Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬРЕММАШ", Хабаровск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬРЕММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 440 | 94 172 | 100 165 | 105 519 | 99 265 | 103 195 | 96 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 896 | 51 698 | 70 271 | 68 217 | 71 917 | 77 681 | 74 342 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 156 | 224 | 191 | 158 | 126 | 107 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 878 | 32 746 | 30 948 | 52 783 | 52 392 | 61 989 | 74 215 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 018 | 6 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 796 | 39 099 | 15 243 | 19 367 | 15 560 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 544 | 42 474 | 29 894 | 37 302 | 27 348 | 25 514 | 21 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 724 | 18 233 | 19 547 | 20 513 | 19 702 | 18 685 | 13 009 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 880 | 20 016 | 7 544 | 10 435 | 3 789 | 4 686 | 4 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 900 | 2 073 | 4 128 | 3 428 | 1 917 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 940 | 325 | 730 | 2 226 | 429 | 226 | 4 029 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 066 | 83 440 | 94 172 | 100 165 | 105 519 | 99 271 | 103 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 038 | 37 896 | 51 698 | 70 271 | 68 217 | 71 923 | 77 831 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 146 | 156 | 224 | 191 | 158 | 126 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 536 | 33 878 | 32 746 | 30 948 | 52 783 | 52 392 | 61 989 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 502 | 6 | 156 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 872 | 18 796 | 39 099 | 15 243 | 19 367 | 15 560 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 028 | 45 544 | 42 474 | 29 894 | 37 302 | 27 348 | 25 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 150 | 24 724 | 18 233 | 19 547 | 20 513 | 19 702 | 18 685 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 287 | 14 880 | 20 016 | 7 544 | 10 435 | 3 789 | 4 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 900 | 2 073 | 4 128 | 3 428 | 1 917 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 591 | 5 940 | 325 | 730 | 2 226 | 429 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 440 | 94 172 | 100 165 | 105 519 | 99 265 | 103 195 | 96 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 400 | 85 300 | 85 681 | 87 819 | 87 232 | 90 980 | 85 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 220 | 18 159 | 18 159 | 18 059 | 17 981 | 17 981 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 519 | 65 961 | 68 099 | 67 612 | 71 438 | 65 496 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 334 | 1 743 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 334 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 743 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 040 | 8 872 | 11 150 | 17 700 | 12 033 | 12 215 | 9 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 1 192 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 040 | 7 222 | 11 117 | 17 700 | 11 737 | 10 138 | 8 210 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 650 | 296 | 885 | 1 156 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 066 | 83 440 | 94 172 | 100 165 | 105 519 | 99 271 | 103 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 565 | 76 400 | 85 300 | 85 681 | 87 819 | 87 238 | 91 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 220 | 18 220 | 18 159 | 18 159 | 18 059 | 17 981 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 961 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 206 | 65 519 | 65 961 | 68 099 | 67 618 | 71 588 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 334 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 334 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 501 | 7 040 | 8 872 | 11 150 | 17 700 | 12 033 | 12 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 209 | 33 | 1 192 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 088 | 7 040 | 7 222 | 11 117 | 17 700 | 11 737 | 10 138 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 650 | 296 | 885 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 670 | 40 645 | 44 659 | 47 627 | 47 768 | 39 995 | 41 868 |
| Выручка за предыдущий год | 44 016 | 48 176 | 52 302 | 56 679 | 58 515 | 51 933 | 54 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 654 | 7 531 | 7 643 | 9 052 | 10 747 | 11 938 | 12 588 |
| Выручка за отчетный год | 48 176 | 52 302 | 56 679 | 58 515 | 51 933 | 54 456 | 49 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 659 | 47 627 | 47 768 | 39 995 | 41 868 | 39 082 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 301 | 14 349 | 12 102 | 2 853 | 8 030 | 5 830 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 358 | 33 278 | 35 666 | 37 142 | 33 838 | 33 252 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 574 | 7 643 | 9 052 | 10 747 | 11 938 | 12 588 | 10 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 602 | 13 301 | 14 349 | 12 102 | 2 853 | 8 030 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 043 | 31 358 | 33 278 | 35 666 | 37 142 | 33 838 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 461 | 16 183 | 8 382 | 11 463 | 8 413 | 11 776 | 7 814 |
| Проценты к получению за отчетный год | 96 | 203 | 291 | 189 | 122 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 389 | 266 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 226 | 6 806 | 1 029 | 3 742 | 11 060 | 11 585 | 8 585 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 235 | 3 924 | 6 703 | 4 318 | 5 791 | 8 028 | 6 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 229 | 12 593 | 16 183 | 8 382 | 11 463 | 8 413 | 11 776 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | 203 | 291 | 189 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 | 389 | 266 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 541 | 7 226 | 6 806 | 1 029 | 3 742 | 11 060 | 11 585 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 525 | 8 235 | 3 924 | 6 703 | 4 318 | 5 791 | 8 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 532 | 10 332 | 13 881 | 6 514 | 9 591 | 6 415 | 9 823 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 683 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 261 | 2 302 | 1 868 | 1 872 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 261 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 302 | 1 868 | 1 872 | 1 998 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 332 | 13 933 | 6 631 | 9 658 | 6 315 | 9 745 | 6 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 332 | 13 881 | 6 514 | 9 591 | 6 415 | 9 823 | 6 097 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 52 | 117 | 67 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 382 | 13 933 | 6 631 | 9 658 | 6 315 | 9 745 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 50 | 52 | 117 | 67 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 220 | 19 433 | 19 372 | 19 372 | 19 272 | 19 194 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 19 961 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 206 | 65 519 | 65 961 | 68 099 | 67 612 | 71 438 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 400 | 85 300 | 85 681 | 87 819 | 87 232 | 90 980 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 433 | 19 372 | 19 372 | 19 272 | 19 194 | 19 194 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 519 | 65 961 | 68 099 | 67 612 | 71 438 | 65 496 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 300 | 85 681 | 87 819 | 87 232 | 90 980 | 85 038 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 135 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 213 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 933 | 6 631 | 9 658 | 6 515 | 9 921 | 6 112 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 281 | 6 631 | 9 658 | 6 515 | 9 921 | 6 112 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 881 | 6 514 | 9 591 | 6 415 | 9 823 | 6 097 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 881 | 6 514 | 9 591 | 6 415 | 9 823 | 6 097 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 100 | 78 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 61 | 100 | 78 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 56 | 67 | 20 | 15 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 52 | 56 | 67 | 20 | 15 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 135 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 213 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 348 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 61 | 100 | 78 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 381 | 6 189 | 7 520 | 7 002 | 6 095 | 12 204 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 381 | 6 250 | 7 520 | 7 102 | 6 173 | 12 204 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 61 | 100 | 78 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 61 | 100 | 78 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 381 | 5 003 | 6 334 | 5 074 | 4 909 | 11 018 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 381 | 5 003 | 6 334 | 5 074 | 4 909 | 11 018 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 1 186 | 1 928 | 1 186 | 1 186 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 186 | 1 186 | 1 928 | 1 186 | 1 186 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 761 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 300 | 85 681 | 87 819 | 87 232 | 90 980 | 85 038 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 400 | 85 300 | 85 681 | 87 819 | 87 238 | 91 130 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 520 | 836 | 6 303 | 4 488 | 8 660 | 6 382 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 65 903 | 61 550 | 58 463 | 64 512 | 63 597 | 59 254 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 382 | 376 | 2 445 | 7 518 | 5 077 | 3 012 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 59 398 | 59 143 | 55 864 | 52 983 | 54 911 | 52 164 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 123 | 131 | 154 | 4 011 | 3 609 | 4 078 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 383 | 60 714 | 52 160 | 60 024 | 54 937 | 52 872 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 550 | 23 938 | 15 322 | 21 698 | 21 666 | 21 222 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 256 | 24 835 | 26 725 | 31 230 | 30 312 | 26 393 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 356 | 299 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 068 | 1 850 | 1 772 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 577 | 9 695 | 7 969 | 5 028 | 1 109 | 3 485 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 140 | 15 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 140 | 15 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 200 | 2 779 | 324 | 4 366 | 8 885 | 225 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 974 | 2 779 | 324 | 4 366 | 8 885 | 225 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 226 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 157 | 22 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 445 | 1 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 445 | 1 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 088 | 2 288 | 4 501 | 1 919 | 1 278 | 2 369 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 | 1 177 | 1 167 | 1 919 | 1 170 | 1 177 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 111 | 3 334 | 108 | 1 192 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 085 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 | 1 478 | 3 803 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 191 | 18 |