Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИФ", Хабаровск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИФ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	237 299	239 638	188 533	225 038	264 130	442 425	509 326
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	24 322	25 179	25 005	16 832	14 976	15 571	14 235
Нематериальные активы на конец отчетного года			163	146	129	157	134
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	17 123	17 979	17 642	16 686	14 847	15 414	12 948
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	7 200	7 200	7 200				849
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							305
Итого оборотных активов на конец отчетного года	212 977	214 460	163 529	208 206	249 154	426 854	495 091
Запасы на конец отчетного года	165 696	126 410	123 233	144 469	153 707	307 818	297 842
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	683	546	66	2 452		738	134
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	45 911	69 870	16 532	35 367	53 987	81 602	166 417
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		10 861	16 204	13 654	33 380	33 354	28 439
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	686	194	332	370	517	1 112	1 663
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		6 579	7 162	11 895	7 562	2 231	596
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	182 117	237 299	239 638	188 533	225 038	264 270	442 515
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	21 022	24 322	25 179	25 005	16 832	14 976	15 571
Нематериальные активы на конец предыдущего года				163	146	129	157
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	21 022	17 123	17 979	17 642	16 686	14 847	15 414
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		7 200	7 200	7 200
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	161 095	212 977	214 460	163 529	208 206	249 294	426 944
Запасы на конец предыдущего года	135 627	165 696	126 410	123 233	144 469	153 707	307 818
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	146	683	546	66	2 452		738
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	24 408	45 911	69 870	16 532	35 367	54 128	81 692
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			10 861	16 204	13 654	33 380	33 354
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	914	686	194	332	370	517	1 112
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			6 579	7 162	11 895	7 562	2 231
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	237 299	239 638	188 534	225 038	264 130	442 425	509 326
ИТОГО капитал на конец отчетного года	83 521	83 635	87 247	87 445	87 743	112 386	127 607
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20	20	20	20	20	30	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	83 501	83 615	87 227	87 425	87 723	112 356	127 567
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		17 750	20 000	53 900	48 698	139 723	106 869
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		17 750	20 000	53 900	48 698	139 723	106 547
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							323
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	153 778	138 253	81 287	83 693	127 688	190 316	274 850
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	53 254	44 422	18 597	8 015	34 345	14 999	10 314
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	100 524	93 831	62 689	75 678	93 343	175 317	264 537
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	182 117	237 299	239 638	188 533	225 038	264 270	442 515
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	71 022	83 521	83 635	87 247	87 445	87 855	112 386
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	20	20	20	20	20	20	30
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	71 002	83 501	83 615	87 227	87 425	87 835	112 356
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			17 750	20 000	53 900	48 698	139 723
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			17 750	20 000	53 900	48 698	139 723
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	111 095	153 778	138 253	81 286	83 693	127 717	190 406
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	51 534	53 254	44 422	18 597	8 015	34 345	14 999
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	59 561	100 524	93 831	62 689	75 678	93 371	175 407
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	68 100	87 876	58 247	59 523	32 122	21 817	102 368
Выручка за предыдущий год	569 063	848 431	660 860	596 227	450 749	521 391	813 385
Себестоимость продаж за предыдущий год	500 963	760 555	602 613	536 704	418 627	499 574	711 017
Выручка за отчетный год	848 431	660 860	596 227	450 749	521 391	813 385	985 493
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	87 876	58 247	59 523	32 122	21 817	102 368	119 574
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	17 445					36 042	34 105
Коммерческие расходы за отчетный год	70 431	63 302	59 812	48 989	38 849	66 326	85 469
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	760 555	602 613	536 704	418 627	499 574	711 017	865 919
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 579	17 445					36 042
Коммерческие расходы за предыдущий год	62 521	70 431	63 302	59 812	48 989	38 849	66 326
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	16 726	1 289	5 864	1 979	2 083	28 289	21 276
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		26			9 250	3 063	4 894
Проценты к уплате за отчетный год	1 518	1 595	4 143	229	3 803	7 302	10 271
Прочие доходы за отчетный год	7 074	13 669	22 491	29 868	26 691	19 379	25 593
Прочие расходы за отчетный год	6 275	5 756	12 195	10 793	13 023	22 893	33 045
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 642	16 726	1 289	5 864	1 979	2 223	28 289
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	36		26			9 250	3 063
Проценты к уплате за предыдущий год	293	1 518	1 595	4 143	229	3 803	7 302
Прочие доходы за предыдущий год	4 149	7 074	13 669	22 491	29 868	26 929	19 379
Прочие расходы за предыдущий год	6 829	6 275	5 756	12 195	10 793	13 121	22 893
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	848	12 499	116	3 611	199	408	20 240
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		4 179	1 173	2 253	1 780	1 815	8 049
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	1 794	48
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 179	1 173	2 253	1 780	1 787	8 049	6 065
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	48
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	12 499	116	3 611	199	296	20 240	15 211
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	12 499	116	3 611	199	296	20 240	15 211
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	848	12 499	116	3 611	199	408	20 240
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20	20	20	20	20	20	30
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	71 002	83 501	83 615	87 227	87 425	87 835	112 356
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	71 022	83 521	83 635	87 247	87 445	87 855	112 386
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20	20	20	20	20	30	40
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	83 501	83 615	87 227	87 425	87 723	112 356	127 567
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	83 521	83 635	87 247	87 445	87 743	112 386	127 607
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 499	114	3 612	199	298	20 240	15 211
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 499	114	3 612	199	298	20 240	15 211
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 499	114	3 612	199	298	20 240	15 211
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 499	114	3 612	199	298	20 240	15 211
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	83 521	83 635	87 247	87 445	87 743	112 386	127 607
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	71 022	83 521	23 635	87 247	87 445	87 855	112 386

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год							28 000
Поступления – всего за отчетный год	930 794	759 575	659 312	438 456	509 028	770 028	945 475
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	911 230	756 633	657 453	428 354	503 281	759 899	907 639
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					660
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	19 564	2 942	1 859	10 102	5 087	6 562	37 836
Платежи – всего за отчетный год	963 843	786 209	663 182	483 117	519 297	817 447	917 475
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	893 244	727 560	638 076	448 658	495 010	763 037	820 906
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	25 323	20 117	17 625	11 953	7 983	21 231	20 985
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 057	1 516	3 881		3 803	6 494
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 943	1 740	1 482	1 802	1 149	10 886	10 337
Прочие платежи за отчетный год	39 276	35 276	2 118	20 704	11 314	15 799	65 247
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	2 087		15 000	11 831		5 834	12 021
Поступления – всего за отчетный год	2 087		15 000	11 831	12 028	6 070	12 021
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 087			4 831	629	2
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			15 000	7 000	7 745	2 908	12 021
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					3 654	3 160
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					22 772	236
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					172	236
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					22 600
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	30 734	26 142		32 846	21 145	42 151
Поступления – всего за отчетный год	173 246	127 463	179 947	38 280	43 445	88 048	675 280
Получение кредитов и займов за отчетный год	173 246	127 463	179 947	38 280	43 445	88 048	675 280
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	142 512	101 321	190 939	5 434	22 300	45 897	714 552
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	142 512	101 321	190 939	5 604	22 300	45 897	714 552
Прочие платежи за отчетный год				170
Сальдо денежных потоков за отчетный период			138	16	132	566	749
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				22	15	29	47

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	116 тыс. ₽	3,6 млн ₽	199 тыс. ₽	296 тыс. ₽	20,2 млн ₽	15,2 млн ₽
Активы	239,6 млн ₽	188,5 млн ₽	225,0 млн ₽	264,1 млн ₽	442,4 млн ₽	509,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,55	2,01	2,49	1,95	2,24	1,80
Коэффициент быстрой ликвидности	0,59	0,41	0,59	0,69	0,61	0,72
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,20	0,17	0,27	0,18	0,11
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	1,9 %	0,1 %	0,1 %	4,6 %	3,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	77 дн.	84 дн.	126 дн.	112 дн.	158 дн.	126 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	57 дн.	43 дн.	66 дн.	68 дн.	90 дн.	112 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.