Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Хабаровск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 352 | 16 313 | 14 073 | 12 933 | 15 618 | 51 362 | 54 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 385 | 9 020 | 8 749 | 8 883 | 8 226 | 17 750 | 5 640 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 892 | 8 782 | 8 496 | 8 137 | 7 791 | 16 127 | 5 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 493 | 238 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 252 | 746 | 435 | 1 623 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 967 | 7 293 | 5 324 | 4 050 | 7 392 | 33 612 | 49 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 011 | 2 548 | 1 088 | 680 | 1 838 | 13 627 | 32 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 268 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 911 | 4 568 | 3 616 | 3 243 | 5 551 | 18 417 | 16 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 176 | 620 | 119 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 043 | 20 352 | 16 312 | 14 073 | 12 933 | 15 619 | 51 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 808 | 9 385 | 9 020 | 8 749 | 8 883 | 8 226 | 17 750 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 058 | 8 892 | 8 782 | 8 496 | 8 137 | 7 791 | 16 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 750 | 493 | 1 623 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 238 | 252 | 746 | 435 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 234 | 10 967 | 7 292 | 5 324 | 4 050 | 7 393 | 33 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 813 | 3 011 | 2 548 | 1 088 | 680 | 1 838 | 13 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 906 | 7 591 | 4 568 | 3 616 | 3 243 | 5 551 | 19 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 45 | 176 | 620 | 119 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 320 | 9 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 352 | 16 313 | 14 073 | 12 933 | 15 619 | 51 362 | 54 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 411 | 9 014 | 7 781 | 5 736 | 6 733 | 2 440 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 295 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 449 | 4 449 | 4 449 | 4 449 | 4 449 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 470 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 793 | 15 099 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 595 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 154 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 639 | 504 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 941 | 7 299 | 6 292 | 7 197 | 8 886 | 47 129 | 53 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 841 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 780 | 6 327 | 5 493 | 6 630 | 8 322 | 45 622 | 51 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 972 | 799 | 567 | 564 | 1 507 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 161 | 1 810 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 043 | 20 352 | 16 312 | 14 073 | 12 933 | 15 619 | 51 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 081 | 7 411 | 9 013 | 7 781 | 5 736 | 6 733 | 2 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 295 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 449 | 4 449 | 4 449 | 4 449 | 4 449 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 473 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 470 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 793 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 793 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 963 | 12 941 | 7 299 | 6 292 | 7 197 | 8 886 | 47 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 101 | 11 780 | 6 327 | 5 493 | 6 630 | 8 322 | 45 622 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 090 | 972 | 799 | 567 | 564 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 862 | 71 | 1 507 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 104 | 2 324 | 1 938 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 575 | 78 240 | 66 379 | 53 182 | 35 973 | 31 258 | 128 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 529 | 80 694 | 64 055 | 54 053 | 37 829 | 29 320 | 129 383 |
| Выручка за отчетный год | 78 240 | 66 379 | 53 182 | 35 973 | 31 258 | 134 068 | 26 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 324 | 1 938 | 30 195 | 491 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 324 | 1 938 | 4 824 | 491 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 806 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 565 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 694 | 64 055 | 54 053 | 37 829 | 29 320 | 103 873 | 25 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 324 | 1 938 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 743 | 2 274 | 1 343 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 841 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 867 | 3 885 | 1 071 | 1 881 | 4 113 | 176 | 7 714 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 876 | 3 935 | 796 | 2 565 | 4 708 | 10 370 | 19 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 271 | 2 274 | 1 343 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 1 867 | 3 885 | 1 071 | 1 881 | 4 113 | 5 554 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 080 | 3 876 | 3 935 | 796 | 2 565 | 4 708 | 10 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 645 | 1 032 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 779 | 14 | 494 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 68 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 113 | 44 | 68 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 255 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 494 | 1 188 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 645 | 1 032 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 645 | 1 032 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 645 | 1 032 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 013 | 7 780 | 5 735 | 6 733 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 780 | 5 735 | 6 733 | 2 440 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 032 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 032 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | 2 045 | 34 | 4 301 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 510 | 2 045 | 34 | 4 301 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 870 | 2 045 | 4 301 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 870 | 2 045 | 4 301 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 34 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 360 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 781 | 5 736 | 6 733 | 2 440 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 013 | 7 781 | 5 736 | 6 733 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 444 | 1 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 585 | 38 419 | 29 661 | 143 687 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 662 | 37 587 | 25 141 | 143 680 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 923 | 832 | 4 520 | 7 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 141 | 38 920 | 29 780 | 142 387 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 203 | 20 420 | 12 778 | 104 738 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 075 | 9 001 | 11 554 | 19 310 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 752 | 9 499 | 5 448 | 18 339 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 444 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -582 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -11,7 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -14,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,85 | 0,56 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,67 | 0,47 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,55 | 0,44 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,81 | 1,25 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | -4,1 % | -15,8 % | -21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | -7,5 % | -35,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 459 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 37 дн. | 64 дн. | 729 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | -0,18 | -0,78 | -0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,32 | 0,39 | -2,79 | -2,22 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.