Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИВАНОВСКОГО Р-НА "ТОПЛИВНОЕ", Ивановка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИВАНОВСКОГО Р-НА "ТОПЛИВНОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 625 | 9 218 | 9 994 | 24 018 | 21 222 | 28 948 | 28 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 445 | 2 610 | 2 695 | 2 262 | 1 734 | 1 287 | 1 234 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 165 | 1 558 | 2 695 | 2 262 | 1 734 | 1 287 | 1 234 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 280 | 1 052 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 180 | 6 608 | 7 299 | 21 756 | 19 488 | 27 661 | 27 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | 72 | 80 | 2 476 | 1 319 | 710 | 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 535 | 4 719 | 6 275 | 18 900 | 18 004 | 26 737 | 25 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 190 | 1 817 | 944 | 380 | 165 | 215 | 438 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 637 | 16 625 | 9 218 | 9 994 | 16 076 | 21 294 | 28 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 736 | 1 445 | 2 610 | 2 695 | 2 212 | 1 734 | 1 287 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 736 | 1 165 | 1 558 | 2 695 | 2 212 | 1 734 | 1 287 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 280 | 1 052 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 901 | 15 180 | 6 608 | 7 299 | 13 864 | 19 560 | 27 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 455 | 72 | 80 | 2 526 | 1 319 | 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 709 | 13 535 | 4 719 | 6 275 | 10 958 | 18 076 | 26 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 090 | 1 190 | 1 817 | 944 | 380 | 165 | 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 625 | 9 218 | 9 994 | 24 018 | 21 222 | 28 948 | 28 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 179 | 2 566 | 4 744 | 4 677 | 5 201 | 5 536 | 6 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 668 | 947 | 947 | 947 | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 998 | 15 | 15 | 15 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 | 413 | 998 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 963 | 1 032 | 1 112 | 1 112 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 498 | 1 206 | 2 799 | 1 768 | 2 223 | 2 478 | 2 993 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 446 | 6 652 | 5 250 | 19 341 | 16 021 | 23 412 | 22 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 446 | 6 652 | 5 250 | 19 341 | 16 021 | 23 412 | 21 913 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 637 | 16 625 | 9 218 | 9 994 | 16 076 | 21 294 | 28 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 564 | 1 179 | 2 566 | 4 744 | 4 677 | 5 200 | 5 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 221 | 668 | 947 | 947 | 947 | 1 930 | 1 930 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 998 | 998 | 15 | 15 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 413 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 963 | 963 | 1 032 | 1 112 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 330 | 498 | 1 206 | 1 836 | 1 769 | 2 223 | 2 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 073 | 15 446 | 6 652 | 5 250 | 11 399 | 16 094 | 23 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 073 | 15 446 | 6 652 | 5 250 | 11 399 | 16 094 | 23 412 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 992 | 4 010 | 5 962 | 8 618 | 7 829 | 8 233 | 8 506 |
| Выручка за предыдущий год | 55 432 | 32 617 | 38 538 | 47 584 | 48 225 | 60 367 | 59 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 440 | 28 607 | 32 576 | 38 966 | 40 396 | 52 134 | 50 920 |
| Выручка за отчетный год | 32 617 | 38 538 | 47 584 | 48 225 | 60 367 | 59 426 | 70 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 010 | 5 962 | 8 618 | 7 829 | 8 233 | 8 506 | 9 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 | 1 508 | 2 809 | 1 838 | 2 125 | 2 162 | 2 339 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 595 | 4 454 | 5 809 | 5 991 | 6 108 | 6 344 | 7 352 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 607 | 32 576 | 38 966 | 40 396 | 52 134 | 50 920 | 60 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 415 | 1 508 | 2 809 | 1 838 | 2 125 | 2 162 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 742 | 3 595 | 4 454 | 5 809 | 5 991 | 6 108 | 6 344 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 415 | 1 508 | 2 809 | 1 821 | 2 143 | 1 502 | 2 274 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 303 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 285 | 660 | 65 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 415 | 1 508 | 2 809 | 1 821 | 2 143 | 1 502 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 303 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 285 | 660 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 332 | 1 206 | 2 406 | 1 381 | 1 599 | 953 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 83 | 302 | 403 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 440 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 302 | 403 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 440 | 544 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 011 | 1 206 | 2 406 | 1 381 | 616 | 953 | 1 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 | 1 206 | 2 406 | 1 381 | 1 599 | 953 | 1 526 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 679 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 2 011 | 1 206 | 2 406 | 1 381 | 616 | 953 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 679 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 221 | 668 | 947 | 947 | 1 930 | 1 930 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 | 13 | 998 | 998 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 963 | 963 | 1 032 | 1 112 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | 498 | 1 836 | 1 769 | 2 223 | 2 478 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 564 | 1 179 | 4 744 | 4 677 | 5 200 | 5 536 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 668 | 947 | 947 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 | 413 | 998 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 963 | 1 032 | 1 112 | 1 112 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | 1 206 | 1 768 | 2 223 | 2 478 | 2 993 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 179 | 2 566 | 4 676 | 5 200 | 5 535 | 6 051 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 447 | 279 | 983 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 400 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | 1 206 | 1 381 | 1 599 | 523 | 515 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | 1 885 | 1 381 | 2 582 | 523 | 515 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | 1 206 | 1 381 | 1 599 | 523 | 515 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 353 | 1 206 | 1 381 | 1 599 | 523 | 515 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 400 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 400 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 447 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 447 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 983 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 498 | 1 449 | 1 076 | 188 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | 498 | 1 449 | 2 059 | 188 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 983 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 983 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 498 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 188 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 185 | 188 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 69 | 80 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 179 | 2 556 | 4 677 | 5 201 | 5 536 | 6 051 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 564 | 1 179 | 4 744 | 4 677 | 5 200 | 5 536 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 | 627 | 48 225 | 60 367 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 824 | 59 803 | 48 225 | 60 367 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 824 | 59 803 | 48 225 | 60 367 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 724 | 59 176 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 120 | 52 197 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 288 | 2 535 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | 301 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 233 | 4 143 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 | 627 | 48 225 | 60 367 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 400 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 400 | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 400 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 400 | ||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 953 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,22 | 1,18 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,13 | 1,15 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,25 | 0,19 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 4,14 | 3,08 | 4,23 | 3,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 7,5 % | 3,3 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,5 % | 30,7 % | 17,2 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 175 дн. | 112 дн. | 168 дн. | 131 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,18 | 0,15 | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,66 | 2,43 | 1,84 | 2,29 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.