Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ-МАКСИМУМ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ-МАКСИМУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 661 | 345 645 | 346 975 | 28 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 532 | 50 862 | 77 234 | 20 008 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 630 | 23 203 | 36 098 | 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 303 | 4 261 | 10 163 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 398 | 30 973 | 19 862 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 129 | 294 783 | 269 741 | 8 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 306 | 99 549 | 173 265 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 904 | 12 140 | 12 752 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 662 | 180 832 | 79 181 | 8 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 805 | 1 805 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 257 | 457 | 2 649 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 582 | 335 284 | 201 370 | 346 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 374 | 37 590 | 50 862 | 77 221 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 57 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 451 | 8 831 | 23 203 | 36 231 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 345 | 5 303 | 4 261 | 10 017 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 524 | 23 398 | 23 398 | 30 973 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 208 | 297 694 | 150 508 | 269 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 317 | 50 310 | 88 779 | 170 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 845 | 14 299 | 12 125 | 12 495 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 974 | 232 828 | 47 353 | 81 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 805 | 1 805 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 257 | 445 | 2 649 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 661 | 345 645 | 346 974 | 28 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 528 | 1 584 | 2 789 | 1 731 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 058 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 568 | 476 870 | 370 859 | 230 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 442 | 30 543 | 48 721 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 126 | 446 327 | 322 139 | 230 765 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 581 | 335 283 | 201 370 | 346 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 528 | 1 584 | 1 731 | 2 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 069 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 537 | 407 163 | 232 197 | 371 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 667 | 8 442 | 30 543 | 48 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 870 | 398 721 | 201 654 | 323 197 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 847 | 45 628 | 125 110 | |
| Выручка за предыдущий год | 231 178 | 333 806 | 239 028 | 456 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 225 | 217 959 | 193 400 | 331 843 |
| Выручка за отчетный год | 334 176 | 239 028 | 456 953 | 173 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 914 | 45 628 | 125 111 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 832 | 21 104 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 082 | 64 979 | 89 441 | 17 206 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 566 | 12 327 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 262 | 193 400 | 331 842 | 200 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 765 | 20 510 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 881 | 71 082 | 64 979 | 91 897 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 703 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 222 | 6 830 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 746 | 37 040 | 14 828 | 72 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 356 | 77 054 | 29 102 | 126 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 748 | 5 981 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 950 | 4 580 | 37 040 | 14 452 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 898 | 7 597 | 77 054 | 28 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 563 | 4 486 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 982 | 8 001 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 319 | 1 069 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 975 | 25 982 | 7 575 | |
| Прочее за предыдущий год | 185 | 60 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 982 | 426 | 44 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 205 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 058 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 982 | 19 906 | ||
| Прочее за отчетный год | 180 | 60 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 042 | 4 935 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 042 | 4 935 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 563 | 4 486 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 049 | 5 883 | 8 008 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 049 | 5 883 | 8 008 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 049 | 5 883 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 049 | 5 883 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 345 | 183 784 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 345 | 183 784 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 345 | 89 468 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 59 345 | 89 468 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 398 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 23 398 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 918 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 70 918 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 257 | 148 130 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 178 | 306 106 | 691 260 | 133 506 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 178 | 306 106 | 496 995 | 116 991 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 311 | 437 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 193 954 | 16 078 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 921 | 331 036 | 543 130 | 135 291 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 481 | 255 101 | 453 064 | 88 431 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 796 | 17 483 | 30 936 | 9 530 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 982 | 426 | 44 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 662 | 58 452 | 58 704 | 37 286 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 590 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 590 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 590 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 935 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 935 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 257 | 148 130 | 3 870 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 82 | 632 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -59,4 млн ₽ | -89,5 млн ₽ |
| Активы | 345,6 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,2 % | -315,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 842 дн. | 419 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.