Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКАГРОСНАБ", Хабаровск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКАГРОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 731 | 200 956 | 155 890 | 155 685 | 205 351 | 199 220 | 187 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 578 | 116 834 | 110 904 | 113 596 | 146 187 | 143 901 | 123 746 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 801 | 116 278 | 110 309 | 112 859 | 105 527 | 101 837 | 81 167 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 777 | 6 | 6 | 153 | 40 083 | 40 083 | 40 081 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 550 | 589 | 583 | 577 | 1 981 | 2 499 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 152 | 84 122 | 44 985 | 42 090 | 59 164 | 55 319 | 63 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 280 | 9 595 | 11 367 | 15 132 | 12 384 | 11 766 | 12 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 335 | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 527 | 72 140 | 25 698 | 17 743 | 13 990 | 19 853 | 24 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 258 | 8 351 | 31 031 | 23 294 | 26 481 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 345 | 1 876 | 1 376 | 777 | 1 667 | 265 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | 285 | 86 | 93 | 141 | 158 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 100 | 220 731 | 200 955 | 155 890 | 155 685 | 205 351 | 199 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 743 | 109 579 | 116 834 | 110 904 | 113 595 | 146 187 | 143 829 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 198 | 107 801 | 116 278 | 110 309 | 112 859 | 105 527 | 101 837 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 545 | 6 | 6 | 6 | 153 | 40 083 | 40 081 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 771 | 550 | 589 | 583 | 577 | 1 911 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 356 | 111 152 | 84 121 | 44 985 | 42 089 | 59 164 | 55 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 311 | 10 280 | 9 595 | 11 367 | 15 132 | 12 384 | 11 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 335 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 384 | 99 405 | 72 140 | 25 698 | 17 743 | 13 990 | 20 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 258 | 8 351 | 31 031 | 23 294 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 661 | 1 345 | 1 876 | 1 376 | 777 | 1 667 | 265 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 175 | 285 | 86 | 93 | 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 731 | 200 955 | 155 890 | 155 685 | 205 350 | 199 220 | 187 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 156 | 118 556 | 117 531 | 112 947 | 142 058 | 137 756 | 110 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 986 | 3 986 | 3 986 | 3 986 | 3 986 | 3 986 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 236 | 117 236 | 117 236 | 117 236 | 117 236 | 88 551 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 541 | 14 541 | 14 541 | 14 541 | 14 541 | 14 541 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 698 | 1 395 | 3 163 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 753 | 24 974 | 13 218 | 12 577 | 44 614 | 25 457 | 34 099 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 880 | 44 190 | 25 455 | 34 096 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 16 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 753 | 24 960 | 13 202 | 687 | 420 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 822 | 57 425 | 25 141 | 30 161 | 18 678 | 36 007 | 42 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 111 | 41 335 | 12 724 | 18 700 | 3 857 | 5 303 | 12 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 229 | 14 834 | 11 160 | 8 883 | 12 242 | 28 125 | 29 753 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 482 | 1 256 | 1 256 | 2 579 | 2 579 | 2 579 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 100 | 220 731 | 200 955 | 155 890 | 155 685 | 205 351 | 199 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 732 | 120 156 | 118 556 | 117 531 | 112 946 | 142 059 | 138 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 986 | 3 986 | 3 986 | 3 986 | 3 986 | 3 986 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 236 | 117 236 | 117 236 | 117 236 | 117 236 | 117 236 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 541 | 14 541 | 14 541 | 14 541 | 14 541 | 14 541 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 698 | 1 821 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 691 | 38 753 | 24 975 | 16 718 | 12 577 | 44 614 | 25 457 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 500 | 11 880 | 44 190 | 25 455 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 15 | 16 | 10 | 4 | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 691 | 38 743 | 24 960 | 13 202 | 687 | 420 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 677 | 61 822 | 57 425 | 21 641 | 30 162 | 18 678 | 36 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 900 | 51 111 | 41 335 | 9 224 | 18 700 | 3 857 | 5 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 777 | 8 229 | 14 834 | 11 160 | 8 883 | 12 242 | 28 123 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 482 | 1 256 | 1 256 | 2 579 | 2 579 | 2 579 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 863 | 46 844 | 45 301 | 51 469 | 43 276 | 42 904 | 33 416 |
| Выручка за предыдущий год | 117 227 | 130 717 | 81 113 | 112 287 | 70 968 | 92 278 | 83 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 636 | 83 873 | 35 812 | 60 818 | 27 692 | 49 374 | 50 551 |
| Выручка за отчетный год | 130 717 | 81 113 | 112 287 | 70 968 | 92 278 | 83 967 | 98 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 301 | 51 469 | 43 276 | 42 904 | 33 416 | 33 730 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 820 | 7 081 | 50 | 707 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 612 | 22 301 | 22 523 | 21 319 | 17 255 | 15 901 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 869 | 22 087 | 22 072 | 21 535 | 17 737 | 17 122 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 048 | 35 812 | 60 818 | 27 692 | 49 374 | 50 551 | 65 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 669 | 6 820 | 7 081 | 50 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 535 | 21 612 | 22 301 | 22 523 | 21 319 | 17 255 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 640 | 16 869 | 22 087 | 22 072 | 21 535 | 17 737 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 863 | 164 | 458 | 29 368 | 1 159 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 825 | 1 329 | 2 804 | 5 902 | 4 269 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 970 | 8 883 | 4 371 | 1 585 | 3 831 | 5 961 | 6 826 |
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | 15 201 | 343 | 3 758 | 40 158 | 5 226 | 10 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 587 | 12 976 | 3 420 | 6 675 | 9 813 | 8 829 | 7 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 440 | 164 | 458 | 29 368 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 825 | 1 329 | 2 804 | 6 123 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 249 | 7 970 | 8 226 | 4 371 | 1 585 | 3 831 | 5 961 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 319 | 306 | 15 201 | 343 | 3 758 | 40 158 | 5 538 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 872 | 4 587 | 13 633 | 3 420 | 6 675 | 9 813 | 8 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 113 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 458 | 1 759 | 1 459 | 90 | 261 | 35 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 6 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 228 | 1 007 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 11 | 25 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 759 | 1 459 | 90 | 261 | 47 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 527 | 33 | 552 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 90 | 839 | 33 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 892 | 6 | 1 079 | 725 | |||
| Прочее за отчетный год | 11 | 25 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 113 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 113 | 1 342 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 113 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 986 | 3 986 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 131 777 | 131 777 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 598 | 598 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 698 | 1 821 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 142 059 | 138 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 986 | 3 986 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 131 777 | 103 092 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 598 | 598 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 395 | 3 223 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 137 756 | 110 899 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 342 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 342 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 342 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 342 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 685 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 303 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 303 | 28 685 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 303 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 303 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 28 685 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 28 685 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 757 | 110 839 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 142 059 | 138 182 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 563 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 334 | 92 435 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 069 | 84 530 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 265 | 7 905 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 771 | 93 854 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 913 | 59 475 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 203 | 15 833 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 363 | 4 971 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 211 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 292 | 13 364 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 069 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 069 | 2 934 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 943 | 2 044 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 126 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 890 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 186 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 286 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 593 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 364 | 54 861 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 364 | 54 861 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 398 | 47 268 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 398 | 45 224 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 044 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 155,9 млн ₽ | 155,7 млн ₽ | 205,4 млн ₽ | 199,2 млн ₽ | 187,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 117,5 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,40 | 3,17 | 1,54 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,89 | 2,50 | 1,21 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,30 | 1,75 | 0,65 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,73 | 0,69 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,38 | 0,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -2,9 % | 14,2 % | -2,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | -4,1 % | 20,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 199 дн. | 92 дн. | 85 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.