Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАДЪ СЕРВИС", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАДЪ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 609 | 1 247 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 337 | 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 337 | 545 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 272 | 1 247 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 120 | 410 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 962 | 528 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 178 | 280 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 27 875 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 609 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 337 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 337 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 191 272 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 962 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 178 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 609 | 1 247 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 862 | 20 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 862 | 10 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 747 | 1 227 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 163 932 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 815 | 621 652 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 606 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 609 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 862 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 862 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 932 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 815 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 457 | |
| Выручка за предыдущий год | 121 364 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 907 | |
| Выручка за отчетный год | 121 364 | 128 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 457 | 36 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 171 | 23 050 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 286 | 13 093 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 907 | 92 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 171 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 031 | 3 871 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 230 | 16 136 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 959 | 3 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 031 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 230 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 959 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 817 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 817 | 2 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 817 | 2 656 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 817 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 862 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 862 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 862 | 10 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 862 | 20 219 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 818 | 10 516 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 818 | 10 516 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 818 | 10 516 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 818 | 10 516 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 299 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 299 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 862 | 20 219 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 862 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 127 211 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 279 230 | 632 556 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 364 | 558 306 |
| Прочие поступления за отчетный год | 157 866 | 74 250 |
| Платежи – всего за отчетный год | 287 952 | 505 345 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 472 | 472 723 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 402 | 18 521 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 077 | 14 101 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 900 | 113 441 |
| Поступления – всего за отчетный год | 168 400 | 345 038 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 168 400 | 345 038 |
| Платежи – всего за отчетный год | 119 500 | 231 597 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 119 500 | 229 597 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 178 | 240 652 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 181 833 | |
| Прочие за отчетный год | 181 833 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 181 833 | |
| Прочие за отчетный год | 181 833 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 191,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 416 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.