Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ", Хабаровск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 886 | 223 876 | 348 250 | 373 435 | 346 684 | 364 392 | 361 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 202 | 183 852 | 308 877 | 324 660 | 300 650 | 307 190 | 290 769 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 78 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 150 124 | 176 632 | 308 785 | 324 570 | 300 557 | 306 033 | 288 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 90 | 93 | 1 157 | 2 198 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 220 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 684 | 40 024 | 39 373 | 48 775 | 46 034 | 57 202 | 70 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 747 | 23 386 | 21 874 | 26 544 | 25 626 | 33 837 | 32 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 690 | 8 652 | 15 057 | 13 003 | 11 665 | 4 666 | 13 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 240 | 7 725 | 2 326 | 8 026 | 8 456 | 18 511 | 24 831 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 261 | 116 | 1 203 | 287 | 188 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 741 | 203 886 | 223 615 | 348 250 | 373 435 | 346 684 | 365 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 764 | 150 202 | 183 852 | 308 877 | 324 660 | 300 650 | 307 190 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 78 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 613 | 150 124 | 176 632 | 308 785 | 324 570 | 300 557 | 306 033 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 92 | 90 | 93 | 1 157 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 87 138 | 7 220 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 977 | 53 684 | 39 763 | 39 373 | 48 775 | 46 034 | 58 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 676 | 11 747 | 23 386 | 21 874 | 26 544 | 25 626 | 33 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 765 | 5 690 | 8 652 | 15 057 | 13 003 | 11 665 | 5 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 516 | 6 240 | 7 725 | 2 326 | 8 026 | 8 456 | 18 511 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 7 | 116 | 1 203 | 287 | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 886 | 223 876 | 348 250 | 373 435 | 346 684 | 364 392 | 361 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 136 | 74 670 | 86 872 | 92 853 | 98 944 | 102 327 | 257 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 50 504 | 50 504 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 686 | 7 686 | 7 305 | 7 305 | 165 906 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 950 | 7 141 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 450 | 750 | 1 084 | 1 254 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 071 | 67 414 | 69 071 | 74 618 | 80 789 | 43 433 | 40 258 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 000 | 435 | 908 | 1 187 | 1 846 | 1 503 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 435 | 908 | 1 187 | 1 846 | 1 503 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 750 | 135 206 | 260 942 | 279 674 | 246 553 | 260 219 | 102 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 686 | 18 905 | 19 479 | 11 201 | 6 303 | 4 760 | 14 663 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 96 064 | 115 576 | 240 629 | 264 501 | 235 965 | 250 677 | 82 735 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 725 | 834 | 3 972 | 4 285 | 4 782 | 4 743 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 741 | 203 886 | 223 615 | 348 250 | 373 435 | 346 684 | 365 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 798 | 106 136 | 74 409 | 86 873 | 92 853 | 98 944 | 102 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 50 504 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 141 | 7 686 | 7 686 | 7 305 | 7 305 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 955 | 22 950 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 450 | 750 | 1 084 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 728 | 83 071 | 67 153 | 69 072 | 74 618 | 80 789 | 44 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 961 | 14 000 | 435 | 908 | 1 187 | 1 846 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 435 | 908 | 1 187 | 1 846 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 85 961 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 982 | 97 750 | 135 206 | 260 942 | 279 674 | 246 553 | 260 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 198 | 1 686 | 18 905 | 19 479 | 11 201 | 6 303 | 5 409 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 784 | 96 064 | 115 576 | 240 629 | 264 501 | 235 965 | 250 677 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 725 | 834 | 3 972 | 4 285 | 4 782 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 250 | 10 145 | 77 546 | 12 872 | 13 282 | 8 929 | |
| Выручка за предыдущий год | 137 499 | 149 740 | 149 132 | 174 218 | 202 200 | 230 551 | 227 082 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 249 | 139 595 | 157 561 | 96 672 | 189 328 | 217 269 | 218 153 |
| Выручка за отчетный год | 149 740 | 149 132 | 174 218 | 202 200 | 230 551 | 227 082 | 251 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 145 | 77 546 | 12 872 | 13 282 | 8 929 | 18 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 145 | 7 519 | 12 872 | 13 282 | 8 929 | 18 231 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 157 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 870 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 595 | 157 561 | 96 672 | 189 328 | 217 269 | 218 153 | 232 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 250 | 10 145 | 7 519 | 12 872 | 13 282 | 8 929 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 157 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 870 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 556 | 3 738 | 9 772 | 9 017 | 4 829 | 6 178 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 968 | 1 578 | 127 | 66 | 1 178 | 503 | 260 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 6 741 | 2 327 | 6 316 | 28 719 | 13 567 | 3 870 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 667 | 5 671 | 6 235 | 9 482 | 34 162 | 18 170 | 16 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 042 | 3 556 | 3 738 | 9 772 | 9 017 | 4 829 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 436 | 1 968 | 1 578 | 127 | 66 | 1 178 | 503 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 358 | 110 | 6 741 | 2 327 | 6 316 | 28 719 | 13 567 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 002 | 8 667 | 5 671 | 6 235 | 9 482 | 34 162 | 18 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 986 | 2 598 | 2 463 | 6 227 | 6 171 | 5 070 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 056 | 958 | 65 | 930 | 1 830 | 2 561 | 1 304 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 435 | 473 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 92 | 2 | 3 | 1 064 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 244 | 1 140 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 958 | 65 | 930 | 1 830 | 2 561 | 1 304 | 3 177 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 350 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 526 | 350 | 67 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 435 | 473 | 279 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 92 | 3 | 1 064 | 1 058 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 240 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 598 | 1 918 | 6 227 | 5 790 | 3 048 | 3 850 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 598 | 2 463 | 6 227 | 6 171 | 3 048 | 3 850 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 986 | 2 598 | 1 918 | 6 227 | 5 790 | 5 070 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 50 504 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 955 | 22 950 | 7 141 | 7 686 | 7 686 | 7 305 | 7 305 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 450 | 750 | 1 084 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 728 | 83 071 | 67 153 | 69 072 | 74 618 | 80 789 | 44 034 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 798 | 106 136 | 74 409 | 86 873 | 92 854 | 98 944 | 102 927 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 50 504 | 50 504 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 950 | 7 141 | 7 686 | 7 686 | 7 305 | 7 305 | 165 906 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 450 | 750 | 1 084 | 1 254 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 071 | 67 414 | 69 071 | 74 618 | 80 789 | 43 433 | 40 258 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 136 | 74 670 | 86 872 | 92 854 | 98 944 | 102 327 | 257 922 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | 40 404 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 158 602 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 603 | 15 809 | 2 463 | 6 227 | 6 171 | 3 048 | 3 850 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 603 | 15 809 | 12 463 | 6 227 | 6 171 | 43 452 | 162 452 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 598 | 5 781 | 1 918 | 6 227 | 6 171 | 3 048 | 3 850 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 598 | 5 781 | 1 918 | 6 227 | 6 171 | 3 048 | 3 850 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 158 602 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 158 602 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 | 15 809 | 381 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | 31 466 | 246 | 40 404 | 7 457 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 265 | 47 275 | 246 | 381 | 40 404 | 7 457 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 781 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 781 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 15 809 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 970 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 15 809 | 6 970 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 5 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 425 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 | 25 425 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | 260 | 246 | 487 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 260 | 260 | 246 | 487 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 545 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 435 | 300 | 334 | 169 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 172 200 | 74 409 | 86 872 | 92 854 | 334 909 | 353 004 | 340 658 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 954 | 172 200 | 74 409 | 86 873 | 357 355 | 334 909 | 353 603 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 648 | 25 091 | 309 | 11 180 | 12 629 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 200 | 266 518 | 162 578 | 185 588 | 198 857 | 229 570 | 256 019 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 179 | 149 746 | 161 579 | 182 913 | 192 756 | 224 168 | 245 721 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 76 | 88 | 139 | 232 | 223 | 59 | 59 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 945 | 116 684 | 860 | 2 443 | 5 878 | 5 343 | 10 239 |
| Платежи – всего за отчетный год | 269 552 | 287 654 | 168 907 | 160 497 | 198 548 | 218 390 | 243 390 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 914 | 103 765 | 57 346 | 40 355 | 78 574 | 80 937 | 95 066 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 741 | 56 963 | 68 340 | 72 812 | 86 507 | 90 165 | 118 517 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 958 | 65 | 930 | 1 830 | 1 689 | 3 371 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 161 939 | 126 861 | 42 291 | 45 500 | 31 778 | 47 288 | 26 436 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 121 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 458 | 541 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 280 | 38 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 178 | 503 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 625 | 7 379 | 37 273 | 1 337 | 1 666 | 5 822 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 625 | 7 379 | 37 273 | 5 822 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 337 | 1 666 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 487 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 487 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 430 | 10 055 | 6 320 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 348,3 млн ₽ | 373,4 млн ₽ | 364,4 млн ₽ | 361,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 92,9 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 257,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,28 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 3,02 | 2,56 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,7 % | 0,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,7 % | 3,0 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 51 дн. | 57 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 22 дн. | 8 дн. | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -4,73 | -3,55 | -0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,88 | -2,77 | 2,52 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.