141 534 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 910 985 | 964 005 | 974 592 | 1 002 478 | 1 038 978 | 1 463 505 | 1 553 617 | 1 356 043 | 1 671 948 | 2 173 487 | 2 172 397 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 36 | 35 | 70 314 | 108 319 | 401 998 | 519 611 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 128 | 189 786 | 300 899 | 659 676 | 148 578 | 9 775 | 5 830 | 19 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 922 117 | 1 451 306 | 2 129 609 | 2 965 154 | 1 265 366 | 1 646 639 | 1 758 060 | 5 908 243 | 4 195 056 | 3 667 786 | 3 900 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 172 | 104 248 | 101 766 | 146 358 | 126 245 | 167 811 | 88 855 | 1 636 544 | 2 453 238 | 1 525 956 | 1 743 986 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 791 | 1 318 384 | 1 949 601 | 2 783 085 | 1 076 910 | 1 329 914 | 1 508 857 | 4 009 590 | 1 492 541 | 1 766 783 | 1 691 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 278 686 | 7 144 | 2 594 | 19 520 | 19 504 | 108 560 | 107 826 | 18 590 | 3 590 | 4 582 | 1 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 964 | 14 262 | 57 562 | 2 293 | 10 585 | 6 250 | 22 364 | 74 659 | 15 335 | 31 092 | 143 027 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 503 | 7 268 | 18 086 | 13 898 | 32 122 | 34 104 | 30 158 | 168 860 | 230 352 | 339 373 | 320 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 719 810 | 3 746 396 | 4 757 190 | 5 256 412 | 6 192 190 | 6 308 986 | 7 498 615 | 13 819 085 | 15 201 341 | 18 380 149 | 18 922 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 530 261 | 1 984 461 | 2 239 038 | 2 263 916 | 2 944 265 | 2 985 621 | 3 408 031 | 8 833 986 | 10 473 162 | 13 973 956 | 14 265 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 52 570 | 109 375 | 109 375 | 109 375 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 5 565 | 5 565 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 682 | 30 682 | 30 682 | 30 682 | 30 682 | 30 682 | 30 682 | 31 619 | 31 619 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 499 511 | 1 946 727 | 2 201 304 | 2 226 182 | 2 905 481 | 2 946 837 | 3 369 247 | 8 744 232 | 10 326 603 | 13 864 581 | 14 155 831 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 236 | 808 461 | 1 500 264 | 1 331 201 | 1 214 924 | 844 107 | 1 329 745 | 457 085 | 2 552 016 | 1 964 915 | 2 012 136 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 272 236 | 801 464 | 1 467 189 | 1 298 726 | 1 190 036 | 818 053 | 1 297 182 | 200 000 | 2 340 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 997 | 33 075 | 32 475 | 24 888 | 26 054 | 32 563 | 229 940 | 212 016 | 652 163 | 642 201 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 145 | 1 312 752 | 1 369 935 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 917 313 | 953 474 | 1 017 888 | 1 661 295 | 2 033 001 | 2 479 258 | 2 760 839 | 4 528 014 | 2 176 163 | 2 441 278 | 2 645 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 287 061 | 253 212 | 358 940 | 483 164 | 615 032 | 1 173 337 | 1 031 886 | 1 332 871 | 5 856 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 535 635 | 459 941 | 652 450 | 1 171 751 | 1 410 719 | 1 293 965 | 1 716 853 | 2 900 649 | 1 801 265 | 2 095 069 | 2 174 587 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 378 | 6 498 | 6 380 | 7 250 | 11 956 | 12 100 | 294 494 | 369 042 | 346 209 | 470 741 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 617 | 233 944 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 005 334 | 2 719 810 | 3 506 451 | 4 757 190 | 5 256 450 | 6 202 663 | 6 308 986 | 14 522 626 | 13 819 085 | 17 137 704 | 18 380 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 083 935 | 1 530 261 | 1 984 461 | 2 239 038 | 2 271 105 | 2 954 738 | 2 985 621 | 7 754 041 | 8 833 986 | 10 471 808 | 13 973 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 52 570 | 52 570 | 109 375 | 109 375 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 5 565 | 5 565 | 5 565 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 667 | 30 682 | 30 682 | 30 682 | 30 682 | 30 682 | 30 682 | 31 619 | 31 619 | 31 619 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 053 200 | 1 499 511 | 1 946 727 | 2 201 304 | 2 232 321 | 2 915 954 | 2 946 837 | 7 664 287 | 8 744 232 | 10 325 249 | 13 864 581 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 089 | 272 236 | 808 461 | 1 500 264 | 1 324 050 | 1 214 924 | 844 107 | 2 705 384 | 457 085 | 4 223 302 | 1 964 915 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 089 | 272 236 | 801 464 | 1 467 189 | 1 298 726 | 1 190 036 | 818 053 | 2 110 000 | 200 000 | 2 340 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 997 | 33 075 | 25 324 | 24 888 | 26 054 | 351 713 | 229 940 | 535 767 | 652 163 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 243 671 | 27 145 | 1 347 535 | 1 312 752 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 793 310 | 917 313 | 713 529 | 1 017 888 | 1 661 295 | 2 033 001 | 2 479 258 | 4 063 201 | 4 528 014 | 2 442 594 | 2 441 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 297 595 | 287 061 | 253 212 | 358 940 | 483 164 | 615 032 | 1 173 337 | 997 818 | 1 332 871 | 5 856 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 171 | 535 635 | 453 939 | 652 450 | 1 171 751 | 1 410 719 | 1 293 965 | 2 835 545 | 2 900 649 | 2 067 696 | 2 095 069 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 378 | 6 498 | 6 380 | 7 250 | 11 956 | 229 838 | 294 494 | 369 042 | 346 209 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 543 | 94 617 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 867 | 448 026 | 430 664 | 423 614 | 571 835 | 774 546 | 854 390 | 4 384 017 | 5 252 776 | 3 086 023 | 2 867 846 |
| Выручка за предыдущий год | 6 764 405 | 6 000 862 | 5 688 096 | 7 412 453 | 8 778 898 | 10 668 329 | 10 904 978 | 18 385 846 | 19 394 498 | 15 275 067 | 16 557 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 310 538 | 5 552 836 | 5 257 432 | 6 988 839 | 8 207 063 | 9 893 783 | 10 050 588 | 14 001 829 | 14 141 722 | 12 189 044 | 13 690 137 |
| Выручка за отчетный год | 6 000 862 | 5 688 096 | 7 412 453 | 8 778 898 | 10 668 329 | 10 904 978 | 14 505 234 | 19 394 498 | 15 275 067 | 16 557 983 | 19 705 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 026 | 430 664 | 423 614 | 571 835 | 774 546 | 854 390 | 935 168 | 5 252 776 | 3 086 023 | 2 291 025 | 3 400 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 245 | 335 499 | 310 968 | 435 896 | 592 984 | 634 160 | 664 777 | 2 991 780 | 920 045 | 286 339 | 1 250 789 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 89 781 | 95 165 | 112 646 | 135 939 | 181 562 | 220 230 | 270 391 | 1 434 039 | 1 361 378 | 968 362 | 998 547 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 826 957 | 804 600 | 1 036 324 | 1 151 100 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 552 836 | 5 257 432 | 6 988 839 | 8 207 063 | 9 893 783 | 10 050 588 | 13 570 066 | 14 141 722 | 12 189 044 | 14 266 958 | 16 305 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 357 026 | 358 245 | 335 499 | 310 968 | 435 896 | 592 984 | 634 160 | 2 521 500 | 2 991 780 | 920 045 | 863 160 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 96 841 | 89 781 | 95 165 | 112 646 | 135 939 | 181 562 | 220 230 | 1 120 322 | 1 434 039 | 1 361 378 | 968 362 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 742 195 | 826 957 | 804 600 | 1 036 324 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 559 426 | 627 644 | 356 760 | 204 147 | 764 262 | 470 501 | 522 046 | 2 623 888 | 1 931 465 | 3 917 401 | 517 922 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 77 119 | 271 277 | 161 400 | 139 127 | 203 405 | 142 499 | 236 114 | 5 000 | 1 000 000 | 3 500 000 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 817 | 1 514 | 2 205 | 4 288 | 8 772 | 9 397 | 5 506 | 13 507 | 8 784 | 24 454 | 25 012 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 302 | 19 264 | 40 747 | 225 864 | 203 965 | 177 450 | 163 999 | 66 469 | 12 688 | 221 305 | 238 220 |
| Прочие доходы за отчетный год | 264 580 | 268 302 | 76 149 | 152 984 | 326 674 | 123 814 | 173 911 | 538 704 | 737 856 | 1 185 615 | 157 716 |
| Прочие расходы за отчетный год | 122 033 | 229 684 | 153 215 | 302 284 | 163 608 | 261 919 | 394 263 | 858 634 | 722 532 | 857 702 | 677 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 685 | 559 426 | 627 644 | 356 760 | 204 147 | 774 736 | 470 501 | 6 410 479 | 2 623 888 | 1 931 465 | 3 917 401 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 895 | 77 119 | 271 277 | 161 400 | 139 127 | 203 405 | 142 499 | 4 075 000 | 5 000 | 1 000 000 | 3 500 000 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 388 | 1 817 | 1 514 | 2 205 | 4 288 | 8 772 | 9 397 | 7 106 | 13 507 | 8 784 | 24 454 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 369 | 20 302 | 19 264 | 40 747 | 225 864 | 203 965 | 177 450 | 82 611 | 66 469 | 12 688 | 221 305 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 806 | 264 580 | 268 302 | 76 149 | 152 984 | 337 148 | 123 814 | 679 137 | 538 704 | 737 856 | 294 861 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 061 | 122 033 | 229 684 | 153 215 | 302 284 | 163 608 | 261 919 | 789 653 | 858 634 | 722 532 | 543 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 448 | 452 023 | 555 206 | 316 114 | 192 382 | 685 054 | 405 102 | 5 877 268 | 2 101 722 | 1 583 239 | 3 722 017 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 137 | 103 219 | 65 032 | 14 566 | 18 768 | 89 974 | 62 453 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 436 | 439 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 600 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 87 | 3 797 | 554 | 1 | 26 203 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 955 | 65 032 | 14 566 | 18 768 | 89 974 | 62 453 | 80 554 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 349 | 53 645 | 30 708 | 22 661 | 28 921 | 15 616 | 7 311 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 357 | 8 279 | 53 645 | 30 708 | 22 661 | 28 921 | 15 616 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 439 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 600 | 2 525 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 797 | 554 | 1 | 787 | 142 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 443 287 | 555 206 | 316 114 | 185 192 | 674 580 | 405 102 | 438 050 | 2 101 722 | 1 583 239 | 3 716 452 | 292 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 287 | 555 206 | 316 114 | 185 192 | 674 580 | 405 102 | 438 050 | 2 101 722 | 1 583 239 | 3 722 017 | 292 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 236 448 | 452 023 | 555 206 | 316 114 | 192 382 | 685 054 | 405 102 | 5 877 268 | 2 101 722 | 1 583 239 | 3 716 452 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 719 | 30 734 | 30 734 | 30 734 | 30 734 | 30 734 | 30 734 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 053 200 | 1 499 511 | 1 946 727 | 2 201 304 | 2 232 321 | 2 915 954 | 2 946 837 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 083 935 | 1 530 261 | 1 984 461 | 2 239 038 | 2 271 105 | 2 954 738 | 2 985 621 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 734 | 30 734 | 30 734 | 30 734 | 30 734 | 30 734 | 30 734 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 499 511 | 1 946 727 | 2 201 304 | 2 226 182 | 2 905 481 | 2 946 837 | 3 369 247 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 530 261 | 1 984 461 | 2 239 038 | 2 263 916 | 2 944 265 | 2 985 621 | 3 408 031 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 984 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 023 | 555 206 | 316 114 | 185 192 | 674 580 | 405 102 | 438 050 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 452 038 | 562 190 | 316 114 | 185 192 | 674 580 | 405 102 | 438 050 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 023 | 555 206 | 316 114 | 185 192 | 674 580 | 405 102 | 438 050 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 452 023 | 555 206 | 316 114 | 185 192 | 674 580 | 405 102 | 438 050 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 6 984 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 15 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 15 | 6 984 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 712 | 107 990 | 61 537 | 160 314 | 1 420 | 374 219 | 15 640 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 712 | 107 990 | 61 537 | 160 314 | 1 420 | 374 219 | 15 640 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 712 | 2 457 | 1 537 | 2 419 | 1 420 | 164 | 640 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 712 | 2 457 | 1 537 | 2 419 | 1 420 | 164 | 640 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 533 | 60 000 | 157 895 | 374 055 | 15 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 105 533 | 60 000 | 157 895 | 374 055 | 15 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 530 261 | 1 984 461 | 2 239 038 | 2 263 916 | 2 944 265 | 2 985 621 | 3 408 031 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 083 935 | 1 530 261 | 1 984 461 | 2 239 038 | 2 271 105 | 2 954 738 | 2 985 621 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 398 358 | 294 435 | 340 218 | 540 503 | 655 465 | 1 091 423 | 3 029 320 | 1 606 363 | 1 752 867 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 002 811 | 5 709 006 | 7 209 848 | 10 419 598 | 10 412 786 | 11 003 393 | 14 511 608 | 19 505 800 | 14 681 406 | 16 924 859 | 19 345 046 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 002 543 | 5 653 899 | 7 126 668 | 10 260 551 | 10 346 228 | 10 897 618 | 14 155 261 | 18 319 677 | 13 456 010 | 15 940 580 | 18 333 010 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 841 | 1 220 | 2 603 | 474 694 | 512 000 | 599 403 | 638 062 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 268 | 55 107 | 83 180 | 159 047 | 64 717 | 104 555 | 353 744 | 711 429 | 713 396 | 384 876 | 373 974 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 604 453 | 6 447 489 | 6 915 413 | 10 079 380 | 9 872 283 | 10 347 928 | 13 420 185 | 16 476 480 | 15 452 601 | 15 318 496 | 17 592 179 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 343 702 | 6 208 947 | 6 687 630 | 8 170 961 | 9 360 969 | 9 692 404 | 13 023 450 | 11 808 662 | 11 119 352 | 10 024 304 | 11 459 622 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 559 | 67 140 | 74 789 | 100 627 | 115 932 | 141 000 | 74 283 | 3 219 984 | 3 310 343 | 4 042 904 | 4 883 168 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 461 | 24 431 | 64 625 | 225 777 | 197 569 | 179 765 | 158 709 | 29 651 | 13 418 | 60 | 1 554 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 004 | 78 066 | 22 913 | 4 249 | 85 380 | 84 186 | 82 415 | 596 469 | 265 833 | 208 014 | 321 482 |
| Прочие платежи за отчетный год | 89 727 | 68 905 | 65 456 | 1 577 766 | 112 433 | 250 573 | 81 328 | 821 714 | 743 655 | 1 043 214 | 926 353 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 370 929 | 416 174 | 1 194 729 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 327 481 | 420 083 | 164 746 | 118 514 | 372 971 | 194 888 | 289 028 | 1 039 040 | 1 043 950 | 3 556 932 | 46 474 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 742 | 3 046 | 2 087 | 25 946 | 22 582 | 17 240 | 30 940 | 37 188 | 44 144 | 26 383 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 194 | 3 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 289 397 | 52 870 | 300 | 27 300 | 93 074 | 56 789 | 3 631 | 3 100 | 6 762 | 12 126 | 18 661 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 084 | 271 277 | 161 400 | 89 127 | 253 948 | 115 517 | 268 157 | 1 005 000 | 1 000 000 | 3 500 662 | 1 430 |
| Платежи – всего за отчетный год | 643 997 | 49 154 | 1 200 231 | 247 338 | 695 667 | 348 153 | 821 245 | 1 226 958 | 627 776 | 2 362 203 | 1 794 198 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 060 525 | 206 365 | 166 594 | 116 421 | 98 489 | 795 253 | 119 345 | 2 359 003 | 1 661 848 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 762 | 1 785 | 328 306 | 105 256 | 722 756 | 431 155 | 503 931 | 114 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 631 235 | 9 500 | 34 505 | 39 784 | 200 629 | 126 476 | 550 | 4 500 | 3 200 | 18 350 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 37 519 | 98 324 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 135 | 5 092 | 1 189 | 138 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 410 854 | 685 781 | 370 778 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 140 | 1 284 994 | 1 064 745 | 923 487 | 1 231 000 | 1 185 000 | 3 160 000 | 506 000 | 3 488 782 | 1 610 000 | 787 050 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 315 140 | 1 278 010 | 1 064 745 | 923 487 | 1 231 000 | 1 185 000 | 3 160 000 | 506 000 | 3 431 977 | 1 610 000 | 787 050 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 56 805 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 6 984 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 384 684 | 874 140 | 378 964 | 1 126 589 | 1 453 142 | 1 671 086 | 3 674 049 | 3 406 706 | 3 118 004 | 4 298 589 | 924 810 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 21 292 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 95 533 | 60 000 | 157 895 | 374 056 | 15 000 | 1 073 482 | 149 106 | 39 313 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 384 684 | 778 607 | 297 672 | 968 694 | 1 189 000 | 1 017 000 | 2 851 595 | 2 080 450 | 2 603 227 | 3 955 800 | 787 050 |
| Прочие платежи за отчетный год | 264 142 | 280 030 | 807 454 | 252 774 | 514 777 | 193 683 | 98 447 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 298 | 43 300 | 8 292 | 16 114 | 45 157 | 15 757 | 112 503 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,90 млрд ₽ | 14,51 млрд ₽ | 19,39 млрд ₽ | 15,28 млрд ₽ | 16,56 млрд ₽ | 19,71 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 405,1 млн ₽ | 438,1 млн ₽ | 2,10 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 3,72 млрд ₽ | 292,1 млн ₽ | ||
| Активы | 6,31 млрд ₽ | 7,50 млрд ₽ | 13,82 млрд ₽ | 15,20 млрд ₽ | 18,38 млрд ₽ | 18,92 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,99 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 8,83 млрд ₽ | 10,47 млрд ₽ | 13,97 млрд ₽ | 14,27 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,0 % | +33,7 % | -21,2 % | +8,4 % | +19,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,84 | 0,93 | 1,77 | 1,61 | 1,28 | 1,72 ▼ | 7,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,78 | 0,33 | 0,91 | 0,76 | 0,58 | 1,12 ▼ | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,72 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,45 | 0,64 | 0,69 | 0,76 | 0,75 | 0,52 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 1,20 | 0,56 | 0,45 | 0,32 | 0,33 | 0,41 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 4,6 % | 15,4 % | 6,0 % | 1,7 % | 6,3 % | 4,1 % ▲ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 3,0 % | 10,8 % | 10,4 % | 22,5 % | 1,5 % | 2,2 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 5,8 % | 15,2 % | 10,4 % | 20,3 % | 1,5 % | 0,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | 12,9 % | 23,8 % | 15,1 % | 26,6 % | 2,0 % | 3,7 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | 1,93 | 1,40 | 1,00 | 0,90 | 1,04 | 0,93 ▲ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 49 дн. | 28 дн. | 47 дн. | 38 дн. | 28 дн. | 80 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 63 дн. | 46 дн. | 45 дн. | 34 дн. | 41 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 341).