Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ГОРСВЕТ", Хабаровск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ГОРСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 905 | 244 948 | 283 720 | 289 755 | 324 310 | 393 262 | 403 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 707 | 205 577 | 217 873 | 209 191 | 249 361 | 302 080 | 296 944 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 001 | 203 818 | 215 466 | 206 797 | 246 965 | 299 653 | 294 475 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 706 | 1 759 | 2 407 | 2 394 | 2 397 | 2 426 | 2 468 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 198 | 39 371 | 65 847 | 80 564 | 74 948 | 91 182 | 106 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 744 | 14 962 | 28 135 | 26 910 | 29 510 | 21 071 | 23 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 473 | 9 919 | 27 636 | 29 306 | 21 740 | 24 934 | 22 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 543 | 14 382 | 9 963 | 24 152 | 23 451 | 44 957 | 59 788 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 438 | 109 | 114 | 178 | 248 | 220 | 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 371 | 143 905 | 244 948 | 283 720 | 289 755 | 324 310 | 393 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 159 | 104 707 | 205 577 | 217 873 | 209 191 | 249 361 | 302 080 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 543 | 103 001 | 203 818 | 215 466 | 206 797 | 246 965 | 299 653 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 616 | 1 706 | 1 759 | 2 407 | 2 394 | 2 397 | 2 426 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 212 | 39 198 | 39 371 | 65 847 | 80 564 | 74 948 | 91 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 401 | 10 744 | 14 962 | 28 135 | 26 910 | 29 510 | 21 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 146 | 19 473 | 9 919 | 27 636 | 29 306 | 21 740 | 24 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 326 | 8 543 | 14 382 | 9 963 | 24 152 | 23 451 | 44 957 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 339 | 438 | 109 | 114 | 178 | 248 | 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 904 | 244 948 | 283 720 | 289 755 | 324 310 | 393 261 | 403 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 499 | 222 081 | 243 849 | 251 191 | 293 715 | 372 261 | 379 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 384 | 221 966 | 243 734 | 251 076 | 293 600 | 372 146 | 379 380 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 | 334 | 263 | 265 | 360 | 443 | 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 357 | 334 | 263 | 265 | 360 | 443 | 550 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 048 | 22 533 | 39 608 | 38 299 | 30 235 | 20 557 | 23 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 922 | 17 031 | 33 687 | 31 220 | 23 408 | 14 334 | 17 081 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 127 | 5 502 | 5 921 | 7 079 | 6 827 | 6 223 | 6 007 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 371 | 143 904 | 244 948 | 283 720 | 289 755 | 324 310 | 393 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 473 | 118 499 | 222 081 | 243 849 | 251 191 | 293 715 | 372 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 295 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 336 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 743 | 118 384 | 221 966 | 243 734 | 251 076 | 293 600 | 372 146 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 357 | 334 | 263 | 265 | 360 | 443 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 304 | 357 | 334 | 263 | 265 | 360 | 443 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 594 | 25 048 | 22 533 | 39 608 | 38 299 | 30 235 | 20 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 966 | 19 922 | 17 031 | 33 687 | 31 220 | 23 408 | 14 334 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 628 | 5 127 | 5 502 | 5 921 | 7 079 | 6 827 | 6 223 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 348 | 63 020 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 193 906 | 223 198 | 186 904 | 164 519 | 191 367 | 184 284 | 194 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 558 | 160 178 | 237 508 | 235 456 | 248 170 | 247 085 | 249 983 |
| Выручка за отчетный год | 223 198 | 186 904 | 164 519 | 191 367 | 184 284 | 194 314 | 187 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 020 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 322 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 698 | 30 532 | 32 092 | 34 610 | 34 405 | 38 514 | 40 776 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 178 | 237 508 | 235 456 | 248 170 | 247 085 | 249 983 | 249 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 219 | 20 322 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 129 | 42 698 | 30 532 | 32 092 | 34 610 | 34 405 | 38 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 837 | 12 463 | 12 321 | 14 175 | 13 881 | 22 752 | 13 896 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 174 | 186 | 483 | 225 | 515 | 994 | 2 105 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 720 | 104 118 | 124 968 | 112 728 | 121 822 | 121 780 | 123 005 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 379 | 10 705 | 10 101 | 7 365 | 11 250 | 5 839 | 9 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 417 | 12 836 | 12 463 | 12 321 | 14 175 | 13 881 | 22 752 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 174 | 186 | 483 | 225 | 515 | 994 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 105 | 1 720 | 104 118 | 124 968 | 112 728 | 121 822 | 121 780 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 970 | 9 380 | 10 705 | 10 101 | 7 365 | 11 250 | 5 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 554 | 8 923 | 12 539 | 10 046 | 11 268 | 10 442 | 17 616 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 335 | 3 950 | 2 994 | 2 893 | 3 221 | 5 057 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 53 | 23 | 71 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 472 | 90 | 99 | 790 | 2 | 29 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 950 | 2 994 | 2 893 | 3 221 | 5 057 | 2 874 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 346 | 3 189 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 488 | 3 189 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 | 71 | 95 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 90 | 76 | 790 | 2 | 29 | 42 | |
| Прочее за отчетный год | 125 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 924 | 12 539 | 10 046 | 11 268 | 10 442 | 17 616 | 10 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 924 | 12 539 | 10 046 | 11 268 | 10 442 | 17 616 | 10 945 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 554 | 8 923 | 12 539 | 10 046 | 11 268 | 10 442 | 17 616 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 295 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 336 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 742 | 118 384 | 221 966 | 243 734 | 251 076 | 293 600 | 372 146 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 473 | 118 499 | 222 081 | 243 849 | 251 191 | 293 715 | 372 261 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 384 | 221 966 | 243 734 | 251 076 | 293 600 | 372 146 | 379 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 499 | 222 081 | 243 849 | 251 191 | 293 715 | 372 261 | 379 495 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 052 | 120 617 | 23 022 | 15 020 | 49 920 | 87 828 | 32 199 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 052 | 120 617 | 23 022 | 15 020 | 49 920 | 87 828 | 32 199 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 924 | 12 539 | 23 022 | 11 268 | 10 442 | 17 616 | 10 945 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 924 | 12 539 | 23 022 | 11 268 | 10 442 | 17 616 | 10 945 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 128 | 108 078 | 3 752 | 39 478 | 70 212 | 21 254 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 128 | 108 078 | 3 752 | 39 478 | 70 212 | 21 254 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 295 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 730 | 17 035 | 1 254 | 7 676 | 7 396 | 9 282 | 24 966 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 025 | 17 035 | 1 254 | 7 676 | 7 396 | 9 282 | 24 966 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 295 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 730 | 7 676 | 7 396 | 9 282 | 24 966 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 025 | 7 676 | 7 396 | 9 282 | 24 966 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 035 | 1 254 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 035 | 1 254 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 499 | 222 081 | 243 849 | 251 191 | 293 715 | 372 261 | 379 495 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 473 | 118 499 | 222 081 | 243 849 | 251 191 | 293 715 | 372 261 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 212 | 14 488 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 554 | 226 860 | 170 668 | 203 531 | 186 253 | 252 709 | 346 107 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 380 | 192 100 | 160 502 | 190 712 | 183 171 | 203 698 | 198 054 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 | 34 760 | 10 166 | 12 819 | 3 082 | 49 011 | 148 053 |
| Платежи – всего за отчетный год | 198 342 | 262 075 | 218 118 | 236 989 | 228 220 | 347 993 | 331 619 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 339 | 172 036 | 134 387 | 150 038 | 124 482 | 136 062 | 144 227 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 084 | 64 103 | 68 711 | 72 212 | 89 597 | 79 717 | 126 833 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 012 | 5 000 | 9 738 | 4 459 | 4 914 | 1 806 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 907 | 25 936 | 10 020 | 5 001 | 9 682 | 127 300 | 58 753 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 834 | 2 105 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 | 3 989 | 2 105 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 995 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 515 | 994 | 2 105 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 742 | 8 987 | 6 503 | 4 917 | 8 510 | 2 155 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 742 | 8 987 | 6 503 | 4 917 | 8 510 | 2 155 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 040 | 59 534 | 52 564 | 49 261 | 114 956 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 028 | 103 883 | 108 500 | 167 725 | 115 697 | 116 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 028 | 103 883 | 108 500 | 167 725 | 115 697 | 116 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 281 | 53 843 | 48 966 | 115 161 | 66 436 | 1 044 | 1 762 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 697 | 1 167 | 1 254 | 1 146 | 1 044 | 1 762 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 584 | 52 676 | 47 712 | 114 015 | 66 436 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 838 | 5 581 | 14 189 | 21 506 | 14 831 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 244,9 млн ₽ | 283,7 млн ₽ | 324,3 млн ₽ | 403,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,66 | 2,48 | 4,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,95 | 1,49 | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,25 | 0,78 | 2,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 3,5 % | 3,2 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 44 дн. | 44 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 52 дн. | 35 дн. | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.