Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ДОРРЕМСТРОЙ", Хабаровск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ДОРРЕМСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	189 818	255 623	350 564	242 507	236 662	208 916	187 748
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	99 092	112 270	105 394	115 033	96 218	95 404	84 534
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	99 092	112 254	105 351	114 431	95 950	94 731	81 144
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		16	43	602	268	673	3 391
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	90 726	143 353	245 170	127 474	140 444	113 512	103 214
Запасы на конец отчетного года	15 486	23 112	33 969	27 480	29 229	15 638	16 514
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	36 513	25 030	65 371	35 260	23 534	19 642	25 241
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	15 200	15 000	49 000			47 150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	20 992	76 360	94 484	62 246	85 328	29 208	59 837
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 535	3 851	2 346	2 488	2 353	1 874	1 621
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	150 025	189 818	255 623	350 564	242 507	236 662	208 916
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	103 313	99 092	112 270	105 394	115 033	96 218	95 404
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	103 313	99 092	112 254	105 351	114 431	95 950	94 731
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			16	43	602	268	673
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	46 712	90 726	143 353	245 170	127 474	140 444	113 512
Запасы на конец предыдущего года	8 325	15 486	23 112	33 969	27 480	29 229	15 638
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	19 605	36 513	25 030	65 371	35 260	23 534	19 642
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	9 400	15 200	15 000			25 900	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 592	20 992	76 360	143 484	62 246	59 428	56 358
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	7 790	2 535	3 851	2 346	2 488	2 353	1 874
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	189 818	255 623	350 564	242 507	236 662	208 916	187 748
ИТОГО капитал на конец отчетного года	141 698	163 933	163 765	170 862	171 841	166 401	148 908
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	15	15	15	15	15	15	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	141 583	163 818	163 650	170 747	171 726	166 286	148 793
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		104	116	95	148	163	146
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		104	116	95	148	163	146
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	48 121	91 585	186 684	71 549	64 672	42 352	38 695
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				20 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	43 766	84 794	179 790	49 399	59 553	37 896	36 015
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 355	6 791	6 894	2 150	5 119	4 456	2 680
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	150 025	189 818	255 623	350 564	242 507	236 662	208 916
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	132 341	141 698	163 933	163 765	170 862	171 841	166 401
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	15	15	15	15	15	15	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	132 226	141 583	163 818	163 650	170 747	171 726	166 286
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			104	116	95	148	163
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			104	116	95	148	163
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 684	48 121	91 585	186 684	71 549	64 672	42 352
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					20 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	16 597	43 766	84 794	179 790	49 399	59 553	37 896
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 088	4 355	6 791	6 894	2 150	5 119	4 456
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	38 125	67 326	74 556	36 807	32 491	52 263	35 189
Выручка за предыдущий год	354 485	534 103	753 627	778 329	667 539	590 470	880 403
Себестоимость продаж за предыдущий год	316 360	466 777	679 071	741 522	635 048	538 207	845 214
Выручка за отчетный год	534 103	753 627	778 329	667 539	590 470	880 403	535 020
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	67 326	74 556	36 807	32 491	52 263	35 189	31 537
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 600	46 228	6 084	301	17 491	861	342
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	44 726	28 328	30 723	32 190	34 772	34 328	31 195
Себестоимость продаж за отчетный год	466 777	679 071	741 522	635 048	538 207	845 214	503 483
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 723	22 600	46 228	6 084	301	17 491	861
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	34 402	44 726	28 328	30 723	32 190	34 772	34 328
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 901	39 131	11 363		2 674
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	579	349	1 532	2 829	685	2 340	1 398
Проценты к уплате за отчетный год	335	1 069	1 583	962	1 515	867	812
Прочие доходы за отчетный год	4 678	7 430	32 167	3 879	3 834	3 098	1 567
Прочие расходы за отчетный год	12 621	13 807	26 837	15 448	17 821	10 452	19 209
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	885	14 901	39 131	11 363		2 674
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	422	579	349	1 532	2 829	685	2 340
Проценты к уплате за предыдущий год		335	1 069	1 583	962	1 515	867
Прочие доходы за предыдущий год	6 688	4 678	7 430	32 167	3 879	3 834	3 098
Прочие расходы за предыдущий год	9 948	12 621	13 807	26 837	15 448	17 821	10 452
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	640	10 227	30 507	7 945		978
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	169	4 107	8 405	3 399		1 183
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			104	11
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			16	27	559		404
Прочее за предыдущий год	76	567	131	35	5
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 107	8 405	3 399		1 183
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				1 338
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				1 111
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		104	11	21	53		17
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		16	27	601		404	2 718
Прочее за отчетный год	567	131	35	5	126
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 227	30 507	7 945		978
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 227	30 507	7 945		978
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	640	10 227	30 507	7 945		978
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	132 226	141 583	163 818	163 650	170 747	171 726	166 286
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	132 341	141 698	163 933	163 765	170 862	171 841	166 401
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	141 583	163 818	163 650	170 747	171 726	166 286	148 793
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	141 698	163 933	163 765	170 862	171 841	166 401	148 908
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 498	23 847	14 833	17 395	979
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	16 498	23 847	14 833	17 395	979
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 227	23 847	7 945		979
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 227	23 847	7 945		979
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 271		6 888	17 395
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	6 271		6 888	17 395
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 142	1 612	15 001	10 298		5 440	17 493
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 142	1 612	15 001	10 298		5 440	17 493
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						4 659	17 493
Убыток (ИТОГО)						4 659	17 493
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 142		11 439	8 827		110
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	7 142		11 439	8 827		110
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 612	3 562	1 471		671
Дивиденды (ИТОГО)		1 612	3 562	1 471		671
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	141 698	163 933	163 765	170 862	171 841	166 401	148 907
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	132 341	141 697	163 933	163 765	170 862	171 841	166 401

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	23 983	81 736	30 563		45 173	10 663
Поступления – всего за отчетный год	728 265	1 026 954	1 157 105	739 448	729 392	1 108 200	675 082
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	506 040	917 477	893 534	650 842	684 032	1 024 801	624 354
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	222 225	109 477	263 571	88 606	45 360	83 399	50 728
Платежи – всего за отчетный год	704 282	945 218	1 126 542	830 640	684 219	1 097 537	685 565
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	359 666	603 045	603 401	510 232	442 048	775 110	427 629
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	59 630	92 988	120 412	118 910	104 667	118 282	103 873
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	335	1 069	1 583	962	1 515	867	812
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 425	12 160	3 364	5 499	1 350	2 701	1 041
Прочие платежи за отчетный год	277 226	235 956	397 782	195 037	134 639	200 577	152 210
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	579	349
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	579	349
Платежи – всего за отчетный год	5 162	26 717	12 439	10 046	2 091	19 633	6 038
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 162	26 717	12 439	10 046	2 091	19 633	6 038
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	232 982	438 750	752 952	20 000		274 592	71 790
Поступления – всего за отчетный год	116 491	219 375	376 476	205 874	247 012	137 296	35 895
Получение кредитов и займов за отчетный год	116 491	219 375	376 476	205 874	247 012	137 296	35 895
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	116 491	219 375	376 476	185 874	267 012	137 296	35 895
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	116 491	219 375	376 476	185 874	267 012	137 296	35 895
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	19 400	55 368	18 124		23 082
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	30,5 млн ₽	7,9 млн ₽	-8,8 млн ₽	978 тыс. ₽	-17,5 млн ₽
Активы	255,6 млн ₽	350,6 млн ₽	242,5 млн ₽	236,7 млн ₽	187,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,57	1,31	1,78	2,17	2,67
Коэффициент быстрой ликвидности	1,27	1,12	1,36	1,68	2,20
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,00	0,77	0,87	1,32	1,55
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	11,9 %	2,3 %	-3,6 %	0,4 %	-9,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	12 дн.	17 дн.	16 дн.	20 дн.	12 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	46 дн.	88 дн.	28 дн.	40 дн.	26 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.