Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ", Благовещенск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 354 | 325 590 | 323 660 | 318 635 | 394 578 | 475 760 | 1 067 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 186 | 3 639 | 2 668 | 4 625 | 3 292 | 6 310 | 10 118 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 31 | 26 | 22 | 17 | 12 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 646 | 3 607 | 2 639 | 4 602 | 3 275 | 6 295 | 10 110 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 504 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 168 | 321 951 | 320 992 | 314 010 | 391 286 | 469 450 | 1 057 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 967 | 167 036 | 192 904 | 161 022 | 211 817 | 200 185 | 321 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 9 807 | 7 376 | 4 | 5 322 | 16 091 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 692 | 144 033 | 112 483 | 152 774 | 173 746 | 252 659 | 734 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 382 | 1 031 | 166 | 52 | 250 | 78 | 585 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 44 | 63 | 159 | 151 | 436 | 837 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 304 202 | 300 354 | 325 590 | 323 660 | 318 542 | 394 578 | 475 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 988 | 8 186 | 3 639 | 2 668 | 4 625 | 3 292 | 6 310 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 36 | 31 | 26 | 22 | 17 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 947 | 5 646 | 3 607 | 2 639 | 4 602 | 3 275 | 6 295 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 504 | 3 | 1 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 214 | 292 168 | 321 951 | 320 992 | 313 917 | 391 287 | 469 450 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 189 | 118 967 | 167 036 | 192 904 | 152 582 | 211 819 | 200 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 9 807 | 7 376 | 7 863 | 5 322 | 16 091 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 851 | 172 692 | 144 033 | 112 483 | 153 261 | 173 746 | 252 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 772 | 382 | 1 031 | 166 | 52 | 250 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 400 | 125 | 44 | 63 | 159 | 151 | 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 354 | 325 590 | 323 660 | 318 635 | 394 578 | 475 760 | 1 067 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 474 | 190 200 | 192 990 | 197 867 | 208 950 | 223 450 | 351 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 974 | 178 700 | 181 490 | 186 367 | 197 450 | 211 950 | 340 279 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 061 | 3 | 100 002 | 99 704 | 91 919 | 212 014 | 607 032 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 059 | 99 996 | 99 700 | 91 900 | 212 000 | 607 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 6 | 4 | 19 | 14 | 32 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 818 | 135 387 | 30 668 | 21 064 | 93 708 | 40 296 | 108 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 181 | 14 069 | 9 435 | 11 114 | 8 360 | 2 972 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 818 | 46 206 | 16 599 | 11 629 | 82 594 | 31 937 | 105 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 304 202 | 300 354 | 325 590 | 323 660 | 318 542 | 394 578 | 475 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 646 | 183 474 | 190 200 | 192 990 | 197 868 | 208 950 | 223 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 146 | 171 974 | 178 700 | 181 490 | 186 368 | 197 450 | 211 950 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 100 061 | 3 | 100 002 | 99 704 | 91 919 | 212 014 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 059 | 99 996 | 99 700 | 91 900 | 212 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 19 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 554 | 16 818 | 135 387 | 30 668 | 20 970 | 93 708 | 40 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 175 | 89 181 | 14 069 | 9 435 | 11 114 | 8 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 121 | 16 818 | 46 206 | 16 599 | 11 535 | 82 594 | 31 937 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 183 | 103 634 | 149 922 | 137 662 | 132 351 | 199 789 | 219 725 |
| Выручка за предыдущий год | 2 287 920 | 1 032 521 | 1 384 504 | 1 366 974 | 1 198 103 | 1 499 915 | 1 799 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 056 737 | 928 887 | 1 234 582 | 1 229 312 | 1 065 752 | 1 300 126 | 1 580 001 |
| Выручка за отчетный год | 1 032 521 | 1 384 504 | 1 366 974 | 1 198 103 | 1 499 915 | 1 799 726 | 2 893 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 634 | 149 922 | 137 662 | 128 854 | 199 789 | 219 725 | 368 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 820 | 22 529 | 33 659 | 13 129 | 40 885 | 55 091 | 196 274 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 89 814 | 127 393 | 104 003 | 115 725 | 158 904 | 164 634 | 171 760 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 928 887 | 1 234 582 | 1 229 312 | 1 069 249 | 1 300 126 | 1 580 001 | 2 525 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 610 | 13 820 | 22 529 | 33 659 | 16 693 | 40 885 | 55 091 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 183 573 | 89 814 | 127 393 | 104 003 | 115 658 | 158 904 | 164 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 357 | 8 854 | 3 332 | 6 199 | 15 749 | 18 443 | 160 525 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 244 | 265 | 68 | 182 | 29 | 544 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 939 | 8 117 | 8 673 | 11 107 | 13 112 | 17 039 | 27 956 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 429 | 8 481 | 9 160 | 16 317 | 18 789 | 1 233 | 47 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 197 | 14 304 | 30 882 | 12 322 | 30 842 | 21 386 | 55 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 820 | 2 357 | 8 854 | 3 332 | 6 199 | 15 749 | 18 443 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 309 | 1 244 | 265 | 68 | 182 | 29 | 544 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 544 | 9 939 | 8 117 | 8 673 | 11 107 | 13 112 | 17 039 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 416 | 1 429 | 8 481 | 9 160 | 16 317 | 18 789 | 1 233 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 971 | 4 197 | 14 304 | 30 882 | 15 886 | 30 842 | 21 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 126 | 1 819 | 7 076 | 2 783 | 4 878 | 11 083 | 14 499 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 692 | 537 | 1 777 | 546 | 1 324 | 4 650 | 3 950 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 537 | 1 777 | 546 | 1 325 | 4 650 | 3 950 | 32 177 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 119 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 3 | 16 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 819 | 7 076 | 2 783 | 4 877 | 11 083 | 14 499 | 128 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 819 | 7 076 | 2 783 | 4 877 | 11 083 | 14 499 | 128 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 126 | 1 819 | 7 076 | 2 783 | 4 878 | 11 083 | 14 499 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 146 | 171 974 | 178 700 | 181 490 | 186 368 | 197 450 | 211 950 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 646 | 183 474 | 190 200 | 192 990 | 197 868 | 208 950 | 223 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 974 | 178 700 | 181 490 | 186 367 | 197 450 | 211 950 | 340 279 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 474 | 190 200 | 192 990 | 197 867 | 208 950 | 223 450 | 351 779 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 828 | 6 726 | 2 790 | 4 877 | 11 083 | 14 499 | 128 329 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 828 | 6 726 | 2 790 | 4 877 | 11 083 | 14 499 | 128 329 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 828 | 6 726 | 2 790 | 4 877 | 11 083 | 14 499 | 128 329 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 828 | 6 726 | 2 790 | 4 877 | 11 083 | 14 499 | 128 329 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 474 | 190 200 | 192 990 | 197 867 | 208 950 | 223 450 | 351 779 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 181 646 | 183 474 | 190 199 | 192 990 | 197 868 | 208 950 | 223 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 068 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 263 135 | 1 806 726 | 1 548 078 | 1 396 341 | 1 840 200 | 1 998 895 | 3 146 721 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 223 304 | 1 782 163 | 1 546 556 | 1 393 746 | 1 839 820 | 1 998 601 | 3 146 461 |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 831 | 24 563 | 1 522 | 2 595 | 380 | 294 | 260 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 301 471 | 1 812 696 | 1 565 917 | 1 399 869 | 1 834 132 | 2 117 110 | 3 526 484 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 252 314 | 1 764 383 | 1 539 760 | 1 364 707 | 1 793 270 | 2 069 780 | 3 443 179 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 796 | 4 884 | 5 284 | 5 592 | 7 667 | 7 556 | 12 043 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 210 | 8 117 | 8 718 | 10 015 | 13 112 | 17 039 | 27 956 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 071 | 1 025 | 841 | 4 251 | 4 152 | 9 816 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 080 | 35 312 | 11 130 | 18 714 | 15 832 | 18 583 | 33 490 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 376 | 16 728 | 90 | 343 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 746 | 18 930 | 90 | 343 | 1 350 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 132 650 | 16 720 | 20 | 200 | 1 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 96 | 2 210 | 70 | 143 | 150 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 370 | 2 202 | 10 698 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 107 370 | 2 202 | 10 698 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 569 | 16 884 | 3 070 | 118 044 | 389 618 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 908 289 | 950 025 | 669 930 | 601 380 | 592 856 | 874 485 | 1 881 617 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 908 289 | 950 025 | 651 930 | 465 380 | 592 606 | 874 485 | 1 881 617 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 000 | 136 000 | 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 895 720 | 960 134 | 653 046 | 598 310 | 598 727 | 756 441 | 1 491 999 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 895 720 | 960 134 | 627 046 | 470 310 | 598 727 | 756 441 | 1 491 999 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 000 | 128 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 649 | 197 | 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 128,3 млн ₽ |
| Активы | 325,6 млн ₽ | 318,6 млн ₽ | 394,6 млн ₽ | 475,8 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 14,91 | 4,18 | 11,65 | 9,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 7,26 | 1,86 | 6,27 | 6,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,5 % | 2,8 % | 3,0 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 55 дн. | 59 дн. | 46 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.