Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ МОСТОСТРОЙ-10", Тында
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ МОСТОСТРОЙ-10"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 024 | 31 886 | 22 763 | 17 114 | 14 351 | 3 462 | 12 148 | 25 765 | 18 512 | 30 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 722 | 7 230 | 9 581 | 7 398 | 4 926 | 2 149 | 10 997 | 10 815 | 8 885 | 8 001 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 498 | 9 926 | 9 581 | 7 398 | 245 | 1 648 | 10 478 | 10 216 | 8 309 | 3 813 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 681 | 483 | 3 549 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 224 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 500 | 590 | 567 | 630 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 302 | 24 656 | 13 182 | 9 716 | 9 425 | 1 313 | 1 151 | 14 950 | 9 627 | 22 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 1 485 | 2 485 | 1 556 | 1 763 | 19 | 24 | 973 | 19 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 381 | 381 | 381 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 029 | 22 743 | 10 282 | 7 632 | 7 240 | 474 | 804 | 11 176 | 3 165 | 16 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 102 | 410 | 16 | 129 | 23 | 820 | 323 | 2 801 | 6 443 | 5 755 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 063 | 21 460 | 31 886 | 22 763 | 17 114 | 5 336 | 13 923 | 12 147 | 25 765 | 18 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 886 | 10 878 | 7 230 | 9 581 | 7 398 | 3 513 | 12 610 | 10 996 | 10 815 | 8 885 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 673 | 193 | 9 926 | 9 581 | 1 197 | 1 860 | 11 967 | 10 478 | 10 216 | 4 185 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 686 | 6 201 | 1 653 | 4 124 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 213 | 18 | 18 | 9 | 9 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 625 | 500 | 590 | 567 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 177 | 10 582 | 24 656 | 13 182 | 9 716 | 1 823 | 1 313 | 1 151 | 14 950 | 9 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 612 | 10 | 1 485 | 2 485 | 1 556 | 174 | 19 | 24 | 973 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 381 | 381 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 691 | 8 092 | 22 743 | 10 282 | 7 632 | 1 417 | 474 | 804 | 11 176 | 3 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 874 | 2 461 | 410 | 16 | 128 | 214 | 820 | 323 | 2 801 | 6 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 024 | 31 886 | 22 763 | 17 114 | 14 351 | 3 462 | 12 148 | 25 765 | 18 512 | 30 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 468 | 104 478 | 104 478 | 103 211 | 99 208 | 130 041 | 122 654 | 120 264 | 105 105 | 86 848 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 409 | 104 444 | 104 444 | 103 108 | 99 100 | 130 041 | 118 015 | 115 651 | 100 451 | 82 211 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 34 | 103 | 108 | 2 514 | 2 507 | 3 047 | 3 566 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 2 125 | 2 106 | 1 607 | 1 071 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 871 | 81 659 | 71 592 | 63 251 | 61 964 | 4 950 | 5 206 | 8 460 | 4 501 | 18 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 004 | 51 651 | 51 651 | 51 651 | 51 651 | 3 514 | 9 120 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 457 | 30 008 | 19 941 | 11 600 | 10 313 | 4 950 | 4 326 | 4 111 | 3 055 | 7 485 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 483 | 835 | 793 | 1 130 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 410 | 397 | 653 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 063 | 21 460 | 31 886 | 22 763 | 17 114 | 5 336 | 13 923 | 12 147 | 25 765 | 18 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 448 | 94 805 | 104 478 | 104 478 | 103 211 | 133 996 | 135 274 | 122 654 | 120 264 | 95 985 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 409 | 94 771 | 104 444 | 104 444 | 103 108 | 133 992 | 130 041 | 118 015 | 115 651 | 91 331 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 103 | 4 | 2 692 | 2 514 | 2 507 | 3 047 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 2 541 | 2 125 | 2 106 | 1 607 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 181 | 86 860 | 81 659 | 71 592 | 63 251 | 10 502 | 5 428 | 5 205 | 8 460 | 13 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 124 | 51 651 | 51 651 | 51 651 | 51 651 | 3 514 | 9 120 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 057 | 35 209 | 30 008 | 19 941 | 11 600 | 10 502 | 4 950 | 4 326 | 4 111 | 3 055 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 482 | 835 | 793 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 478 | 397 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 200 | 13 076 | 6 225 | 10 413 | 14 954 | 15 141 | 16 661 | 14 982 | 22 336 | 17 117 |
| Выручка за предыдущий год | 31 022 | 16 737 | 15 419 | 18 366 | 22 414 | 21 744 | 22 897 | 28 706 | 36 037 | 36 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 178 | 3 661 | 9 194 | 7 953 | 7 460 | 6 603 | 6 236 | 13 724 | 13 701 | 19 463 |
| Выручка за отчетный год | 28 515 | 15 419 | 18 366 | 22 414 | 20 325 | 22 897 | 28 706 | 36 037 | 36 580 | 33 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 225 | 10 413 | 14 954 | 14 456 | 16 661 | 14 982 | 22 336 | 17 117 | 14 058 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 762 | 6 779 | 6 286 | 6 939 | 9 459 | 14 489 | 7 016 | 6 644 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 155 | 8 651 | 8 175 | 8 170 | 9 722 | 5 523 | 7 847 | 10 101 | 7 414 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 252 | 9 194 | 7 953 | 7 460 | 5 869 | 6 236 | 13 724 | 13 701 | 19 463 | 19 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 950 | 1 762 | 6 779 | 4 709 | 6 939 | 9 459 | 14 489 | 7 016 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 126 | 11 155 | 8 651 | 8 175 | 10 432 | 9 722 | 5 523 | 7 847 | 10 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 717 | 4 548 | 1 279 | 4 662 | 3 575 | 8 141 | 12 828 | 15 826 | 13 678 | 17 788 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 939 | 16 833 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 112 | 352 | 738 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 514 | 4 313 | 3 677 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 296 | 12 644 | 489 | 382 | 1 514 | 2 225 | 4 535 | 8 084 | 2 105 | 1 805 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 421 | 3 166 | 972 | 2 499 | 4 225 | 1 023 | 1 166 | 3 345 | 3 421 | 4 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 991 | 4 548 | 1 279 | 4 662 | 3 599 | 8 141 | 12 828 | 15 826 | 13 678 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 939 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 | 352 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 923 | 3 514 | 4 313 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 114 | 1 671 | 12 644 | 489 | 382 | 2 225 | 4 535 | 8 084 | 2 105 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 877 | 6 196 | 3 166 | 972 | 2 499 | 1 110 | 1 023 | 1 166 | 3 345 | 3 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 752 | 1 115 | 3 778 | 2 935 | 7 633 | 11 145 | 12 753 | 11 963 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 515 | 1 742 | 787 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 697 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 742 | 171 | 787 | 744 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 207 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 752 | 944 | 3 778 | 2 527 | 7 633 | 11 145 | 12 753 | 11 963 | 16 303 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 752 | 944 | 3 778 | 2 527 | 7 633 | 11 145 | 12 753 | 11 963 | 16 303 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 752 | 1 115 | 3 778 | 2 935 | 7 633 | 11 145 | 12 753 | 11 963 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 57 | 57 | 57 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 | 57 | 57 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | 3 778 | 2 527 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 420 | 3 778 | 2 527 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | 3 778 | 2 527 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 420 | 3 778 | 2 527 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 442 | 11 238 | 3 175 | 606 | 1 353 | 6 903 | 10 205 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 325 | 20 887 | 18 691 | 18 552 | 21 857 | 22 214 | 42 139 | 33 708 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 940 | 17 922 | 17 918 | 15 457 | 41 538 | 33 708 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 753 | 22 063 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 385 | 2 965 | 773 | 3 095 | 104 | 151 | 601 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 883 | 9 649 | 15 516 | 17 946 | 20 504 | 25 790 | 35 236 | 23 503 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 096 | 4 757 | 4 058 | 6 021 | 6 425 | 10 394 | 10 895 | 4 867 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 700 | 4 522 | 4 536 | 6 345 | 9 310 | 9 888 | 9 166 | 8 592 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 827 | 3 677 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 151 | 1 816 | 2 484 | 1 862 | 692 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 087 | 370 | 6 922 | 4 429 | 2 953 | 3 024 | 5 486 | 5 675 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 500 | 6 054 | 11 939 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | 6 054 | 11 939 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 500 | 6 054 | 11 939 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 336 | 3 340 | 6 350 | 15 200 | 10 893 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 336 | 6 350 | 15 200 | 10 240 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 340 | 653 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 442 | 9 902 | 606 | 2 478 | 3 642 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -131,5 млн ₽ | -115,7 млн ₽ | -103,0 млн ₽ | -91,1 млн ₽ | -74,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,4 % | +25,5 % | +1,5 % | -7,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,22 | 1,77 | 2,14 | 1,22 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,22 | 1,65 | 2,13 | 1,22 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,06 | 0,33 | 1,43 | 0,31 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | -37,99 | -9,53 | -4,00 | -4,92 | -2,46 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 30,3 % | 33,0 % | 40,2 % | 19,2 % | 19,7 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 33,3 % | 38,8 % | 35,4 % | 32,7 % | 48,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 220,5 % | 91,7 % | 49,5 % | 64,6 % | 53,5 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 6,61 | 2,36 | 1,40 | 1,98 | 1,11 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 10 дн. | 113 дн. | 32 дн. | 180 дн. | 102 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 26 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 38 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 290 дн. | 115 дн. | 110 дн. | 57 дн. | 139 дн. | 131 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -281 дн. | -104 дн. | 30 дн. | -25 дн. | 42 дн. | 3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,77 | -3,52 | 0,43 | 0,53 | 0,18 | 0,24 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -116,02 | -27,11 | -8,09 | -10,14 | -3,96 | 2,18 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -246 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.13 (компаний: 962).