Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИМОР-АМУР", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИМОР-АМУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 780 | 165 410 | 164 836 | 117 097 | 95 602 | 88 630 | 71 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 932 | 55 506 | 56 664 | 52 610 | 44 574 | 36 429 | 32 155 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 97 | 78 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 466 | 51 040 | 52 198 | 48 144 | 44 574 | 36 332 | 32 078 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 466 | 4 466 | 4 466 | 4 466 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 848 | 109 904 | 108 172 | 64 487 | 51 028 | 52 201 | 39 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 880 | 62 627 | 57 512 | 31 432 | 33 049 | 40 278 | 26 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 449 | 38 975 | 38 113 | 32 518 | 16 861 | 11 893 | 12 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 158 | 158 | 158 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 346 | 1 790 | 536 | 1 117 | 30 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 340 | 7 798 | 10 599 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 358 | 175 780 | 165 410 | 164 836 | 117 097 | 95 602 | 88 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 178 | 58 932 | 55 506 | 56 664 | 52 610 | 44 574 | 36 429 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 97 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 712 | 54 466 | 51 040 | 52 198 | 48 144 | 44 574 | 36 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 466 | 4 466 | 4 466 | 4 466 | 4 466 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 180 | 116 848 | 109 904 | 108 172 | 64 487 | 51 028 | 52 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 130 | 66 880 | 62 627 | 57 512 | 31 432 | 33 049 | 40 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 821 | 39 449 | 38 975 | 38 113 | 32 518 | 16 861 | 11 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 158 | 158 | 158 | 158 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 21 | 346 | 1 790 | 536 | 1 117 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 779 | 10 340 | 7 798 | 10 599 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 780 | 165 410 | 164 836 | 117 097 | 95 602 | 88 630 | 71 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 344 | 2 247 | 176 | 304 | 2 132 | 3 534 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 334 | 2 237 | 166 | 294 | 2 122 | 3 524 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 475 | 33 475 | 29 475 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 475 | 33 475 | 29 475 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 436 | 163 163 | 177 974 | 116 921 | 61 822 | 53 023 | 38 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 000 | 65 000 | 61 700 | 63 833 | 28 758 | 17 417 | 11 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 436 | 98 163 | 116 274 | 53 088 | 33 064 | 32 299 | 24 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 307 | 2 366 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 358 | 175 780 | 165 410 | 164 836 | 117 097 | 95 602 | 88 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 452 | 1 344 | 2 247 | 176 | 304 | 2 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 442 | 1 334 | 2 237 | 166 | 294 | 2 122 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 475 | 33 475 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 475 | 33 475 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 906 | 174 436 | 163 163 | 177 974 | 116 921 | 61 823 | 53 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 818 | 65 000 | 65 000 | 61 700 | 63 833 | 28 758 | 17 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 088 | 109 436 | 98 163 | 116 274 | 53 088 | 33 065 | 32 299 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 307 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 881 | 34 088 | 35 154 | 23 738 | 50 891 | 47 156 | 44 461 |
| Выручка за предыдущий год | 196 909 | 208 398 | 208 536 | 195 850 | 225 199 | 191 440 | 186 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 028 | 174 310 | 173 382 | 172 112 | 174 308 | 144 284 | 141 946 |
| Выручка за отчетный год | 208 398 | 208 536 | 195 850 | 225 199 | 191 440 | 186 407 | 155 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 088 | 35 154 | 23 738 | 50 891 | 47 156 | 44 461 | 32 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 000 | 3 500 | 24 632 | 19 506 | 16 890 | 8 647 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 679 | 10 531 | 6 953 | 7 118 | 7 993 | 8 288 | 6 575 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 409 | 21 123 | 19 607 | 19 141 | 19 657 | 19 283 | 17 300 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 310 | 173 382 | 172 112 | 174 308 | 144 284 | 141 946 | 122 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 348 | 3 000 | 3 500 | 24 632 | 19 506 | 16 890 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 580 | 7 679 | 10 531 | 6 953 | 7 118 | 7 993 | 8 288 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 953 | 23 409 | 21 123 | 19 607 | 19 141 | 19 657 | 19 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 125 | 1 229 | 13 428 | 493 | 2 315 | 2 234 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 920 | 7 679 | 8 180 | 9 818 | 10 921 | 9 423 | 7 481 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 894 | 18 507 | 12 731 | 29 222 | 7 122 | 9 604 | 9 951 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 849 | 13 099 | 17 114 | 30 608 | 15 214 | 14 756 | 8 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 340 | 1 125 | 1 229 | 13 428 | 606 | 2 315 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 100 | 7 920 | 7 679 | 8 180 | 9 818 | 10 921 | 9 423 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 992 | 22 894 | 18 507 | 12 731 | 29 222 | 7 144 | 9 604 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 900 | 16 849 | 13 099 | 17 114 | 30 608 | 15 123 | 14 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 963 | 892 | 903 | 13 314 | 84 | 1 828 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 377 | 233 | 326 | 114 | 99 | 487 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 326 | 114 | 99 | 487 | 447 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 411 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 892 | 903 | 13 314 | 394 | 1 828 | 1 602 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 892 | 903 | 13 314 | 394 | 1 828 | 1 602 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 963 | 892 | 903 | 13 314 | 84 | 1 828 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | 1 334 | 2 237 | 166 | 294 | 2 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 452 | 1 344 | 2 247 | 176 | 304 | 2 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 334 | 2 237 | 166 | 294 | 2 122 | 3 524 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 344 | 2 247 | 176 | 304 | 2 132 | 3 534 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 903 | 13 314 | 128 | 1 828 | 1 402 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 892 | 903 | 13 314 | 128 | 1 828 | 1 402 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 903 | 13 314 | 128 | 1 828 | 1 402 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 892 | 903 | 13 314 | 128 | 1 828 | 1 402 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 385 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 385 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 385 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 385 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 344 | 2 247 | 175 | 304 | 2 132 | 3 534 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 452 | 1 344 | 2 247 | 176 | 304 | 2 132 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 204 | 245 | 1 444 | 31 048 | 36 651 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 858 | 226 677 | 212 338 | 220 140 | 211 620 | 194 501 | 163 656 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 367 | 210 282 | 195 521 | 205 312 | 197 513 | 180 349 | 149 581 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 491 | 16 395 | 16 817 | 14 828 | 14 107 | 14 152 | 14 075 |
| Платежи – всего за отчетный год | 222 654 | 226 432 | 210 894 | 221 393 | 180 572 | 195 588 | 127 005 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 158 770 | 161 832 | 161 832 | 165 571 | 144 427 | 125 447 | 93 161 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 827 | 31 512 | 29 833 | 26 008 | 25 052 | 24 335 | 25 826 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 924 | 7 679 | 8 180 | 9 818 | 10 921 | 8 762 | 7 481 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 531 | 108 | 72 | 99 | 415 | 447 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 602 | 25 301 | 11 049 | 19 924 | 73 | 36 629 | 90 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 | 130 000 | 79 400 | 18 587 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 496 | 80 260 | 65 000 | 79 400 | 18 587 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 496 | 80 260 | 65 000 | 79 400 | 18 587 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 000 | 80 191 | 65 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 000 | 80 191 | 65 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 314 | 1 444 | 78 147 | 49 635 | 36 651 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 11 | 10 | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 394 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 117,1 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 71,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,83 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,29 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 0,4 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 84 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 84 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.