Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "РЕГИС", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "РЕГИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 866 576 | 805 913 | 854 326 | 868 522 | 878 345 | 1 074 706 | 1 208 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 499 441 | 435 702 | 420 463 | 314 130 | 236 575 | 203 459 | 177 281 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 80 | 43 | 6 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 450 352 | 374 653 | 370 307 | 271 344 | 220 519 | 186 260 | 161 395 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 754 | 52 913 | 47 124 | 42 230 | 11 667 | 13 056 | 14 506 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 336 | 8 136 | 2 972 | 476 | 4 347 | 4 137 | 1 380 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 367 135 | 370 211 | 433 863 | 554 392 | 641 770 | 871 247 | 1 030 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 555 | 185 380 | 192 177 | 191 614 | 217 486 | 212 171 | 239 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 768 | 1 370 | 774 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 363 | 176 348 | 239 989 | 361 404 | 405 494 | 655 652 | 787 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 170 | 8 476 | 1 696 | 1 373 | 15 023 | 2 054 | 2 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 944 431 | 866 399 | 805 913 | 854 326 | 868 522 | 878 345 | 1 074 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 491 105 | 499 441 | 435 702 | 420 463 | 314 130 | 236 575 | 203 459 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 80 | 43 | 6 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 457 240 | 450 352 | 374 653 | 370 307 | 271 344 | 220 519 | 186 260 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 448 | 41 754 | 52 913 | 47 124 | 42 230 | 11 667 | 13 056 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 418 | 7 336 | 8 136 | 2 972 | 476 | 4 347 | 4 137 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 453 326 | 366 958 | 370 211 | 433 863 | 554 392 | 641 770 | 871 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 087 | 208 555 | 185 380 | 192 177 | 191 614 | 217 486 | 212 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 768 | 1 370 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 617 | 156 224 | 176 348 | 239 989 | 361 404 | 405 494 | 655 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 578 | 2 170 | 8 476 | 1 696 | 1 373 | 15 023 | 2 054 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 10 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 866 576 | 805 913 | 854 326 | 868 522 | 878 345 | 1 074 706 | 1 208 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 307 148 | 239 900 | 280 265 | 286 347 | 448 038 | 428 354 | 417 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 371 250 | 371 250 | 411 150 | 411 150 | 411 150 | 411 150 | 411 150 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 441 | 464 | 768 | 8 853 | 8 853 | 8 853 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 371 | 1 561 | 939 | 1 240 | 2 027 | 841 | 1 751 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 371 | 1 561 | 939 | 1 240 | 2 027 | 841 | 1 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 557 057 | 564 451 | 573 122 | 580 935 | 428 280 | 645 511 | 789 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 216 248 | 233 631 | 255 630 | 286 130 | 174 538 | 193 108 | 87 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 293 736 | 283 362 | 249 018 | 219 262 | 179 139 | 377 134 | 619 600 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 46 920 | 47 458 | 68 475 | 75 543 | 74 604 | 75 268 | 81 649 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 944 432 | 866 399 | 805 913 | 854 326 | 868 522 | 878 345 | 1 074 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 423 072 | 307 148 | 239 900 | 280 265 | 286 347 | 448 038 | 428 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 360 100 | 371 250 | 371 250 | 411 150 | 411 150 | 411 150 | 411 150 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 141 500 | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 441 | 464 | 768 | 8 853 | 8 853 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 798 | 2 371 | 1 561 | 939 | 1 240 | 2 027 | 841 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 190 473 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 325 | 2 371 | 1 561 | 939 | 1 240 | 2 027 | 841 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 561 | 556 880 | 564 451 | 573 122 | 580 935 | 428 280 | 645 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 216 248 | 233 631 | 255 630 | 286 130 | 174 538 | 193 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 370 | 293 711 | 283 362 | 249 018 | 219 262 | 179 139 | 377 134 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 52 879 | 46 920 | 47 458 | 68 475 | 75 543 | 74 604 | 75 268 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 312 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 169 | 51 888 | 281 123 | 64 545 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 271 539 | 1 017 368 | 1 008 822 | 1 112 032 | 1 277 812 | 1 575 437 | 2 493 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 343 706 | 1 095 250 | 1 049 682 | 1 069 863 | 1 225 924 | 1 294 314 | 2 428 942 |
| Выручка за отчетный год | 1 017 368 | 1 008 822 | 1 112 032 | 1 277 812 | 1 575 437 | 2 493 487 | 3 018 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 169 | 51 888 | 235 734 | 64 545 | 60 840 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 169 | 51 888 | 235 734 | 6 552 | 2 840 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 993 | 58 000 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 095 250 | 1 049 682 | 1 069 863 | 1 225 924 | 1 339 703 | 2 428 942 | 2 957 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 169 | 51 888 | 235 734 | 6 552 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 389 | 57 993 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 630 | 11 277 | 201 092 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 775 | 17 383 | 21 998 | 29 526 | 28 484 | 18 571 | 9 405 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 310 | 22 980 | 30 848 | 45 480 | 27 117 | 45 644 | 34 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 837 | 43 954 | 45 389 | 56 565 | 33 275 | 55 692 | 38 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 630 | 11 277 | 201 092 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 435 | 16 775 | 17 383 | 21 998 | 29 526 | 28 484 | 18 571 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 289 | 25 310 | 22 980 | 30 848 | 45 480 | 27 117 | 45 644 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 664 | 68 837 | 43 954 | 45 389 | 56 565 | 33 275 | 55 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 6 082 | 161 691 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 051 | 192 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 410 | 1 046 | 5 789 | 301 | 1 185 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 326 | 23 306 | 11 969 | 623 | 1 389 | ||
| Прочее за предыдущий год | 759 | 2 938 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 051 | 192 | 751 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 377 | 3 875 | 2 181 | 2 121 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 480 | 5 377 | 4 040 | 2 181 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 046 | 5 789 | 4 436 | 787 | 1 185 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 306 | 11 969 | 623 | 1 389 | 1 451 | ||
| Прочее за отчетный год | 759 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 464 | 6 082 | 161 691 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 | 6 082 | 161 691 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 464 | 6 082 | 161 691 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 360 100 | 371 250 | 371 250 | 411 150 | 411 150 | 411 150 | 411 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 141 500 | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 441 | 464 | 768 | 8 853 | 8 853 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 423 072 | 307 148 | 239 900 | 280 265 | 286 347 | 448 039 | 428 354 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 371 250 | 371 250 | 411 150 | 411 150 | 411 150 | 411 150 | 411 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 | 130 350 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 441 | 464 | 768 | 8 853 | 8 853 | 8 853 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 307 148 | 239 900 | 280 265 | 286 347 | 448 039 | 428 354 | 417 231 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 150 | 39 900 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 441 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 6 082 | 161 691 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 150 | 441 | 40 365 | 6 082 | 161 691 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 6 082 | 161 691 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 465 | 6 082 | 161 691 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 150 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 924 | 67 248 | 19 684 | 11 123 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 127 074 | 67 248 | 19 684 | 11 123 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 924 | 67 248 | 19 684 | 11 123 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 115 924 | 67 248 | 19 684 | 11 123 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 23 | 304 | 8 085 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 307 148 | 239 900 | 280 265 | 286 347 | 448 038 | 428 354 | 417 230 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 423 072 | 307 148 | 307 148 | 280 265 | 286 347 | 448 038 | 428 354 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 362 | 28 780 | 94 309 | 188 214 | 10 981 | 106 343 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 072 086 | 996 836 | 1 067 670 | 1 233 819 | 1 591 141 | 2 290 755 | 2 869 896 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 003 374 | 961 104 | 1 029 187 | 1 170 545 | 1 581 801 | 2 286 969 | 2 867 960 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 147 | 4 447 | 1 914 | 3 053 | 3 725 | 2 658 | 711 |
| Прочие поступления за отчетный год | 65 565 | 31 285 | 36 569 | 60 221 | 5 615 | 1 128 | 1 225 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 057 724 | 968 056 | 973 361 | 1 342 781 | 1 402 927 | 2 279 774 | 2 763 553 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 319 031 | 290 726 | 223 790 | 300 184 | 613 047 | 1 465 790 | 1 966 028 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 505 819 | 424 238 | 446 558 | 701 510 | 686 478 | 694 192 | 696 626 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 112 105 | 27 077 | 22 685 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 676 | 8 051 | 7 987 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 229 198 | 253 092 | 303 013 | 228 982 | 76 325 | 111 741 | 70 227 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 482 | 394 | 204 | 162 | 144 | 470 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 482 | 394 | 204 | 162 | 144 | 470 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 352 | 62 768 | 101 294 | 4 603 | 61 709 | 24 421 | 14 036 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 87 352 | 62 768 | 101 294 | 4 603 | 61 709 | 24 421 | 14 036 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 100 | 39 900 | 113 080 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 100 | 39 900 | 284 950 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | 39 900 | 284 950 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 58 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 870 | 113 000 | 92 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 171 870 | 113 000 | 92 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 306 | 13 649 | 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -67,2 млн ₽ | 464 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | -11,1 млн ₽ |
| Активы | 805,9 млн ₽ | 854,3 млн ₽ | 868,5 млн ₽ | 878,3 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 448,0 млн ₽ | — | 417,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,76 | 0,95 | 1,50 | 1,35 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,42 | 0,62 | 0,98 | 1,02 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,51 | — | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,96 | — | 1,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % | 0,1 % | 0,7 % | 18,4 % | -1,8 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 36,1 % | — | -2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 66 дн. | 57 дн. | 59 дн. | 32 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.