Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ", Тында
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 261 | 25 995 | 29 276 | 26 869 | 31 503 | 37 145 | 36 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 193 | 1 531 | 3 663 | 3 403 | 5 220 | 2 879 | 2 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 403 | 5 220 | 2 879 | 2 496 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 531 | 3 663 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 193 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 068 | 24 464 | 25 613 | 23 466 | 26 283 | 34 266 | 34 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 670 | 12 091 | 14 804 | 11 445 | 11 940 | 11 496 | 10 887 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 570 | 11 589 | 10 761 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 828 | 784 | 48 | 1 000 | 3 291 | 8 329 | 5 804 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 021 | 11 052 | 14 441 | 17 446 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 984 | 25 261 | 25 995 | 29 276 | 26 869 | 31 503 | 37 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 389 | 2 193 | 1 531 | 3 663 | 3 403 | 5 220 | 2 879 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 663 | 3 403 | 5 220 | 2 879 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 193 | 1 531 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 389 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 595 | 23 068 | 24 464 | 25 613 | 23 466 | 26 283 | 34 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 172 | 13 670 | 12 091 | 14 804 | 11 445 | 11 940 | 11 496 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 171 | 7 570 | 11 589 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 252 | 1 828 | 784 | 48 | 1 000 | 3 291 | 8 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 761 | 11 021 | 11 052 | 14 441 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 261 | 25 995 | 29 276 | 26 869 | 31 503 | 37 145 | 36 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 783 | 17 675 | 21 241 | 22 661 | 26 309 | 32 253 | 33 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 682 | 4 682 | 4 682 | 4 682 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 795 | 20 443 | 26 387 | 27 801 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 478 | 8 320 | 8 035 | 4 208 | 5 194 | 4 892 | 2 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 500 | 2 500 | 1 230 | 160 | 460 | 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 478 | 4 820 | 5 535 | 2 978 | 5 034 | 4 432 | 2 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 984 | 25 261 | 25 995 | 29 276 | 26 869 | 31 503 | 37 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 271 | 19 783 | 17 675 | 21 241 | 22 661 | 26 309 | 32 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 682 | 4 682 | 4 682 | 4 682 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 375 | 16 795 | 20 443 | 26 387 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 713 | 5 478 | 8 320 | 8 035 | 4 208 | 5 194 | 4 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 3 000 | 3 500 | 2 500 | 1 230 | 160 | 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 713 | 2 478 | 4 820 | 5 535 | 2 978 | 5 034 | 4 432 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 299 | 6 353 | 2 540 | 39 264 | 38 503 | 43 756 | 48 076 |
| Выручка за предыдущий год | 148 299 | 144 112 | 152 544 | 158 245 | 155 179 | 176 352 | 193 762 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 759 | 150 004 | 118 981 | 116 676 | 132 596 | 145 686 | |
| Выручка за отчетный год | 144 112 | 152 544 | 158 245 | 155 179 | 176 352 | 193 762 | 183 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 540 | 5 041 | 38 503 | 43 756 | 48 076 | 45 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 540 | 5 041 | 2 593 | 3 648 | 4 979 | 1 483 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 910 | 40 108 | 43 097 | 44 128 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 004 | 153 204 | 116 676 | 132 596 | 145 686 | 138 215 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 353 | 2 540 | 5 041 | 2 593 | 3 648 | 4 979 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 223 | 35 910 | 40 108 | 43 097 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 759 | 1 240 | 2 798 | 1 420 | 3 648 | 4 979 | 1 483 |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 759 | 1 300 | 2 243 | 1 173 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 071 | 6 353 | 1 240 | 2 798 | 1 420 | 3 648 | 4 979 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 071 | 1 300 | 2 243 | 1 173 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 228 | 6 353 | 1 240 | 2 798 | 1 420 | 3 648 | 4 979 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 353 | 1 240 | 2 798 | 1 420 | 3 648 | 4 979 | 1 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 353 | 1 240 | 2 798 | 1 420 | 3 648 | 4 979 | 1 483 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 798 | 1 420 | 3 648 | 4 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.