Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК", Свободный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 520 | 2 142 | 1 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 804 | 1 579 | 1 379 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 804 | 1 579 | 1 379 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 717 | 563 | 193 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 547 | 542 | 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 925 | 2 520 | 2 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 194 | 1 804 | 1 579 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 044 | 1 804 | 1 579 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 150 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 730 | 717 | 563 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 488 | 547 | 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 142 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 28 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 520 | 2 142 | 1 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 328 | 1 962 | 1 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 316 | 1 950 | 1 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 | 180 | 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 180 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 925 | 2 520 | 2 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 670 | 2 328 | 1 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 657 | 2 316 | 1 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 192 | 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 192 | 180 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 007 | 2 030 | 1 802 |
| Выручка за предыдущий год | 11 928 | 3 844 | 3 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 921 | 1 814 | 1 684 |
| Выручка за отчетный год | 3 844 | 3 486 | 3 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 030 | 1 802 | 1 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 534 | 1 302 | 1 197 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 496 | 500 | 494 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 814 | 1 684 | 1 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 179 | 1 534 | 1 302 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 828 | 496 | 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 521 | 1 293 | 1 182 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 9 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 319 | 1 521 | 1 293 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 885 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 745 | 14 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 654 | 1 058 | 1 034 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 665 | 305 | 259 |
| Прочее за предыдущий год | 157 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 259 | 236 |
| Прочее за отчетный год | 157 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 059 | 1 034 | 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 059 | 1 034 | 946 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 654 | 1 058 | 1 034 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 316 | 1 950 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 329 | 1 963 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 950 | 1 395 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 963 | 1 408 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 034 | 946 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 034 | 946 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 034 | 946 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 034 | 946 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 1 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 400 | 1 500 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 1 500 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 400 | 1 500 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 963 | 1 408 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 329 | 1 962 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 142 | 1 296 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 475 | 3 901 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 473 | 3 869 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 32 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 333 | 2 605 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 553 | 1 693 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 179 | 196 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 269 | 258 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 256 | 387 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 274 | 1 305 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 274 | 1 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,73 | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 3,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,0 % | 48,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 52,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.