Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫНДАТРАНССТРОЙ", Тында
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫНДАТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 339 | 275 492 | 145 371 | 223 345 | 313 938 | 286 569 | 159 871 | 156 143 | 152 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 607 | 27 671 | 24 961 | 21 380 | 18 014 | 14 937 | 9 582 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 845 | 871 | 861 | 283 | 278 | 276 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 736 | 26 826 | 24 090 | 20 519 | 17 731 | 14 659 | 9 306 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 871 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 732 | 247 821 | 120 410 | 201 965 | 295 924 | 271 632 | 150 289 | 156 143 | 152 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 068 | 9 049 | 5 007 | 6 582 | 7 569 | 9 990 | 1 060 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 259 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 691 | 190 874 | 113 819 | 126 813 | 245 426 | 225 696 | 74 780 | 138 190 | 141 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 898 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 973 | 68 366 | 42 466 | 10 324 | 10 324 | 17 953 | 10 324 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 388 | 25 418 | 63 921 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 785 003 | 264 339 | 180 633 | 145 371 | 223 345 | 313 938 | 286 569 | 153 870 | 156 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 714 | 34 607 | 27 671 | 24 961 | 21 380 | 18 014 | 14 937 | 3 402 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 871 | 845 | 871 | 861 | 283 | 278 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 817 | 33 736 | 26 826 | 24 090 | 20 519 | 17 731 | 14 659 | 3 402 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 897 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 740 289 | 229 732 | 152 962 | 120 410 | 201 965 | 295 924 | 271 632 | 150 468 | 156 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 977 | 8 068 | 9 049 | 5 007 | 6 582 | 7 569 | 9 990 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 259 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 009 | 165 257 | 142 976 | 113 819 | 126 813 | 244 498 | 225 696 | 137 865 | 138 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 898 | 937 | 204 | 204 | 204 | 204 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 973 | 68 366 | 43 394 | 10 324 | 12 603 | 17 953 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 536 | 1 388 | 25 418 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 339 | 275 492 | 145 371 | 223 345 | 313 938 | 286 569 | 159 871 | 156 143 | 152 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 901 | 104 811 | 109 860 | 110 879 | 169 090 | 168 275 | 39 703 | 36 274 | 36 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 025 | 38 097 | 38 103 | 38 103 | 38 103 | 35 856 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 368 | 71 345 | 72 358 | 130 569 | 129 754 | 3 429 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 438 | 170 681 | 35 511 | 112 466 | 144 848 | 118 294 | 120 168 | 119 869 | 115 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 223 | 10 778 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 438 | 170 681 | 27 288 | 101 688 | 144 848 | 118 294 | 120 168 | 119 869 | 115 772 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 785 003 | 264 339 | 180 633 | 145 371 | 223 345 | 313 938 | 286 569 | 153 870 | 156 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 926 | 105 901 | 104 811 | 109 860 | 110 879 | 169 090 | 168 275 | 36 274 | 36 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 851 | 38 025 | 38 097 | 38 103 | 38 103 | 38 103 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 632 | 66 368 | 71 345 | 72 358 | 130 569 | 129 754 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 679 077 | 158 438 | 75 822 | 35 511 | 112 466 | 144 848 | 118 294 | 117 596 | 119 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 223 | 10 778 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 679 077 | 158 438 | 75 822 | 27 288 | 101 688 | 144 848 | 118 294 | 117 596 | 119 869 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 200 | 1 064 | 2 706 | 1 467 | 78 848 | 5 583 | 63 190 | 35 618 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 566 | 66 014 | 61 297 | 9 181 | 24 335 | 533 470 | 43 511 | 32 572 | 17 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 634 | 64 950 | 58 591 | 9 239 | 22 868 | 454 622 | 37 928 | 30 618 | 17 809 |
| Выручка за отчетный год | 66 014 | 61 297 | 9 181 | 24 335 | 533 470 | 43 511 | 16 522 | 17 809 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 706 | 1 467 | 78 848 | 5 583 | 90 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 706 | 1 467 | 78 848 | 5 583 | 90 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 950 | 58 591 | 9 239 | 22 868 | 454 622 | 37 928 | 16 432 | 17 809 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 064 | 2 706 | 1 467 | 78 848 | 5 583 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 056 | 107 | 15 | 50 | 67 202 | 11 299 | 706 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 875 | 6 | 2 984 | 708 | 4 173 | 2 858 | 308 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 181 | 2 605 | 2 911 | 2 125 | 15 819 | 8 441 | 398 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 759 | 758 | 107 | 15 | 50 | 67 202 | 11 299 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 12 875 | 6 | 2 984 | 708 | 4 173 | 2 858 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 631 | 13 181 | 2 605 | 2 911 | 2 125 | 15 819 | 8 441 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 442 | 52 947 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 152 | 21 | 10 | 13 440 | 1 954 | |||
| Прочее за предыдущий год | 164 | 371 | 1 073 | 916 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 316 | 21 | 10 | 13 440 | |||||
| Прочее за отчетный год | 371 | 1 073 | 916 | 815 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 442 | 52 947 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 52 947 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 442 | 52 947 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 851 | 38 025 | 38 103 | 38 103 | 38 103 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 632 | 66 368 | 72 358 | 130 569 | 129 754 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 901 | 104 811 | 110 879 | 169 090 | 168 275 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 025 | 38 097 | 38 103 | 38 103 | 35 856 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 368 | 71 345 | 130 569 | 129 754 | 3 429 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 811 | 109 860 | 169 090 | 168 275 | 39 703 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 72 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 4 977 | 58 211 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 736 | 5 049 | 58 211 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 72 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 72 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 4 977 | 58 211 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 736 | 4 977 | 58 211 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 826 | 2 247 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 826 | 815 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 815 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 826 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 826 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 247 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 811 | 109 860 | 169 090 | 142 857 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 901 | 104 034 | 110 879 | 169 349 | 142 857 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 348 | 39 734 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 953 | 1 674 | 683 948 | 5 264 | 19 867 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 156 | 1 674 | 520 106 | 2 161 | 16 665 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 210 | 3 154 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 797 | 163 842 | 2 893 | 48 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 623 | 1 674 | 709 848 | 38 334 | 19 867 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 | 430 399 | 25 774 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 695 | 19 365 | 3 174 | 11 254 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 453 | 277 | 28 106 | 1 394 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 413 | 1 397 | 231 978 | 7 992 | 8 613 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,3 млн ₽ | 533,5 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -876 тыс. ₽ | 52,9 млн ₽ | -11 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 223,3 млн ₽ | 313,9 млн ₽ | 286,6 млн ₽ | 159,9 млн ₽ | 156,1 млн ₽ | 152,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 110,9 млн ₽ | 169,1 млн ₽ | 168,3 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 092,2 % | -91,8 % | -62,0 % | +7,8 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 2,04 | 2,30 | 1,25 | 1,30 | 1,31 | 1,23 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 1,99 | 2,00 | 0,71 | 1,30 | 1,31 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,29 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,09 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,26 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 0,86 | 0,70 | 3,03 | 3,30 | 3,19 | 1,60 ▼ |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 14,8 % | 12,8 % | 0,5 % | 0,0 % | — | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | -3,6 % | 9,9 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 16,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | 31,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 10,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 1,70 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,00 | 1,08 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 902 дн. | 168 дн. | 1 893 дн. | 1 652 дн. | 2 832 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 6 дн. | 96 дн. | 24 дн. | 0 дн. | — | 39 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1088).