Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ " УЛГЭН ", Ивановское
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ " УЛГЭН "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 774 | 5 063 | 5 024 | 5 026 | 5 055 | 4 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 634 | 2 301 | 2 327 | 2 310 | 2 210 | 2 165 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 227 | 2 301 | 2 327 | 2 310 | 2 210 | 2 165 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 407 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 140 | 2 762 | 2 697 | 2 716 | 2 845 | 2 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 013 | 799 | 778 | 796 | 785 | 616 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 105 | 61 | 62 | 202 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 811 | 12 774 | 5 063 | 5 024 | 4 964 | 5 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 587 | 11 634 | 2 301 | 2 327 | 2 220 | 2 210 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 342 | 3 227 | 2 301 | 2 327 | 2 220 | 2 210 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 245 | 8 407 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 224 | 1 140 | 2 762 | 2 697 | 2 744 | 2 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 207 | 1 013 | 799 | 778 | 862 | 785 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 83 | 1 858 | 1 858 | 1 859 | 1 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 44 | 105 | 61 | 23 | 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 774 | 5 063 | 5 024 | 5 026 | 5 055 | 4 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 551 | 4 539 | 4 484 | 4 231 | 4 440 | 4 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 555 | 2 317 | 2 317 | 2 317 | 2 317 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 896 | 1 122 | 1 067 | 814 | 770 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 217 | 518 | 534 | 789 | 609 | 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 654 | 518 | 534 | 789 | 609 | 484 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 563 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 811 | 12 774 | 5 063 | 5 024 | 4 964 | 5 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 510 | 5 551 | 4 539 | 4 484 | 4 400 | 4 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 555 | 3 555 | 2 317 | 2 317 | 2 317 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 855 | 896 | 1 122 | 1 067 | 1 023 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 295 | 7 217 | 518 | 534 | 558 | 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 732 | 654 | 518 | 534 | 558 | 609 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 563 | 6 563 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 376 | 2 492 | 5 138 | 3 854 | 4 069 | 3 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 532 | 3 920 | 5 820 | 4 776 | 4 981 | 5 213 |
| Выручка за отчетный год | 2 492 | 5 138 | 3 854 | 4 296 | 3 826 | 3 432 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 920 | 5 820 | 4 776 | 5 287 | 5 213 | 5 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 336 | 145 | 430 | 65 | 37 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 774 | 1 054 | 1 108 | 1 592 | 1 489 | 2 080 |
| Прочие расходы за отчетный год | 279 | 36 | 41 | 171 | 37 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | 67 | 336 | 145 | 214 | 65 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 431 | 1 774 | 1 054 | 1 108 | 1 155 | 1 489 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 279 | 36 | 41 | 29 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 67 | 336 | 145 | 214 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 336 | 145 | 430 | 65 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 336 | 145 | 430 | 65 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 67 | 336 | 145 | 65 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 555 | 3 555 | 2 317 | 2 317 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 896 | 1 122 | 1 067 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 510 | 5 551 | 4 539 | 4 484 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 555 | 2 317 | 2 317 | 2 317 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 896 | 1 122 | 1 067 | 814 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 551 | 4 539 | 4 484 | 4 231 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 336 | 145 | 430 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 336 | 145 | 430 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | 145 | 430 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 336 | 145 | 430 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 238 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 200 | 683 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 348 | 200 | 683 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 200 | 683 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 110 | 200 | 683 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 561 | 4 539 | 4 484 | 4 231 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 510 | 5 561 | 4 539 | 4 484 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 | 62 | 106 | 61 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 038 | 6 192 | 4 179 | 5 502 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 264 | 4 847 | 3 051 | 3 717 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 291 | 158 | 277 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 774 | 1 054 | 970 | 1 508 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 995 | 6 130 | 4 073 | 5 441 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 980 | 2 828 | 1 756 | 2 312 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 090 | 2 368 | 1 368 | 1 732 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 908 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 925 | 934 | 41 | 1 397 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | 62 | 106 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.